易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C)基金净值查询(016344)

今天最新净值 1.8022 -0.0016 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8390 0.0011 0.0573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0092
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5808亿
最近资产：11.49亿
基金公司：
基金经理：胡剑

近一年易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达裕惠定开混合C(016344)基金累计收益率3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8022	2.0092	1.8038	2.0108	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8038	2.0108	1.8022	2.0092	0.0016	0.09%
2026-09-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8022	2.0092	1.8056	2.0126	-0.0034	-0.19%
2026-09-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8056	2.0126	1.8077	2.0147	-0.0021	-0.12%
2026-09-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8077	2.0147	1.8090	2.0160	-0.0013	-0.07%
2026-09-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8090	2.0160	1.8108	2.0178	-0.0018	-0.10%
2026-09-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8108	2.0178	1.8127	2.0197	-0.0019	-0.10%
2026-09-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8127	2.0197	1.8121	2.0191	0.0006	0.03%
2026-09-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8121	2.0191	1.8098	2.0168	0.0023	0.13%
2026-09-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8098	2.0168	1.8135	2.0205	-0.0037	-0.20%

2026-09-01	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8135	2.0205	1.8112	2.0182	0.0023	0.13%
2026-08-31	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8112	2.0182	1.8111	2.0181	0.0001	0.01%
2026-08-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8111	2.0181	1.8126	2.0196	-0.0015	-0.08%
2026-08-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8126	2.0196	1.8109	2.0179	0.0017	0.09%
2026-08-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8109	2.0179	1.8087	2.0157	0.0022	0.12%
2026-08-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8087	2.0157	1.8048	2.0118	0.0039	0.22%
2026-08-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8048	2.0118	1.8082	2.0152	-0.0034	-0.19%
2026-08-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8082	2.0152	1.8115	2.0185	-0.0033	-0.18%
2026-08-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8115	2.0185	1.8086	2.0156	0.0029	0.16%
2026-08-19	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8086	2.0156	1.8125	2.0195	-0.0039	-0.22%
2026-08-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8125	2.0195	1.8129	2.0199	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8129	2.0199	1.8072	2.0142	0.0057	0.32%
2026-08-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8072	2.0142	1.8096	2.0166	-0.0024	-0.13%
2026-08-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8096	2.0166	1.8106	2.0176	-0.0010	-0.06%
2026-08-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8106	2.0176	1.8108	2.0178	-0.0002	-0.01%

2026-08-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8108	2.0178	1.8121	2.0191	-0.0013	-0.07%
2026-08-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8121	2.0191	1.8103	2.0173	0.0018	0.10%
2026-08-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8103	2.0173	1.8063	2.0133	0.0040	0.22%
2026-08-06	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8063	2.0133	1.8095	2.0165	-0.0032	-0.18%
2026-08-05	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8095	2.0165	1.8062	2.0132	0.0033	0.18%
2026-08-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8062	2.0132	1.8059	2.0129	0.0003	0.02%
2026-08-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8059	2.0129	1.8077	2.0147	-0.0018	-0.10%
2026-07-31	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8077	2.0147	1.8045	2.0115	0.0032	0.18%
2026-07-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8045	2.0115	1.8058	2.0128	-0.0013	-0.07%
2026-07-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8058	2.0128	1.8016	2.0086	0.0042	0.23%
2026-07-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8016	2.0086	1.8060	2.0130	-0.0044	-0.24%
2026-07-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8060	2.0130	1.7947	2.0017	0.0113	0.63%
2026-07-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7947	2.0017	1.8011	2.0081	-0.0064	-0.36%
2026-07-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8011	2.0081	1.8014	2.0084	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8014	2.0084	1.8000	2.0070	0.0014	0.08%
2026-07-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8000	2.0070	1.7953	2.0023	0.0047	0.26%
2026-07-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7953	2.0023	1.7890	1.9960	0.0063	0.35%
2026-07-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7890	1.9960	1.8016	2.0086	-0.0126	-0.70%
2026-07-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8016	2.0086	1.8048	2.0118	-0.0032	-0.18%
2026-07-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8048	2.0118	1.7983	2.0053	0.0065	0.36%
