易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C)基金净值查询(016344)
今天最新净值
1.8038
0.0016 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8390
0.0011 0.0573%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0108
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5808亿
- 最近资产：11.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡剑
近一月易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询
近一月,易方达裕惠定开混合C(016344)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8022 |
2.0092 |
1.8038 |
2.0108 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8038 |
2.0108 |
1.8022 |
2.0092 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8022 |
2.0092 |
1.8056 |
2.0126 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8056 |
2.0126 |
1.8077 |
2.0147 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8077 |
2.0147 |
1.8090 |
2.0160 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8090 |
2.0160 |
1.8108 |
2.0178 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8108 |
2.0178 |
1.8127 |
2.0197 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8127 |
2.0197 |
1.8121 |
2.0191 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8121 |
2.0191 |
1.8098 |
2.0168 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8098 |
2.0168 |
1.8135 |
2.0205 |
-0.0037 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8135 |
2.0205 |
1.8112 |
2.0182 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8112 |
2.0182 |
1.8111 |
2.0181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8111 |
2.0181 |
1.8126 |
2.0196 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8126 |
2.0196 |
1.8109 |
2.0179 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8109 |
2.0179 |
1.8087 |
2.0157 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8087 |
2.0157 |
1.8048 |
2.0118 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8048 |
2.0118 |
1.8082 |
2.0152 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8082 |
2.0152 |
1.8115 |
2.0185 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8115 |
2.0185 |
1.8086 |
2.0156 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8086 |
2.0156 |
1.8125 |
2.0195 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8125 |
2.0195 |
1.8129 |
2.0199 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016344 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8129 |
2.0199 |
1.8072 |
2.0142 |
0.0057 |
0.32% |
