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嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

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今天最新净值 1.1122 -0.0025 -0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9182亿
  • 最近资产：7.17亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：高群山
近一年嘉实双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实双利债券A(016797)基金累计收益率3.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016797 嘉实双利债券A 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2026-09-15 016797 嘉实双利债券A 1.1122 1.1122 1.1147 1.1147 -0.0025 -0.22%
2026-09-14 016797 嘉实双利债券A 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-09-11 016797 嘉实双利债券A 1.1145 1.1145 1.1192 1.1192 -0.0047 -0.42%
2026-09-10 016797 嘉实双利债券A 1.1192 1.1192 1.1222 1.1222 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 016797 嘉实双利债券A 1.1222 1.1222 1.1202 1.1202 0.0020 0.18%
2026-09-08 016797 嘉实双利债券A 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 016797 嘉实双利债券A 1.1206 1.1206 1.1218 1.1218 -0.0012 -0.11%
2026-09-04 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 016797 嘉实双利债券A 1.1220 1.1220 1.1188 1.1188 0.0032 0.29%
2026-09-02 016797 嘉实双利债券A 1.1188 1.1188 1.1218 1.1218 -0.0030 -0.27%
2026-09-01 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1209 1.1209 0.0009 0.08%
2026-08-31 016797 嘉实双利债券A 1.1209 1.1209 1.1221 1.1221 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 016797 嘉实双利债券A 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2026-08-27 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1229 1.1229 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 016797 嘉实双利债券A 1.1229 1.1229 1.1218 1.1218 0.0011 0.10%
2026-08-25 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1233 1.1233 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 016797 嘉实双利债券A 1.1233 1.1233 1.1246 1.1246 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 016797 嘉实双利债券A 1.1246 1.1246 1.1234 1.1234 0.0012 0.11%
2026-08-20 016797 嘉实双利债券A 1.1234 1.1234 1.1208 1.1208 0.0026 0.23%
2026-08-19 016797 嘉实双利债券A 1.1208 1.1208 1.1263 1.1263 -0.0055 -0.49%
2026-08-18 016797 嘉实双利债券A 1.1263 1.1263 1.1256 1.1256 0.0007 0.06%
2026-08-17 016797 嘉实双利债券A 1.1256 1.1256 1.1201 1.1201 0.0055 0.49%
2026-08-14 016797 嘉实双利债券A 1.1201 1.1201 1.1192 1.1192 0.0009 0.08%
2026-08-13 016797 嘉实双利债券A 1.1192 1.1192 1.1236 1.1236 -0.0044 -0.39%
2026-08-12 016797 嘉实双利债券A 1.1236 1.1236 1.1224 1.1224 0.0012 0.11%
2026-08-11 016797 嘉实双利债券A 1.1224 1.1224 1.1283 1.1283 -0.0059 -0.52%
2026-08-10 016797 嘉实双利债券A 1.1283 1.1283 1.1251 1.1251 0.0032 0.28%
2026-08-07 016797 嘉实双利债券A 1.1251 1.1251 1.1223 1.1223 0.0028 0.25%
2026-08-06 016797 嘉实双利债券A 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06%
2026-08-05 016797 嘉实双利债券A 1.1216 1.1216 1.1153 1.1153 0.0063 0.56%
2026-08-04 016797 嘉实双利债券A 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2026-08-03 016797 嘉实双利债券A 1.1148 1.1148 1.1166 1.1166 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 016797 嘉实双利债券A 1.1166 1.1166 1.1159 1.1159 0.0007 0.06%