2026-07-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7983	2.0053	1.7929	1.9999	0.0054	0.30%
2026-07-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7929	1.9999	1.7976	2.0046	-0.0047	-0.26%
2026-07-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7976	2.0046	1.7988	2.0058	-0.0012	-0.07%
2026-07-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7988	2.0058	1.7913	1.9983	0.0075	0.42%
2026-07-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7913	1.9983	1.7952	2.0022	-0.0039	-0.22%
2026-07-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7952	2.0022	1.8009	2.0079	-0.0057	-0.32%
2026-07-06	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8009	2.0079	1.8005	2.0075	0.0004	0.02%
2026-07-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8005	2.0075	1.7949	2.0019	0.0056	0.31%
2026-07-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7949	2.0019	1.7994	2.0064	-0.0045	-0.25%
2026-07-01	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7994	2.0064	1.7941	2.0011	0.0053	0.30%
2026-06-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7941	2.0011	1.7935	2.0005	0.0006	0.03%
2026-06-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7935	2.0005	1.7847	1.9917	0.0088	0.49%
2026-06-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7847	1.9917	1.7938	2.0008	-0.0091	-0.51%
2026-06-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7938	2.0008	1.7887	1.9957	0.0051	0.29%
2026-06-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7887	1.9957	1.7842	1.9912	0.0045	0.25%
2026-06-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7842	1.9912	1.8627	1.9977	-0.0065	-0.35%
2026-06-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8627	1.9977	1.8547	1.9897	0.0080	0.43%
2026-06-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8547	1.9897	1.8561	1.9911	-0.0014	-0.08%
2026-06-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8561	1.9911	1.8543	1.9893	0.0018	0.10%
2026-06-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8543	1.9893	1.8546	1.9896	-0.0003	-0.02%
2026-06-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8546	1.9896	1.8482	1.9832	0.0064	0.35%
2026-06-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8482	1.9832	1.8443	1.9793	0.0039	0.21%
2026-06-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8443	1.9793	1.8475	1.9825	-0.0032	-0.17%
2026-06-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8475	1.9825	1.8475	1.9825	0.0000	0.00%
2026-06-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8475	1.9825	1.8441	1.9791	0.0034	0.18%
2026-06-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8441	1.9791	1.8502	1.9852	-0.0061	-0.33%
2026-06-05	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8502	1.9852	1.8530	1.9880	-0.0028	-0.15%
2026-06-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8530	1.9880	1.8545	1.9895	-0.0015	-0.08%
2026-06-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8545	1.9895	1.8547	1.9897	-0.0002	-0.01%
2026-06-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8547	1.9897	1.8544	1.9894	0.0003	0.02%
2026-06-01	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8544	1.9894	1.8572	1.9922	-0.0028	-0.15%
2026-05-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8572	1.9922	1.8570	1.9920	0.0002	0.01%
2026-05-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8570	1.9920	1.8593	1.9943	-0.0023	-0.12%
2026-05-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8593	1.9943	1.8614	1.9964	-0.0021	-0.11%
2026-05-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8614	1.9964	1.8595	1.9945	0.0019	0.10%
2026-05-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8595	1.9945	1.8555	1.9905	0.0040	0.22%
2026-05-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8555	1.9905	1.8541	1.9891	0.0014	0.08%
2026-05-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8541	1.9891	1.8570	1.9920	-0.0029	-0.16%
2026-05-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8570	1.9920	1.8565	1.9915	0.0005	0.03%
2026-05-19	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8565	1.9915	1.8527	1.9877	0.0038	0.21%
2026-05-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8527	1.9877	1.8517	1.9867	0.0010	0.05%
2026-05-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8517	1.9867	1.8546	1.9896	-0.0029	-0.16%
2026-05-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8546	1.9896	1.8616	1.9966	-0.0070	-0.38%
2026-05-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8616	1.9966	1.8608	1.9958	0.0008	0.04%
2026-05-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8608	1.9958	1.8630	1.9980	-0.0022	-0.12%
2026-05-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8630	1.9980	1.8584	1.9934	0.0046	0.25%
2026-05-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8584	1.9934	1.8608	1.9958	-0.0024	-0.13%
2026-04-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8552	1.9902	1.8549	1.9899	0.0003	0.02%
