同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)

今天最新净值 1.1295 -0.0115 -1.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1295
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9548亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：刘坚

近一季同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)基金累计收益率-4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1295	1.1295	-0.0177	-1.59%
2026-09-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1410	1.1410	-0.0115	-1.01%
2026-09-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1417	1.1417	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1407	1.1407	0.0010	0.09%
2026-09-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1415	1.1415	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1362	1.1362	0.0053	0.47%
2026-09-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1279	1.1279	0.0083	0.74%
2026-09-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1413	1.1413	-0.0134	-1.19%
2026-09-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1439	1.1439	-0.0026	-0.23%
2026-08-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1546	1.1546	-0.0107	-0.93%

2026-08-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1581	1.1581	-0.0035	-0.30%
2026-08-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1498	1.1498	0.0083	0.72%
2026-08-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1400	1.1400	0.0098	0.86%
2026-08-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1377	1.1377	0.0023	0.20%
2026-08-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1519	1.1519	-0.0142	-1.25%
2026-08-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1533	1.1533	-0.0014	-0.12%
2026-08-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1354	1.1354	0.0179	1.55%
2026-08-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1637	1.1637	-0.0283	-2.49%
2026-08-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1716	1.1716	-0.0079	-0.67%
2026-08-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1605	1.1605	0.0111	0.95%
2026-08-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1620	1.1620	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1646	1.1646	-0.0026	-0.22%
2026-08-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1617	1.1617	0.0029	0.25%
2026-08-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1719	1.1719	-0.0102	-0.87%
2026-08-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1673	1.1673	0.0046	0.39%

2026-08-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1478	1.1478	0.0195	1.67%
2026-08-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1574	1.1574	-0.0096	-0.83%
2026-08-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1338	1.1338	0.0236	2.04%
2026-08-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1171	1.1171	0.0167	1.47%
2026-08-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1187	1.1187	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1187	1.1187	1.0928	1.0928	0.0259	2.32%
2026-07-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.0928	1.0928	1.1059	1.1059	-0.0131	-1.20%
2026-07-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1011	1.1011	0.0048	0.44%
2026-07-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1304	1.1304	-0.0293	-2.66%
2026-07-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1186	1.1186	0.0118	1.05%
2026-07-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1419	1.1419	-0.0233	-2.08%
2026-07-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1331	1.1331	0.0088	0.78%
2026-07-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1373	1.1373	-0.0042	-0.37%
2026-07-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1158	1.1158	0.0215	1.89%
2026-07-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1030	1.1030	0.0128	1.15%
2026-07-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1484	1.1484	-0.0454	-4.12%
2026-07-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1645	1.1645	-0.0161	-1.40%
2026-07-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1560	1.1560	0.0085	0.73%
2026-07-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1470	1.1470	0.0090	0.78%
2026-07-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1809	1.1809	-0.0339	-2.96%
2026-07-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1829	1.1829	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1679	1.1679	0.0150	1.27%
2026-07-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1828	1.1828	-0.0149	-1.28%
2026-07-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1828	1.1828	1.2021	1.2021	-0.0193	-1.63%
2026-07-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2067	1.2067	-0.0046	-0.38%
2026-07-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2067	1.2067	1.1823	1.1823	0.0244	2.02%
2026-07-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1823	1.1823	1.2091	1.2091	-0.0268	-2.27%
2026-07-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2143	1.2143	-0.0052	-0.43%
2026-06-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2143	1.2143	1.1971	1.1971	0.0172	1.42%
2026-06-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1892	1.1892	0.0079	0.66%
2026-06-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2150	1.2150	-0.0258	-2.17%
2026-06-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2060	1.2060	0.0090	0.75%
2026-06-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2060	1.2060	1.1970	1.1970	0.0090	0.75%
2026-06-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2324	1.2324	-0.0354	-2.96%
2026-06-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2221	1.2221	0.0103	0.84%
2026-06-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2141	1.2141	0.0080	0.66%
2026-06-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2050	1.2050	0.0091	0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%