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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币)基金净值查询(016532)

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今天最新净值 2.1321 -0.0140 -0.65% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1321
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.5842亿
  • 最近资产：29.35亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近半年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金累计收益率15.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1313 2.1313 2.1321 2.1321 -0.0008 -0.04%
2026-09-15 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1321 2.1321 2.1461 2.1461 -0.0140 -0.65%
2026-09-14 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1461 2.1461 2.1641 2.1641 -0.0180 -0.83%
2026-09-11 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1641 2.1641 2.1463 2.1463 0.0178 0.83%
2026-09-10 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1463 2.1463 2.1685 2.1685 -0.0222 -1.03%
2026-09-09 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1685 2.1685 2.1752 2.1752 -0.0067 -0.31%
2026-09-08 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1752 2.1752 2.1775 2.1775 -0.0023 -0.11%
2026-09-07 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1775 2.1775 2.1773 2.1773 0.0002 0.01%
2026-09-04 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1773 2.1773 2.1731 2.1731 0.0042 0.19%
2026-09-03 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1731 2.1731 2.1499 2.1499 0.0232 1.07%
2026-09-02 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1499 2.1499 2.1448 2.1448 0.0051 0.24%
2026-09-01 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1448 2.1448 2.1719 2.1719 -0.0271 -1.26%
2026-08-31 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1719 2.1719 2.1698 2.1698 0.0021 0.10%
2026-08-28 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1698 2.1698 2.1850 2.1850 -0.0152 -0.70%
2026-08-27 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1850 2.1850 2.1556 2.1556 0.0294 1.35%
2026-08-26 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1556 2.1556 2.1549 2.1549 0.0007 0.03%
2026-08-25 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1549 2.1549 2.1416 2.1416 0.0133 0.62%
2026-08-24 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1416 2.1416 2.1610 2.1610 -0.0194 -0.90%
2026-08-21 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1610 2.1610 2.1539 2.1539 0.0071 0.33%
2026-08-20 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1539 2.1539 2.1699 2.1699 -0.0160 -0.74%
2026-08-19 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1699 2.1699 2.1760 2.1760 -0.0061 -0.28%
2026-08-18 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1760 2.1760 2.2104 2.2104 -0.0344 -1.58%
2026-08-17 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2104 2.2104 2.2138 2.2138 -0.0034 -0.15%
2026-08-14 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2138 2.2138 2.2166 2.2166 -0.0028 -0.13%
2026-08-13 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2166 2.2166 2.1924 2.1924 0.0242 1.10%
2026-08-12 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1924 2.1924 2.1776 2.1776 0.0148 0.68%
2026-08-11 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1776 2.1776 2.1840 2.1840 -0.0064 -0.29%
2026-08-10 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1840 2.1840 2.1916 2.1916 -0.0076 -0.35%
2026-08-07 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1916 2.1916 2.1670 2.1670 0.0246 1.12%
2026-08-06 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1670 2.1670 2.1749 2.1749 -0.0079 -0.36%
2026-08-05 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1749 2.1749 2.1920 2.1920 -0.0171 -0.78%
2026-08-04 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1920 2.1920 2.1243 2.1243 0.0677 3.09%
2026-08-03 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1243 2.1243 2.0889 2.0889 0.0354 1.67%
2026-07-31 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0889 2.0889 2.0762 2.0762 0.0127 0.61%
2026-07-30 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0762 2.0762 2.0125 2.0125 0.0637 3.07%
2026-07-29 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0125 2.0125 2.0533 2.0533 -0.0408 -2.03%
2026-07-28 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0533 2.0533 2.0722 2.0722 -0.0189 -0.92%
2026-07-27 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0722 2.0722 2.0793 2.0793 -0.0071 -0.34%
2026-07-24 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0793 2.0793 2.1012 2.1012 -0.0219 -1.05%