2026-04-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8549	1.9899	1.8503	1.9853	0.0046	0.25%
2026-04-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8503	1.9853	1.8480	1.9830	0.0023	0.12%
2026-04-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8480	1.9830	1.8443	1.9793	0.0037	0.20%
2026-04-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8443	1.9793	1.8439	1.9789	0.0004	0.02%
2026-04-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8439	1.9789	1.8468	1.9818	-0.0029	-0.16%
2026-04-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8468	1.9818	1.8438	1.9788	0.0030	0.16%
2026-04-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8438	1.9788	1.8428	1.9778	0.0010	0.05%
2026-04-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8428	1.9778	1.8415	1.9765	0.0013	0.07%
2026-04-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8415	1.9765	1.8446	1.9796	-0.0031	-0.17%
2026-04-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8446	1.9796	1.8419	1.9769	0.0027	0.15%
2026-04-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8419	1.9769	1.8410	1.9760	0.0009	0.05%
2026-04-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8410	1.9760	1.8376	1.9726	0.0034	0.19%
2026-04-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8376	1.9726	1.8368	1.9718	0.0008	0.04%
2026-04-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8368	1.9718	1.8328	1.9678	0.0040	0.22%
2026-04-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8328	1.9678	1.8371	1.9721	-0.0043	-0.23%
2026-04-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8371	1.9721	1.8251	1.9601	0.0120	0.66%
2026-04-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8251	1.9601	1.8250	1.9600	0.0001	0.01%
2026-04-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8250	1.9600	1.8286	1.9636	-0.0036	-0.20%
2026-04-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8286	1.9636	1.8315	1.9665	-0.0029	-0.16%
2026-04-01	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8315	1.9665	1.8234	1.9584	0.0081	0.44%
2026-03-31	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8234	1.9584	1.8244	1.9594	-0.0010	-0.05%
2026-03-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8244	1.9594	1.8251	1.9601	-0.0007	-0.04%
2026-03-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8251	1.9601	1.8192	1.9542	0.0059	0.32%
2026-03-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8192	1.9542	1.8253	1.9603	-0.0061	-0.33%
2026-03-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8253	1.9603	1.8211	1.9561	0.0042	0.23%
2026-03-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8211	1.9561	1.8165	1.9515	0.0046	0.25%
2026-03-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8165	1.9515	1.8309	1.9659	-0.0144	-0.79%
2026-03-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8309	1.9659	1.8335	1.9685	-0.0026	-0.14%
2026-03-19	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8335	1.9685	1.8397	1.9747	-0.0062	-0.34%
2026-03-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8397	1.9747	1.8379	1.9729	0.0018	0.10%
2026-03-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8379	1.9729	1.8380	1.9730	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8380	1.9730	1.8395	1.9745	-0.0015	-0.08%
2026-03-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8395	1.9745	1.8407	1.9757	-0.0012	-0.07%
2026-03-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8407	1.9757	1.8426	1.9776	-0.0019	-0.10%
2026-03-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8426	1.9776	1.8418	1.9768	0.0008	0.04%
2026-03-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8418	1.9768	1.8365	1.9715	0.0053	0.29%
2026-03-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8365	1.9715	1.8422	1.9772	-0.0057	-0.31%
2026-03-06	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8422	1.9772	1.8364	1.9714	0.0058	0.32%
2026-03-05	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8364	1.9714	1.8325	1.9675	0.0039	0.21%
2026-03-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8325	1.9675	1.8367	1.9717	-0.0042	-0.23%
2026-03-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8367	1.9717	1.8436	1.9786	-0.0069	-0.37%
2026-03-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8436	1.9786	1.8468	1.9818	-0.0032	-0.17%
2026-02-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8468	1.9818	1.8460	1.9810	0.0008	0.04%
2026-02-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8460	1.9810	1.8473	1.9823	-0.0013	-0.07%
2026-02-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8473	1.9823	1.8459	1.9809	0.0014	0.08%
2026-02-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8459	1.9809	1.8436	1.9786	0.0023	0.12%
2026-02-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8436	1.9786	1.8481	1.9831	-0.0045	-0.24%
2026-02-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8481	1.9831	1.8482	1.9832	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8482	1.9832	1.8483	1.9833	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8483	1.9833	1.8461	1.9811	0.0022	0.12%