2026-07-30 016797 嘉实双利债券A 1.1159 1.1159 1.1165 1.1165 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 016797 嘉实双利债券A 1.1165 1.1165 1.1134 1.1134 0.0031 0.28%
2026-07-28 016797 嘉实双利债券A 1.1134 1.1134 1.1174 1.1174 -0.0040 -0.36%
2026-07-27 016797 嘉实双利债券A 1.1174 1.1174 1.1129 1.1129 0.0045 0.40%
2026-07-24 016797 嘉实双利债券A 1.1129 1.1129 1.1182 1.1182 -0.0053 -0.47%
2026-07-23 016797 嘉实双利债券A 1.1182 1.1182 1.1135 1.1135 0.0047 0.42%
2026-07-22 016797 嘉实双利债券A 1.1135 1.1135 1.1108 1.1108 0.0027 0.24%
2026-07-21 016797 嘉实双利债券A 1.1108 1.1108 1.1058 1.1058 0.0050 0.45%
2026-07-20 016797 嘉实双利债券A 1.1058 1.1058 1.1017 1.1017 0.0041 0.37%
2026-07-17 016797 嘉实双利债券A 1.1017 1.1017 1.1096 1.1096 -0.0079 -0.71%
2026-07-16 016797 嘉实双利债券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-07-15 016797 嘉实双利债券A 1.1095 1.1095 1.1085 1.1085 0.0010 0.09%
2026-07-14 016797 嘉实双利债券A 1.1085 1.1085 1.1036 1.1036 0.0049 0.44%
2026-07-13 016797 嘉实双利债券A 1.1036 1.1036 1.1074 1.1074 -0.0038 -0.34%
2026-07-10 016797 嘉实双利债券A 1.1074 1.1074 1.1096 1.1096 -0.0022 -0.20%
2026-07-09 016797 嘉实双利债券A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-07-08 016797 嘉实双利债券A 1.1093 1.1093 1.1119 1.1119 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 016797 嘉实双利债券A 1.1119 1.1119 1.1139 1.1139 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 016797 嘉实双利债券A 1.1139 1.1139 1.1120 1.1120 0.0019 0.17%
2026-07-03 016797 嘉实双利债券A 1.1120 1.1120 1.1063 1.1063 0.0057 0.52%
2026-07-02 016797 嘉实双利债券A 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 016797 嘉实双利债券A 1.1067 1.1067 1.1095 1.1095 -0.0028 -0.25%
2026-06-30 016797 嘉实双利债券A 1.1095 1.1095 1.1067 1.1067 0.0028 0.25%
2026-06-29 016797 嘉实双利债券A 1.1067 1.1067 1.1019 1.1019 0.0048 0.44%
2026-06-26 016797 嘉实双利债券A 1.1019 1.1019 1.1067 1.1067 -0.0048 -0.43%
2026-06-25 016797 嘉实双利债券A 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 016797 嘉实双利债券A 1.1069 1.1069 1.1052 1.1052 0.0017 0.15%
2026-06-23 016797 嘉实双利债券A 1.1052 1.1052 1.1138 1.1138 -0.0086 -0.77%
2026-06-22 016797 嘉实双利债券A 1.1138 1.1138 1.1083 1.1083 0.0055 0.50%
2026-06-18 016797 嘉实双利债券A 1.1083 1.1083 1.1116 1.1116 -0.0033 -0.30%
2026-06-17 016797 嘉实双利债券A 1.1116 1.1116 1.1106 1.1106 0.0010 0.09%
2026-06-16 016797 嘉实双利债券A 1.1106 1.1106 1.1123 1.1123 -0.0017 -0.15%
2026-06-15 016797 嘉实双利债券A 1.1123 1.1123 1.1059 1.1059 0.0064 0.58%
2026-06-12 016797 嘉实双利债券A 1.1059 1.1059 1.1026 1.1026 0.0033 0.30%
2026-06-11 016797 嘉实双利债券A 1.1026 1.1026 1.1053 1.1053 -0.0027 -0.24%
2026-06-10 016797 嘉实双利债券A 1.1053 1.1053 1.1096 1.1096 -0.0043 -0.39%
2026-06-09 016797 嘉实双利债券A 1.1096 1.1096 1.1058 1.1058 0.0038 0.34%
2026-06-08 016797 嘉实双利债券A 1.1058 1.1058 1.1122 1.1122 -0.0064 -0.58%
2026-06-05 016797 嘉实双利债券A 1.1122 1.1122 1.1172 1.1172 -0.0050 -0.45%
2026-06-04 016797 嘉实双利债券A 1.1172 1.1172 1.1202 1.1202 -0.0030 -0.27%
2026-06-03 016797 嘉实双利债券A 1.1202 1.1202 1.1218 1.1218 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1188 1.1188 0.0030 0.27%
