华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)
今天最新净值
1.0522
-0.0087 -0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0522
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3875亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群
近一年华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询
近一年,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)基金累计收益率5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0522 |
1.0522 |
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| 2026-09-11 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0609 |
1.0609 |
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-0.82% |
| 2026-09-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0609 |
1.0609 |
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1.0674 |
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| 2026-09-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0674 |
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| 2026-09-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0665 |
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1.0675 |
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| 2026-09-07 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0675 |
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1.0526 |
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1.40% |
| 2026-09-04 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0526 |
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1.0616 |
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| 2026-09-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0616 |
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| 2026-09-02 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0605 |
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1.0706 |
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| 2026-09-01 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0706 |
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1.0836 |
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|
|
| 2026-08-31 |
016490 |
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1.0836 |
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1.0772 |
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1.0772 |
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1.0838 |
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1.0586 |
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| 2026-08-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0587 |
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1.0764 |
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| 2026-08-21 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0764 |
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1.0690 |
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| 2026-08-20 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0690 |
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1.0641 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0641 |
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1.1076 |
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| 2026-08-18 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.1076 |
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| 2026-08-17 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.1127 |
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1.0892 |
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| 2026-08-14 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0892 |
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1.0828 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0828 |
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1.0882 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0882 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0757 |
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1.0823 |
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|
|
| 2026-08-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0823 |
1.0823 |
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1.0840 |
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| 2026-08-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0840 |
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1.0656 |
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| 2026-08-06 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0656 |
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1.0612 |
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0612 |
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1.0403 |
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016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0403 |
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1.0078 |
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016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0078 |
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1.0215 |
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| 2026-07-31 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0215 |
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1.0003 |
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016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
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1.0305 |
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-3.02% |
| 2026-07-29 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.0305 |
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1.0340 |
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| 2026-07-28 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
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1.0789 |
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-4.34% |
| 2026-07-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0600 |
1.0600 |
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| 2026-07-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0600 |
1.0600 |
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1.0740 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0740 |
1.0740 |
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1.0787 |
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| 2026-07-22 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0909 |
1.0909 |
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-1.13% |
| 2026-07-21 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0909 |
1.0909 |
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1.0420 |
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4.48% |
| 2026-07-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0600 |
1.0600 |
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-1.73% |
| 2026-07-17 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0489 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1333 |
1.1333 |
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-2.20% |
| 2026-07-15 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1333 |
1.1333 |
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1.1498 |
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| 2026-07-14 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.1498 |
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1.1260 |
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| 2026-07-13 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
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1.1260 |
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1.1646 |
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| 2026-07-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1646 |
1.1646 |
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1.1980 |
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| 2026-07-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1651 |
1.1651 |
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2.75% |
| 2026-07-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1651 |
1.1651 |
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1.1742 |
-0.0091 |
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| 2026-07-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1868 |
1.1868 |
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| 2026-07-06 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1868 |
1.1868 |
1.2026 |
1.2026 |
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| 2026-07-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2026 |
1.2026 |
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1.1998 |
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016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0533 |
-4.44% |
| 2026-07-01 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0263 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0006 |
0.05% |
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016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0260 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0223 |
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| 2026-06-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2468 |
1.2468 |
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1.2222 |
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| 2026-06-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2222 |
1.2222 |
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1.2561 |
-0.0339 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0170 |
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| 2026-06-18 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0170 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0143 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0148 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0441 |
3.70% |
| 2026-06-12 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0263 |
2.27% |
| 2026-06-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0232 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0114 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0190 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2026-05-29 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0207 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0161 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0176 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0279 |
2.39% |
| 2026-05-21 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0293 |
-2.57% |
| 2026-05-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0121 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0208 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0139 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0181 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0196 |
1.70% |
| 2026-05-06 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0272 |
2.40% |
| 2026-04-28 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0928 |
1.0928 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0139 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1067 |
1.1067 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0158 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0093 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0177 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0123 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0107 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0381 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0123 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0126 |
1.0126 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0216 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0178 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0099 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0107 |
1.0107 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0171 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0192 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9744 |
0.9744 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0354 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0238 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0130 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0233 |
-2.27% |
| 2026-03-16 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0129 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0113 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0251 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0151 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0397 |
-3.73% |
| 2026-03-02 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0157 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0130 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0276 |
2.54% |
| 2026-02-06 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0191 |
-1.80% |
| 2026-02-04 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0292 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0369 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-01-28 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0105 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0139 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0125 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0125 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0120 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0134 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0218 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0152 |
1.53% |
| 2025-12-19 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0199 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0148 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0119 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0099 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0121 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0272 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0159 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0101 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0169 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9879 |
0.9879 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0143 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0138 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0211 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0168 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0247 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0159 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9807 |
0.9807 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0272 |
-2.77% |
| 2025-10-13 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0239 |
-2.36% |
| 2025-09-26 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0153 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0122 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0040 |
-0.40% |
