华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)

今天最新净值 1.0478 -0.0044 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0478
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.3875亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：袁冠群

今年以来华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)基金累计收益率3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0478	1.0478	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0522	1.0522	-0.0044	-0.42%
2026-09-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0609	1.0609	-0.0087	-0.82%
2026-09-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0674	1.0674	-0.0065	-0.61%
2026-09-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0665	1.0665	0.0009	0.08%
2026-09-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0675	1.0675	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0526	1.0526	0.0149	1.40%
2026-09-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0616	1.0616	-0.0090	-0.85%
2026-09-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0605	1.0605	0.0011	0.10%
2026-09-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0706	1.0706	-0.0101	-0.95%

2026-09-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0836	1.0836	-0.0130	-1.21%
2026-08-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0772	1.0772	0.0064	0.59%
2026-08-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0838	1.0838	-0.0066	-0.61%
2026-08-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0647	1.0647	0.0191	1.76%
2026-08-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0586	1.0586	0.0061	0.58%
2026-08-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0764	1.0764	-0.0177	-1.67%
2026-08-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0690	1.0690	0.0074	0.69%
2026-08-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0641	1.0641	0.0049	0.46%
2026-08-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.1076	1.1076	-0.0435	-4.09%
2026-08-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1127	1.1127	-0.0051	-0.46%
2026-08-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.0892	1.0892	0.0235	2.11%
2026-08-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0828	1.0828	0.0064	0.59%
2026-08-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0882	1.0882	-0.0054	-0.50%
2026-08-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0757	1.0757	0.0125	1.15%