2026-06-01 016797 嘉实双利债券A 1.1188 1.1188 1.1197 1.1197 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 016797 嘉实双利债券A 1.1197 1.1197 1.1218 1.1218 -0.0021 -0.19%
2026-05-28 016797 嘉实双利债券A 1.1218 1.1218 1.1242 1.1242 -0.0024 -0.21%
2026-05-27 016797 嘉实双利债券A 1.1242 1.1242 1.1281 1.1281 -0.0039 -0.35%
2026-05-26 016797 嘉实双利债券A 1.1281 1.1281 1.1253 1.1253 0.0028 0.25%
2026-05-25 016797 嘉实双利债券A 1.1253 1.1253 1.1233 1.1233 0.0020 0.18%
2026-05-22 016797 嘉实双利债券A 1.1233 1.1233 1.1203 1.1203 0.0030 0.27%
2026-05-21 016797 嘉实双利债券A 1.1203 1.1203 1.1236 1.1236 -0.0033 -0.29%
2026-05-20 016797 嘉实双利债券A 1.1236 1.1236 1.1225 1.1225 0.0011 0.10%
2026-05-19 016797 嘉实双利债券A 1.1225 1.1225 1.1206 1.1206 0.0019 0.17%
2026-05-18 016797 嘉实双利债券A 1.1206 1.1206 1.1237 1.1237 -0.0031 -0.28%
2026-05-15 016797 嘉实双利债券A 1.1237 1.1237 1.1262 1.1262 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 016797 嘉实双利债券A 1.1262 1.1262 1.1309 1.1309 -0.0047 -0.42%
2026-05-13 016797 嘉实双利债券A 1.1309 1.1309 1.1271 1.1271 0.0038 0.34%
2026-05-12 016797 嘉实双利债券A 1.1271 1.1271 1.1276 1.1276 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 016797 嘉实双利债券A 1.1276 1.1276 1.1267 1.1267 0.0009 0.08%
2026-05-08 016797 嘉实双利债券A 1.1267 1.1267 1.1273 1.1273 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 016797 嘉实双利债券A 1.1205 1.1205 1.1230 1.1230 -0.0025 -0.22%
2026-04-29 016797 嘉实双利债券A 1.1230 1.1230 1.1193 1.1193 0.0037 0.33%
2026-04-28 016797 嘉实双利债券A 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 016797 嘉实双利债券A 1.1195 1.1195 1.1189 1.1189 0.0006 0.05%
2026-04-24 016797 嘉实双利债券A 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-04-23 016797 嘉实双利债券A 1.1185 1.1185 1.1202 1.1202 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 016797 嘉实双利债券A 1.1202 1.1202 1.1187 1.1187 0.0015 0.13%
2026-04-21 016797 嘉实双利债券A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2026-04-20 016797 嘉实双利债券A 1.1185 1.1185 1.1178 1.1178 0.0007 0.06%
2026-04-17 016797 嘉实双利债券A 1.1178 1.1178 1.1185 1.1185 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 016797 嘉实双利债券A 1.1185 1.1185 1.1156 1.1156 0.0029 0.26%
2026-04-15 016797 嘉实双利债券A 1.1156 1.1156 1.1163 1.1163 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 016797 嘉实双利债券A 1.1163 1.1163 1.1139 1.1139 0.0024 0.22%
2026-04-13 016797 嘉实双利债券A 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 016797 嘉实双利债券A 1.1141 1.1141 1.1126 1.1126 0.0015 0.13%
2026-04-09 016797 嘉实双利债券A 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016797 嘉实双利债券A 1.1127 1.1127 1.1075 1.1075 0.0052 0.47%
2026-04-07 016797 嘉实双利债券A 1.1075 1.1075 1.1068 1.1068 0.0007 0.06%
2026-04-03 016797 嘉实双利债券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-04-02 016797 嘉实双利债券A 1.1068 1.1068 1.1085 1.1085 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 016797 嘉实双利债券A 1.1085 1.1085 1.1051 1.1051 0.0034 0.31%
2026-03-31 016797 嘉实双利债券A 1.1051 1.1051 1.1079 1.1079 -0.0028 -0.25%
2026-03-30 016797 嘉实双利债券A 1.1079 1.1079 1.1071 1.1071 0.0008 0.07%
2026-03-27 016797 嘉实双利债券A 1.1071 1.1071 1.1045 1.1045 0.0026 0.24%
