| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.58% | -0.38% | -0.28% | 1.10% | 3.06% | 20.89% | 18.03% | 18.49% |
| 同类排名 | 381/1273 | 531/1339 | 465/1340 | 159/1314 | 446/1237 | 241/1183 | 265/1137 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.8025 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.8022 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 1.8038 | 0.09% |
| 2026-09-11 | 1.8022 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 1.8056 | -0.12% |
| 2026-09-09 | 1.8077 | -0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600183 | 生益科技 | 22.0100 | 1.38% | 1.84% |
| 601198 | 东兴证券 | 250.5000 | 1.23% | 1.21% |
| 601318 | 中国平安 | 53.8500 | 0.93% | 1.13% |
| 002352 | 顺丰控股 | 69.5700 | 0.79% | 1.22% |
| 603259 | 药明康德 | 17.6100 | 0.79% | 6.71% |
| 600030 | 中信证券 | 73.4000 | 0.76% | 0.29% |
| 601628 | 中国人寿 | 57.1100 | 0.73% | -0.33% |
| 000333 | 美的集团 | 22.9900 | 0.63% | 1.17% |
| 601601 | 中国太保 | 59.0900 | 0.61% | 0.72% |
| 603501 | 豪威集团 | 14.0700 | 0.48% | 1.38% |
| 基金代码 | 016344 | 基金简称 | 易方达裕惠定开混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏债 | ||
| 基金经理 | 胡剑 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 11.49亿 | 最近份额 | 6.5808亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