2026-02-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8461	1.9811	1.8409	1.9759	0.0052	0.28%
2026-02-06	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8409	1.9759	1.8415	1.9765	-0.0006	-0.03%
2026-02-05	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8415	1.9765	1.8422	1.9772	-0.0007	-0.04%
2026-02-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8422	1.9772	1.8386	1.9736	0.0036	0.20%
2026-02-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8386	1.9736	1.8340	1.9690	0.0046	0.25%
2026-02-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8340	1.9690	1.8434	1.9784	-0.0094	-0.51%
2026-01-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8434	1.9784	1.8463	1.9813	-0.0029	-0.16%
2026-01-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8463	1.9813	1.8457	1.9807	0.0006	0.03%
2026-01-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8457	1.9807	1.8455	1.9805	0.0002	0.01%
2026-01-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8455	1.9805	1.8457	1.9807	-0.0002	-0.01%
2026-01-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8457	1.9807	1.8466	1.9816	-0.0009	-0.05%
2026-01-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8466	1.9816	1.8445	1.9795	0.0021	0.11%
2026-01-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8445	1.9795	1.8445	1.9795	0.0000	0.00%
2026-01-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8445	1.9795	1.8422	1.9772	0.0023	0.12%
2026-01-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8422	1.9772	1.8422	1.9772	0.0000	0.00%
2026-01-19	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8422	1.9772	1.8405	1.9755	0.0017	0.09%
2026-01-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8405	1.9755	1.8402	1.9752	0.0003	0.02%
2026-01-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8402	1.9752	1.8390	1.9740	0.0012	0.07%
2026-01-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8390	1.9740	1.8398	1.9748	-0.0008	-0.04%
2026-01-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8398	1.9748	1.8407	1.9757	-0.0009	-0.05%
2026-01-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8407	1.9757	1.8390	1.9740	0.0017	0.09%
2026-01-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8390	1.9740	1.8376	1.9726	0.0014	0.08%
2026-01-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8376	1.9726	1.8380	1.9730	-0.0004	-0.02%
2026-01-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8380	1.9730	1.8381	1.9731	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8381	1.9731	1.8340	1.9690	0.0041	0.22%
2026-01-05	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8340	1.9690	1.8277	1.9627	0.0063	0.34%
2025-12-31	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8277	1.9627	1.8286	1.9636	-0.0009	-0.05%
2025-12-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8286	1.9636	1.8279	1.9629	0.0007	0.04%
2025-12-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8279	1.9629	1.8302	1.9652	-0.0023	-0.13%
2025-12-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8302	1.9652	1.8289	1.9639	0.0013	0.07%
2025-12-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8289	1.9639	1.8269	1.9619	0.0020	0.11%
2025-12-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8269	1.9619	1.8245	1.9595	0.0024	0.13%
2025-12-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8245	1.9595	1.8244	1.9594	0.0001	0.01%
2025-12-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8244	1.9594	1.8227	1.9577	0.0017	0.09%
2025-12-19	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8227	1.9577	1.8201	1.9551	0.0026	0.14%
2025-12-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8201	1.9551	1.8214	1.9564	-0.0013	-0.07%
2025-12-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8214	1.9564	1.8157	1.9507	0.0057	0.31%
2025-12-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8157	1.9507	1.8182	1.9532	-0.0025	-0.14%
2025-12-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8182	1.9532	1.8216	1.9566	-0.0034	-0.19%
2025-12-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8216	1.9566	1.8216	1.9566	0.0000	0.00%
2025-12-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8216	1.9566	1.8208	1.9558	0.0008	0.04%
2025-12-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8208	1.9558	1.8188	1.9538	0.0020	0.11%
2025-12-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8188	1.9538	1.8189	1.9539	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8189	1.9539	1.8192	1.9542	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8192	1.9542	1.8140	1.9490	0.0052	0.29%
2025-12-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8140	1.9490	1.8151	1.9501	-0.0011	-0.06%
2025-12-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8151	1.9501	1.8170	1.9520	-0.0019	-0.10%
2025-12-02	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8170	1.9520	1.8198	1.9548	-0.0028	-0.15%