2026-03-26 016797 嘉实双利债券A 1.1045 1.1045 1.1064 1.1064 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 016797 嘉实双利债券A 1.1064 1.1064 1.1037 1.1037 0.0027 0.24%
2026-03-24 016797 嘉实双利债券A 1.1037 1.1037 1.1015 1.1015 0.0022 0.20%
2026-03-23 016797 嘉实双利债券A 1.1015 1.1015 1.1059 1.1059 -0.0044 -0.40%
2026-03-20 016797 嘉实双利债券A 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 016797 嘉实双利债券A 1.1065 1.1065 1.1104 1.1104 -0.0039 -0.35%
2026-03-18 016797 嘉实双利债券A 1.1104 1.1104 1.1090 1.1090 0.0014 0.13%
2026-03-17 016797 嘉实双利债券A 1.1090 1.1090 1.1109 1.1109 -0.0019 -0.17%
2026-03-16 016797 嘉实双利债券A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 016797 嘉实双利债券A 1.1110 1.1110 1.1121 1.1121 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 016797 嘉实双利债券A 1.1121 1.1121 1.1126 1.1126 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 016797 嘉实双利债券A 1.1126 1.1126 1.1130 1.1130 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 016797 嘉实双利债券A 1.1130 1.1130 1.1111 1.1111 0.0019 0.17%
2026-03-09 016797 嘉实双利债券A 1.1111 1.1111 1.1131 1.1131 -0.0020 -0.18%
2026-03-06 016797 嘉实双利债券A 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 016797 嘉实双利债券A 1.1132 1.1132 1.1125 1.1125 0.0007 0.06%
2026-03-04 016797 嘉实双利债券A 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 016797 嘉实双利债券A 1.1126 1.1126 1.1151 1.1151 -0.0025 -0.22%
2026-03-02 016797 嘉实双利债券A 1.1151 1.1151 1.1157 1.1157 -0.0006 -0.05%
2026-02-27 016797 嘉实双利债券A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2026-02-26 016797 嘉实双利债券A 1.1154 1.1154 1.1165 1.1165 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 016797 嘉实双利债券A 1.1165 1.1165 1.1139 1.1139 0.0026 0.23%
2026-02-24 016797 嘉实双利债券A 1.1139 1.1139 1.1116 1.1116 0.0023 0.21%
2026-02-13 016797 嘉实双利债券A 1.1116 1.1116 1.1140 1.1140 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 016797 嘉实双利债券A 1.1140 1.1140 1.1126 1.1126 0.0014 0.13%
2026-02-11 016797 嘉实双利债券A 1.1126 1.1126 1.1116 1.1116 0.0010 0.09%
2026-02-10 016797 嘉实双利债券A 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 016797 嘉实双利债券A 1.1117 1.1117 1.1072 1.1072 0.0045 0.41%
2026-02-06 016797 嘉实双利债券A 1.1072 1.1072 1.1067 1.1067 0.0005 0.05%
2026-02-05 016797 嘉实双利债券A 1.1067 1.1067 1.1082 1.1082 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 016797 嘉实双利债券A 1.1082 1.1082 1.1084 1.1084 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 016797 嘉实双利债券A 1.1084 1.1084 1.1046 1.1046 0.0038 0.34%
2026-02-02 016797 嘉实双利债券A 1.1046 1.1046 1.1112 1.1112 -0.0066 -0.59%
2026-01-30 016797 嘉实双利债券A 1.1112 1.1112 1.1127 1.1127 -0.0015 -0.13%
2026-01-29 016797 嘉实双利债券A 1.1127 1.1127 1.1153 1.1153 -0.0026 -0.23%
2026-01-28 016797 嘉实双利债券A 1.1153 1.1153 1.1135 1.1135 0.0018 0.16%
2026-01-27 016797 嘉实双利债券A 1.1135 1.1135 1.1118 1.1118 0.0017 0.15%
2026-01-26 016797 嘉实双利债券A 1.1118 1.1118 1.1134 1.1134 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 016797 嘉实双利债券A 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08%
2026-01-22 016797 嘉实双利债券A 1.1125 1.1125 1.1137 1.1137 -0.0012 -0.11%
2026-01-21 016797 嘉实双利债券A 1.1137 1.1137 1.1102 1.1102 0.0035 0.32%
