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嘉实双利债券A - 基金主页(代码:016797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1128 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1128
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9182亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-0.84%	-0.65%	0.20%	3.63%	12.77%	12.25%	11.10%
同类排名	583/1519	1645/1762	1227/1768	434/1726	386/1391	447/1151	445/963	-

嘉实双利债券A(016797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1108	-0.18%
2026-09-16	1.1128	0.05%
2026-09-15	1.1122	-0.22%
2026-09-14	1.1147	0.02%
2026-09-11	1.1145	-0.42%
2026-09-10	1.1192	-0.27%

嘉实双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.55%	5.30%
000425	徐工机械	0.0000	1.35%	2.68%
601318	中国平安	0.0000	1.16%	1.13%
002532	天山铝业	0.0000	1.06%	2.38%
300502	新易盛	0.0000	1.03%	1.64%
002126	银轮股份	0.0000	0.96%	2.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.96%	-2.29%
688548	广钢气体	0.0000	0.96%	-3.18%
002444	巨星科技	0.0000	0.92%	3.34%
603129	春风动力	0.0000	0.87%	1.35%

嘉实双利债券A(016797)基金档案

基金代码	016797	基金简称	嘉实双利债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.17亿元	最近份额	0.9182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%