2026-07-23 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1012 2.1012 2.1401 2.1401 -0.0389 -1.85%
2026-07-22 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1401 2.1401 2.1502 2.1502 -0.0101 -0.47%
2026-07-21 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1502 2.1502 2.1122 2.1122 0.0380 1.77%
2026-07-20 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1122 2.1122 2.1112 2.1112 0.0010 0.05%
2026-07-17 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1112 2.1112 2.1409 2.1409 -0.0297 -1.41%
2026-07-16 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1409 2.1409 2.1739 2.1739 -0.0330 -1.54%
2026-07-15 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1739 2.1739 2.1823 2.1823 -0.0084 -0.38%
2026-07-14 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1823 2.1823 2.1593 2.1593 0.0230 1.05%
2026-07-13 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1593 2.1593 2.1989 2.1989 -0.0396 -1.83%
2026-07-10 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1989 2.1989 2.1932 2.1932 0.0057 0.26%
2026-07-09 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1932 2.1932 2.1607 2.1607 0.0325 1.48%
2026-07-08 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1607 2.1607 2.1545 2.1545 0.0062 0.29%
2026-07-07 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1545 2.1545 2.1919 2.1919 -0.0374 -1.74%
2026-07-06 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1919 2.1919 2.1654 2.1654 0.0265 1.21%
2026-07-03 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1654 2.1654 2.1666 2.1666 -0.0012 -0.06%
2026-07-02 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1666 2.1666 2.2000 2.2000 -0.0334 -1.54%
2026-07-01 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2000 2.2000 2.2333 2.2333 -0.0333 -1.51%
2026-06-30 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2333 2.2333 2.2000 2.2000 0.0333 1.49%
2026-06-29 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2000 2.2000 2.1530 2.1530 0.0470 2.14%
2026-06-26 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1530 2.1530 2.1769 2.1769 -0.0239 -1.11%
2026-06-25 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1769 2.1769 2.1611 2.1611 0.0158 0.73%
2026-06-24 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1611 2.1611 2.1696 2.1696 -0.0085 -0.39%
2026-06-23 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1696 2.1696 2.2384 2.2384 -0.0688 -3.17%
2026-06-22 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2384 2.2384 2.2416 2.2416 -0.0032 -0.14%
2026-06-18 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2416 2.2416 2.1893 2.1893 0.0523 2.33%
2026-06-17 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1893 2.1893 2.2106 2.2106 -0.0213 -0.97%
2026-06-16 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2106 2.2106 2.2495 2.2495 -0.0389 -1.76%
2026-06-15 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2495 2.2495 2.1875 2.1875 0.0620 2.76%
2026-06-12 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1875 2.1875 2.1748 2.1748 0.0127 0.58%
2026-06-11 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1748 2.1748 2.1084 2.1084 0.0664 3.05%
2026-06-10 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1084 2.1084 2.1492 2.1492 -0.0408 -1.94%
2026-06-09 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1492 2.1492 2.1733 2.1733 -0.0241 -1.12%
2026-06-08 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1733 2.1733 2.1404 2.1404 0.0329 1.51%
2026-06-05 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1404 2.1404 2.2423 2.2423 -0.1019 -4.76%
2026-06-04 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2423 2.2423 2.2527 2.2527 -0.0104 -0.46%
2026-06-03 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2527 2.2527 2.2584 2.2584 -0.0057 -0.25%
2026-06-02 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2584 2.2584 2.2475 2.2475 0.0109 0.48%
2026-06-01 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2475 2.2475 2.2350 2.2350 0.0125 0.56%
2026-05-29 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2350 2.2350 2.2284 2.2284 0.0066 0.30%
2026-05-28 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2284 2.2284 2.2124 2.2124 0.0160 0.72%
2026-05-27 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2124 2.2124 2.2137 2.2137 -0.0013 -0.06%
2026-05-26 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.2137 2.2137 2.1783 2.1783 0.0354 1.60%
2026-05-25 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1783 2.1783 2.1801 2.1801 -0.0018 -0.08%