2026-01-20 016797 嘉实双利债券A 1.1102 1.1102 1.1108 1.1108 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 016797 嘉实双利债券A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-01-16 016797 嘉实双利债券A 1.1106 1.1106 1.1092 1.1092 0.0014 0.13%
2026-01-15 016797 嘉实双利债券A 1.1092 1.1092 1.1066 1.1066 0.0026 0.23%
2026-01-14 016797 嘉实双利债券A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-01-13 016797 嘉实双利债券A 1.1066 1.1066 1.1058 1.1058 0.0008 0.07%
2026-01-12 016797 嘉实双利债券A 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2026-01-09 016797 嘉实双利债券A 1.1044 1.1044 1.1029 1.1029 0.0015 0.14%
2026-01-08 016797 嘉实双利债券A 1.1029 1.1029 1.1034 1.1034 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 016797 嘉实双利债券A 1.1034 1.1034 1.1015 1.1015 0.0019 0.17%
2026-01-06 016797 嘉实双利债券A 1.1015 1.1015 1.0983 1.0983 0.0032 0.29%
2026-01-05 016797 嘉实双利债券A 1.0983 1.0983 1.0934 1.0934 0.0049 0.45%
2025-12-31 016797 嘉实双利债券A 1.0934 1.0934 1.0942 1.0942 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 016797 嘉实双利债券A 1.0942 1.0942 1.0935 1.0935 0.0007 0.06%
2025-12-29 016797 嘉实双利债券A 1.0935 1.0935 1.0949 1.0949 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 016797 嘉实双利债券A 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.06%
2025-12-25 016797 嘉实双利债券A 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 016797 嘉实双利债券A 1.0943 1.0943 1.0930 1.0930 0.0013 0.12%
2025-12-23 016797 嘉实双利债券A 1.0930 1.0930 1.0914 1.0914 0.0016 0.15%
2025-12-22 016797 嘉实双利债券A 1.0914 1.0914 1.0888 1.0888 0.0026 0.24%
2025-12-19 016797 嘉实双利债券A 1.0888 1.0888 1.0879 1.0879 0.0009 0.08%
2025-12-18 016797 嘉实双利债券A 1.0879 1.0879 1.0890 1.0890 -0.0011 -0.10%
2025-12-17 016797 嘉实双利债券A 1.0890 1.0890 1.0853 1.0853 0.0037 0.34%
2025-12-16 016797 嘉实双利债券A 1.0853 1.0853 1.0867 1.0867 -0.0014 -0.13%
2025-12-15 016797 嘉实双利债券A 1.0867 1.0867 1.0882 1.0882 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 016797 嘉实双利债券A 1.0882 1.0882 1.0876 1.0876 0.0006 0.06%
2025-12-11 016797 嘉实双利债券A 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 016797 嘉实双利债券A 1.0879 1.0879 1.0874 1.0874 0.0005 0.05%
2025-12-09 016797 嘉实双利债券A 1.0874 1.0874 1.0887 1.0887 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 016797 嘉实双利债券A 1.0887 1.0887 1.0866 1.0866 0.0021 0.19%
2025-12-05 016797 嘉实双利债券A 1.0866 1.0866 1.0840 1.0840 0.0026 0.24%
2025-12-04 016797 嘉实双利债券A 1.0840 1.0840 1.0824 1.0824 0.0016 0.15%
2025-12-03 016797 嘉实双利债券A 1.0824 1.0824 1.0831 1.0831 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 016797 嘉实双利债券A 1.0831 1.0831 1.0851 1.0851 -0.0020 -0.18%
2025-12-01 016797 嘉实双利债券A 1.0851 1.0851 1.0827 1.0827 0.0024 0.22%
2025-11-28 016797 嘉实双利债券A 1.0827 1.0827 1.0803 1.0803 0.0024 0.22%
2025-11-27 016797 嘉实双利债券A 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 016797 嘉实双利债券A 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-11-25 016797 嘉实双利债券A 1.0805 1.0805 1.0782 1.0782 0.0023 0.21%
2025-11-24 016797 嘉实双利债券A 1.0782 1.0782 1.0767 1.0767 0.0015 0.14%
2025-11-21 016797 嘉实双利债券A 1.0767 1.0767 1.0841 1.0841 -0.0074 -0.68%
2025-11-20 016797 嘉实双利债券A 1.0841 1.0841 1.0858 1.0858 -0.0017 -0.16%
