同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)
今天最新净值
1.1295
-0.0115 -1.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9548亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘坚
近一月同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询
近一月,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0107 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-28 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0083 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0098 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0142 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0179 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0283 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0111 |
0.95% |
