易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C)基金净值查询(016344)

今天最新净值 1.8038 0.0016 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8390 0.0011 0.0573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0108
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5808亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：胡剑

近一季易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达裕惠定开混合C(016344)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8022	2.0092	1.8038	2.0108	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8038	2.0108	1.8022	2.0092	0.0016	0.09%
2026-09-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8022	2.0092	1.8056	2.0126	-0.0034	-0.19%
2026-09-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8056	2.0126	1.8077	2.0147	-0.0021	-0.12%
2026-09-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8077	2.0147	1.8090	2.0160	-0.0013	-0.07%
2026-09-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8090	2.0160	1.8108	2.0178	-0.0018	-0.10%
2026-09-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8108	2.0178	1.8127	2.0197	-0.0019	-0.10%
2026-09-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8127	2.0197	1.8121	2.0191	0.0006	0.03%
2026-09-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8121	2.0191	1.8098	2.0168	0.0023	0.13%
2026-09-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8098	2.0168	1.8135	2.0205	-0.0037	-0.20%

2026-09-01	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8135	2.0205	1.8112	2.0182	0.0023	0.13%
2026-08-31	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8112	2.0182	1.8111	2.0181	0.0001	0.01%
2026-08-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8111	2.0181	1.8126	2.0196	-0.0015	-0.08%
2026-08-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8126	2.0196	1.8109	2.0179	0.0017	0.09%
2026-08-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8109	2.0179	1.8087	2.0157	0.0022	0.12%
2026-08-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8087	2.0157	1.8048	2.0118	0.0039	0.22%
2026-08-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8048	2.0118	1.8082	2.0152	-0.0034	-0.19%
2026-08-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8082	2.0152	1.8115	2.0185	-0.0033	-0.18%
2026-08-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8115	2.0185	1.8086	2.0156	0.0029	0.16%
2026-08-19	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8086	2.0156	1.8125	2.0195	-0.0039	-0.22%
2026-08-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8125	2.0195	1.8129	2.0199	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8129	2.0199	1.8072	2.0142	0.0057	0.32%
2026-08-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8072	2.0142	1.8096	2.0166	-0.0024	-0.13%
2026-08-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8096	2.0166	1.8106	2.0176	-0.0010	-0.06%
2026-08-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8106	2.0176	1.8108	2.0178	-0.0002	-0.01%

2026-08-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8108	2.0178	1.8121	2.0191	-0.0013	-0.07%
2026-08-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8121	2.0191	1.8103	2.0173	0.0018	0.10%
2026-08-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8103	2.0173	1.8063	2.0133	0.0040	0.22%
2026-08-06	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8063	2.0133	1.8095	2.0165	-0.0032	-0.18%
2026-08-05	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8095	2.0165	1.8062	2.0132	0.0033	0.18%
2026-08-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8062	2.0132	1.8059	2.0129	0.0003	0.02%
2026-08-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8059	2.0129	1.8077	2.0147	-0.0018	-0.10%
2026-07-31	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8077	2.0147	1.8045	2.0115	0.0032	0.18%
2026-07-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8045	2.0115	1.8058	2.0128	-0.0013	-0.07%
2026-07-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8058	2.0128	1.8016	2.0086	0.0042	0.23%
2026-07-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8016	2.0086	1.8060	2.0130	-0.0044	-0.24%
2026-07-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8060	2.0130	1.7947	2.0017	0.0113	0.63%
2026-07-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7947	2.0017	1.8011	2.0081	-0.0064	-0.36%
2026-07-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8011	2.0081	1.8014	2.0084	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8014	2.0084	1.8000	2.0070	0.0014	0.08%
2026-07-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8000	2.0070	1.7953	2.0023	0.0047	0.26%
2026-07-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7953	2.0023	1.7890	1.9960	0.0063	0.35%
2026-07-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7890	1.9960	1.8016	2.0086	-0.0126	-0.70%
2026-07-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8016	2.0086	1.8048	2.0118	-0.0032	-0.18%
2026-07-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8048	2.0118	1.7983	2.0053	0.0065	0.36%
2026-07-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7983	2.0053	1.7929	1.9999	0.0054	0.30%
2026-07-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7929	1.9999	1.7976	2.0046	-0.0047	-0.26%
2026-07-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7976	2.0046	1.7988	2.0058	-0.0012	-0.07%
2026-07-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7988	2.0058	1.7913	1.9983	0.0075	0.42%
2026-07-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7913	1.9983	1.7952	2.0022	-0.0039	-0.22%
2026-07-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7952	2.0022	1.8009	2.0079	-0.0057	-0.32%
2026-07-06	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8009	2.0079	1.8005	2.0075	0.0004	0.02%
2026-07-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8005	2.0075	1.7949	2.0019	0.0056	0.31%
2026-07-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7949	2.0019	1.7994	2.0064	-0.0045	-0.25%
2026-07-01	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7994	2.0064	1.7941	2.0011	0.0053	0.30%
2026-06-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7941	2.0011	1.7935	2.0005	0.0006	0.03%
2026-06-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7935	2.0005	1.7847	1.9917	0.0088	0.49%
2026-06-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7847	1.9917	1.7938	2.0008	-0.0091	-0.51%
2026-06-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7938	2.0008	1.7887	1.9957	0.0051	0.29%
2026-06-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7887	1.9957	1.7842	1.9912	0.0045	0.25%
2026-06-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7842	1.9912	1.8627	1.9977	-0.0065	-0.35%
2026-06-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8627	1.9977	1.8547	1.9897	0.0080	0.43%
2026-06-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8547	1.9897	1.8561	1.9911	-0.0014	-0.08%
2026-06-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8561	1.9911	1.8543	1.9893	0.0018	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%