2025-12-01	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8198	1.9548	1.8188	1.9538	0.0010	0.05%
2025-11-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8188	1.9538	1.8169	1.9519	0.0019	0.10%
2025-11-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8169	1.9519	1.8178	1.9528	-0.0009	-0.05%
2025-11-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8178	1.9528	1.8171	1.9521	0.0007	0.04%
2025-11-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8171	1.9521	1.8153	1.9503	0.0018	0.10%
2025-11-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8153	1.9503	1.8147	1.9497	0.0006	0.03%
2025-11-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8147	1.9497	1.8209	1.9559	-0.0062	-0.34%
2025-11-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8209	1.9559	1.8221	1.9571	-0.0012	-0.07%
2025-11-19	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8221	1.9571	1.8226	1.9576	-0.0005	-0.03%
2025-11-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8226	1.9576	1.8252	1.9602	-0.0026	-0.14%
2025-11-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8252	1.9602	1.8256	1.9606	-0.0004	-0.02%
2025-11-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8256	1.9606	1.8296	1.9646	-0.0040	-0.22%
2025-11-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8296	1.9646	1.8244	1.9594	0.0052	0.29%
2025-11-12	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8244	1.9594	1.8251	1.9601	-0.0007	-0.04%
2025-11-11	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8251	1.9601	1.8268	1.9618	-0.0017	-0.09%
2025-11-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8268	1.9618	1.8249	1.9599	0.0019	0.10%
2025-11-07	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8249	1.9599	1.8249	1.9599	0.0000	0.00%
2025-11-06	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8249	1.9599	1.8215	1.9565	0.0034	0.19%
2025-11-05	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8215	1.9565	1.8211	1.9561	0.0004	0.02%
2025-11-04	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8211	1.9561	1.8248	1.9598	-0.0037	-0.20%
2025-11-03	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8248	1.9598	1.8252	1.9602	-0.0004	-0.02%
2025-10-31	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8252	1.9602	1.8225	1.9575	0.0027	0.15%
2025-10-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8225	1.9575	1.8230	1.9580	-0.0005	-0.03%
2025-10-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8230	1.9580	1.8195	1.9545	0.0035	0.19%
2025-10-28	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8195	1.9545	1.8195	1.9545	0.0000	0.00%
2025-10-27	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8195	1.9545	1.8160	1.9510	0.0035	0.19%
2025-10-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8160	1.9510	1.8140	1.9490	0.0020	0.11%
2025-10-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8140	1.9490	1.8136	1.9486	0.0004	0.02%
2025-10-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8136	1.9486	1.8140	1.9490	-0.0004	-0.02%
2025-10-21	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8140	1.9490	1.8107	1.9457	0.0033	0.18%
2025-10-20	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8107	1.9457	1.8104	1.9454	0.0003	0.02%
2025-10-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8104	1.9454	1.8155	1.9505	-0.0051	-0.28%
2025-10-16	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8155	1.9505	1.8164	1.9514	-0.0009	-0.05%
2025-10-15	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8164	1.9514	1.8126	1.9476	0.0038	0.21%
2025-10-14	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8126	1.9476	1.8174	1.9524	-0.0048	-0.26%
2025-10-13	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8174	1.9524	1.8185	1.9535	-0.0011	-0.06%
2025-10-10	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8185	1.9535	1.8213	1.9563	-0.0028	-0.15%
2025-10-09	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8213	1.9563	1.8199	1.9549	0.0014	0.08%
2025-09-30	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8199	1.9549	1.8176	1.9526	0.0023	0.13%
2025-09-29	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8176	1.9526	1.8159	1.9509	0.0017	0.09%
2025-09-26	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8159	1.9509	1.8178	1.9528	-0.0019	-0.10%
2025-09-25	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8178	1.9528	1.8179	1.9529	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8179	1.9529	1.8172	1.9522	0.0007	0.04%
2025-09-23	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8172	1.9522	1.8189	1.9539	-0.0017	-0.09%
2025-09-22	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8189	1.9539	1.8185	1.9535	0.0004	0.02%
2025-09-19	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8185	1.9535	1.8196	1.9546	-0.0011	-0.06%
2025-09-18	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8196	1.9546	1.8206	1.9556	-0.0010	-0.05%
2025-09-17	016344	易方达裕惠定开混合C	1.8206	1.9556	1.8192	1.9542	0.0014	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%