2026-08-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0823	1.0823	-0.0066	-0.61%
2026-08-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0840	1.0840	-0.0017	-0.16%
2026-08-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0656	1.0656	0.0184	1.70%
2026-08-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0612	1.0612	0.0044	0.41%
2026-08-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0403	1.0403	0.0209	1.97%
2026-08-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0078	1.0078	0.0325	3.12%
2026-08-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0215	1.0215	-0.0137	-1.36%
2026-07-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0003	1.0003	0.0212	2.08%
2026-07-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0305	1.0305	-0.0302	-3.02%
2026-07-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0340	1.0340	-0.0035	-0.34%
2026-07-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0789	1.0789	-0.0449	-4.34%
2026-07-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0600	1.0600	0.0189	1.75%
2026-07-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0740	1.0740	-0.0140	-1.32%
2026-07-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0787	1.0787	-0.0047	-0.44%
2026-07-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0909	1.0909	-0.0122	-1.13%
2026-07-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0420	1.0420	0.0489	4.48%
2026-07-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0600	1.0600	-0.0180	-1.73%
2026-07-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.1089	1.1089	-0.0489	-4.61%
2026-07-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1333	1.1333	-0.0244	-2.20%
2026-07-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1498	1.1498	-0.0165	-1.46%
2026-07-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1260	1.1260	0.0238	2.07%
2026-07-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1646	1.1646	-0.0386	-3.43%
2026-07-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1646	1.1646	1.1980	1.1980	-0.0334	-2.87%
2026-07-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1980	1.1980	1.1651	1.1651	0.0329	2.75%
2026-07-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1651	1.1651	1.1742	1.1742	-0.0091	-0.78%
2026-07-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1868	1.1868	-0.0126	-1.07%
2026-07-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.2026	1.2026	-0.0158	-1.33%
2026-07-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2026	1.2026	1.1998	1.1998	0.0028	0.23%
2026-07-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1998	1.1998	1.2531	1.2531	-0.0533	-4.44%
2026-07-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2700	1.2700	-0.0169	-1.35%
2026-06-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2700	1.2700	1.2437	1.2437	0.0263	2.07%
2026-06-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2437	1.2437	1.2431	1.2431	0.0006	0.05%
2026-06-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2691	1.2691	-0.0260	-2.09%
2026-06-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2691	1.2691	1.2468	1.2468	0.0223	1.76%
2026-06-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2222	1.2222	0.0246	1.97%
2026-06-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2222	1.2222	1.2561	1.2561	-0.0339	-2.77%
2026-06-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2561	1.2561	1.2391	1.2391	0.0170	1.35%
2026-06-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2391	1.2391	1.2221	1.2221	0.0170	1.37%
2026-06-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2078	1.2078	0.0143	1.18%
2026-06-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.2078	1.2078	1.1930	1.1930	0.0148	1.23%
2026-06-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1930	1.1930	1.1489	1.1489	0.0441	3.70%
2026-06-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1489	1.1489	1.1438	1.1438	0.0051	0.45%
2026-06-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1412	1.1412	0.0026	0.23%
2026-06-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1570	1.1570	-0.0158	-1.38%
2026-06-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1570	1.1570	1.1307	1.1307	0.0263	2.27%
2026-06-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.1539	1.1539	-0.0232	-2.05%
2026-06-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1731	1.1731	-0.0192	-1.66%
2026-06-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1731	1.1731	1.1723	1.1723	0.0008	0.07%
2026-06-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1723	1.1723	1.1609	1.1609	0.0114	0.98%
2026-06-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1609	1.1609	1.1419	1.1419	0.0190	1.64%
2026-06-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1619	1.1619	-0.0200	-1.75%
2026-05-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1619	1.1619	1.1826	1.1826	-0.0207	-1.78%
2026-05-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1826	1.1826	1.1665	1.1665	0.0161	1.36%
2026-05-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1665	1.1665	1.1808	1.1808	-0.0143	-1.23%
2026-05-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1808	1.1808	1.1836	1.1836	-0.0028	-0.24%
2026-05-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.1660	1.1660	0.0176	1.49%
2026-05-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1660	1.1660	1.1381	1.1381	0.0279	2.39%
2026-05-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1381	1.1381	1.1674	1.1674	-0.0293	-2.57%
2026-05-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1674	1.1674	1.1553	1.1553	0.0121	1.04%
2026-05-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1492	1.1492	0.0061	0.53%
2026-05-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1492	1.1492	1.1483	1.1483	0.0009	0.08%
2026-05-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1638	1.1638	-0.0155	-1.35%
2026-05-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1638	1.1638	1.1846	1.1846	-0.0208	-1.79%
2026-05-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1846	1.1846	1.1707	1.1707	0.0139	1.17%
2026-05-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1707	1.1707	1.1718	1.1718	-0.0011	-0.09%
2026-05-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1718	1.1718	1.1537	1.1537	0.0181	1.54%
2026-05-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1531	1.1531	0.0006	0.05%
2026-05-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1531	1.1531	1.1335	1.1335	0.0196	1.70%
2026-05-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1063	1.1063	0.0272	2.40%
2026-04-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0959	1.0959	-0.0130	-1.20%
2026-04-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0908	1.0908	0.0051	0.47%
2026-04-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0928	1.0928	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.1067	1.1067	-0.0139	-1.27%
2026-04-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.0909	1.0909	0.0158	1.43%
2026-04-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0921	1.0921	-0.0012	-0.11%
2026-04-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0861	1.0861	0.0060	0.55%
2026-04-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0768	1.0768	0.0093	0.86%
2026-04-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0591	1.0591	0.0177	1.64%
2026-04-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0634	1.0634	-0.0043	-0.40%
2026-04-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0511	1.0511	0.0123	1.16%
2026-04-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0490	1.0490	0.0021	0.20%
2026-04-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0383	1.0383	0.0107	1.02%
2026-04-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0387	1.0387	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0006	1.0006	0.0381	3.67%
2026-04-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9979	0.9979	0.0027	0.27%
2026-04-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	1.0003	1.0003	-0.0024	-0.24%
2026-04-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0126	1.0126	-0.0123	-1.23%
2026-04-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	0.9910	0.9910	0.0216	2.13%
2026-03-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	1.0088	1.0088	-0.0178	-1.80%
2026-03-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0076	1.0076	0.0012	0.12%
2026-03-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	0.9977	0.9977	0.0099	0.99%
2026-03-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	1.0107	1.0107	-0.0130	-1.30%
2026-03-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	0.9936	0.9936	0.0171	1.69%
2026-03-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9744	0.9744	0.0192	1.93%
2026-03-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	1.0098	1.0098	-0.0354	-3.63%
2026-03-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0153	1.0153	-0.0055	-0.54%
2026-03-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0391	1.0391	-0.0238	-2.34%
2026-03-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0261	1.0261	0.0130	1.25%
2026-03-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0494	1.0494	-0.0233	-2.27%
2026-03-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0498	1.0498	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0627	1.0627	-0.0129	-1.23%
2026-03-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0740	1.0740	-0.0113	-1.06%
2026-03-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0772	1.0772	-0.0032	-0.30%
2026-03-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0521	1.0521	0.0251	2.33%
2026-03-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0672	1.0672	-0.0151	-1.44%
2026-03-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0635	1.0635	0.0037	0.35%
2026-03-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0565	1.0565	0.0070	0.66%
2026-03-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0632	1.0632	-0.0067	-0.63%
2026-03-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.1029	1.1029	-0.0397	-3.73%
2026-03-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1093	1.1093	-0.0064	-0.58%
2026-02-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1029	1.1029	0.0064	0.58%
2026-02-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.0996	1.0996	0.0033	0.30%
2026-02-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0925	1.0925	0.0071	0.65%
2026-02-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0842	1.0842	0.0083	0.76%
2026-02-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0999	1.0999	-0.0157	-1.45%
2026-02-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0999	1.0999	1.0869	1.0869	0.0130	1.18%
2026-02-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0878	1.0878	-0.0009	-0.08%
2026-02-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0881	1.0881	-0.0003	-0.03%
2026-02-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0605	1.0605	0.0276	2.54%
2026-02-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0616	1.0616	-0.0011	-0.10%
2026-02-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0807	1.0807	-0.0191	-1.80%
2026-02-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0829	1.0829	-0.0022	-0.20%
2026-02-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0537	1.0537	0.0292	2.70%
2026-02-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0906	1.0906	-0.0369	-3.50%
2026-01-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0987	1.0987	-0.0081	-0.74%
2026-01-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1089	1.1089	-0.0102	-0.92%
2026-01-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1015	1.1015	0.0074	0.67%
2026-01-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.0910	1.0910	0.0105	0.96%
2026-01-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0998	1.0998	-0.0088	-0.80%
2026-01-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0915	1.0915	0.0083	0.76%
2026-01-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0878	1.0878	0.0037	0.34%
2026-01-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0739	1.0739	0.0139	1.28%
2026-01-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0847	1.0847	-0.0108	-1.00%
2026-01-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0818	1.0818	0.0029	0.27%
2026-01-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0765	1.0765	0.0053	0.49%
2026-01-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0723	1.0723	0.0042	0.39%
2026-01-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0643	1.0643	0.0080	0.75%
2026-01-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0768	1.0768	-0.0125	-1.17%
2026-01-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0643	1.0643	0.0125	1.17%
2026-01-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0523	1.0523	0.0120	1.13%
2026-01-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0567	1.0567	-0.0044	-0.42%
2026-01-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0488	1.0488	0.0079	0.75%
2026-01-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0354	1.0354	0.0134	1.28%
2026-01-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0136	1.0136	0.0218	2.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%