2025-11-19 016797 嘉实双利债券A 1.0858 1.0858 1.0852 1.0852 0.0006 0.06%
2025-11-18 016797 嘉实双利债券A 1.0852 1.0852 1.0869 1.0869 -0.0017 -0.16%
2025-11-17 016797 嘉实双利债券A 1.0869 1.0869 1.0874 1.0874 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 016797 嘉实双利债券A 1.0874 1.0874 1.0914 1.0914 -0.0040 -0.37%
2025-11-13 016797 嘉实双利债券A 1.0914 1.0914 1.0868 1.0868 0.0046 0.42%
2025-11-12 016797 嘉实双利债券A 1.0868 1.0868 1.0876 1.0876 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 016797 嘉实双利债券A 1.0876 1.0876 1.0901 1.0901 -0.0025 -0.23%
2025-11-10 016797 嘉实双利债券A 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-11-07 016797 嘉实双利债券A 1.0898 1.0898 1.0893 1.0893 0.0005 0.05%
2025-11-06 016797 嘉实双利债券A 1.0893 1.0893 1.0847 1.0847 0.0046 0.42%
2025-11-05 016797 嘉实双利债券A 1.0847 1.0847 1.0840 1.0840 0.0007 0.06%
2025-11-04 016797 嘉实双利债券A 1.0840 1.0840 1.0879 1.0879 -0.0039 -0.36%
2025-11-03 016797 嘉实双利债券A 1.0879 1.0879 1.0887 1.0887 -0.0008 -0.07%
2025-10-31 016797 嘉实双利债券A 1.0887 1.0887 1.0915 1.0915 -0.0028 -0.26%
2025-10-30 016797 嘉实双利债券A 1.0915 1.0915 1.0927 1.0927 -0.0012 -0.11%
2025-10-29 016797 嘉实双利债券A 1.0927 1.0927 1.0890 1.0890 0.0037 0.34%
2025-10-28 016797 嘉实双利债券A 1.0890 1.0890 1.0909 1.0909 -0.0019 -0.17%
2025-10-27 016797 嘉实双利债券A 1.0909 1.0909 1.0873 1.0873 0.0036 0.33%
2025-10-24 016797 嘉实双利债券A 1.0873 1.0873 1.0827 1.0827 0.0046 0.42%
2025-10-23 016797 嘉实双利债券A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-10-22 016797 嘉实双利债券A 1.0825 1.0825 1.0835 1.0835 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 016797 嘉实双利债券A 1.0835 1.0835 1.0789 1.0789 0.0046 0.43%
2025-10-20 016797 嘉实双利债券A 1.0789 1.0789 1.0781 1.0781 0.0008 0.07%
2025-10-17 016797 嘉实双利债券A 1.0781 1.0781 1.0836 1.0836 -0.0055 -0.51%
2025-10-16 016797 嘉实双利债券A 1.0836 1.0836 1.0853 1.0853 -0.0017 -0.16%
2025-10-15 016797 嘉实双利债券A 1.0853 1.0853 1.0826 1.0826 0.0027 0.25%
2025-10-14 016797 嘉实双利债券A 1.0826 1.0826 1.0896 1.0896 -0.0070 -0.64%
2025-10-13 016797 嘉实双利债券A 1.0896 1.0896 1.0889 1.0889 0.0007 0.06%
2025-10-10 016797 嘉实双利债券A 1.0889 1.0889 1.0954 1.0954 -0.0065 -0.59%
2025-10-09 016797 嘉实双利债券A 1.0954 1.0954 1.0900 1.0900 0.0054 0.50%
2025-09-30 016797 嘉实双利债券A 1.0900 1.0900 1.0861 1.0861 0.0039 0.36%
2025-09-29 016797 嘉实双利债券A 1.0861 1.0861 1.0825 1.0825 0.0036 0.33%
2025-09-26 016797 嘉实双利债券A 1.0825 1.0825 1.0838 1.0838 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 016797 嘉实双利债券A 1.0838 1.0838 1.0827 1.0827 0.0011 0.10%
2025-09-24 016797 嘉实双利债券A 1.0827 1.0827 1.0792 1.0792 0.0035 0.32%
2025-09-23 016797 嘉实双利债券A 1.0792 1.0792 1.0802 1.0802 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016797 嘉实双利债券A 1.0802 1.0802 1.0782 1.0782 0.0020 0.19%
2025-09-19 016797 嘉实双利债券A 1.0782 1.0782 1.0785 1.0785 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 016797 嘉实双利债券A 1.0785 1.0785 1.0775 1.0775 0.0010 0.09%
2025-09-17 016797 嘉实双利债券A 1.0775 1.0775 1.0738 1.0738 0.0037 0.34%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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