2026-05-22 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1801 2.1801 2.1706 2.1706 0.0095 0.44%
2026-05-21 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1706 2.1706 2.1675 2.1675 0.0031 0.14%
2026-05-20 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1675 2.1675 2.1332 2.1332 0.0343 1.58%
2026-05-19 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1332 2.1332 2.1471 2.1471 -0.0139 -0.65%
2026-05-18 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1471 2.1471 2.1558 2.1558 -0.0087 -0.40%
2026-05-15 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1558 2.1558 2.1867 2.1867 -0.0309 -1.43%
2026-05-14 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1867 2.1867 2.1725 2.1725 0.0142 0.65%
2026-05-13 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1725 2.1725 2.1508 2.1508 0.0217 1.00%
2026-05-12 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1508 2.1508 2.1697 2.1697 -0.0189 -0.87%
2026-05-11 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1697 2.1697 2.1643 2.1643 0.0054 0.25%
2026-05-08 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1643 2.1643 2.1167 2.1167 0.0476 2.20%
2026-05-07 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.1167 2.1167 2.1210 2.1210 -0.0043 -0.20%
2026-04-29 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0229 2.0229 2.0108 2.0108 0.0121 0.60%
2026-04-28 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0108 2.0108 2.0298 2.0298 -0.0190 -0.94%
2026-04-27 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0298 2.0298 2.0322 2.0322 -0.0024 -0.12%
2026-04-24 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0322 2.0322 1.9946 1.9946 0.0376 1.85%
2026-04-23 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9946 1.9946 2.0051 2.0051 -0.0105 -0.52%
2026-04-22 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0051 2.0051 1.9717 1.9717 0.0334 1.67%
2026-04-21 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9717 1.9717 1.9809 1.9809 -0.0092 -0.46%
2026-04-20 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9809 1.9809 1.9858 1.9858 -0.0049 -0.25%
2026-04-17 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9858 1.9858 1.9615 1.9615 0.0243 1.22%
2026-04-16 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9615 1.9615 1.9514 1.9514 0.0101 0.52%
2026-04-15 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9514 1.9514 1.9260 1.9260 0.0254 1.30%
2026-04-14 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9260 1.9260 1.8950 1.8950 0.0310 1.61%
2026-04-13 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8950 1.8950 1.8761 1.8761 0.0189 1.00%
2026-04-10 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8761 1.8761 1.8736 1.8736 0.0025 0.13%
2026-04-09 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8736 1.8736 1.8614 1.8614 0.0122 0.66%
2026-04-08 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8614 1.8614 1.8160 1.8160 0.0454 2.44%
2026-04-07 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8160 1.8160 1.8066 1.8066 0.0094 0.52%
2026-04-03 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8066 1.8066 1.8055 1.8055 0.0011 0.06%
2026-04-02 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8055 1.8055 1.8069 1.8069 -0.0014 -0.08%
2026-04-01 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8069 1.8069 1.7905 1.7905 0.0164 0.91%
2026-03-31 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7905 1.7905 1.7348 1.7348 0.0557 3.11%
2026-03-30 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7348 1.7348 1.7459 1.7459 -0.0111 -0.64%
2026-03-27 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7459 1.7459 1.7761 1.7761 -0.0302 -1.73%
2026-03-26 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7761 1.7761 1.8137 1.8137 -0.0376 -2.12%
2026-03-25 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8137 1.8137 1.8030 1.8030 0.0107 0.59%
2026-03-24 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8030 1.8030 1.8186 1.8186 -0.0156 -0.86%
2026-03-23 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8186 1.8186 1.7943 1.7943 0.0243 1.34%
2026-03-20 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7943 1.7943 1.8285 1.8285 -0.0342 -1.91%
2026-03-19 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8285 1.8285 1.8319 1.8319 -0.0034 -0.19%
2026-03-18 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8319 1.8319 1.8583 1.8583 -0.0264 -1.44%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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