华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金净值查询(016093)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：2022-07-11
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1208亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：陈利
近一月华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
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| 2026-09-14 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1025 |
1.1025 |
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| 2026-09-11 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
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| 2026-09-10 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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| 2026-09-09 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1025 |
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| 2026-09-08 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
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| 2026-09-07 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1023 |
1.1023 |
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| 2026-09-04 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1023 |
1.1023 |
1.1023 |
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| 2026-09-03 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1023 |
1.1022 |
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| 2026-09-02 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1022 |
1.1022 |
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| 2026-09-01 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1022 |
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| 2026-08-31 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1021 |
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| 2026-08-28 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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| 2026-08-27 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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| 2026-08-26 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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| 2026-08-25 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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| 2026-08-24 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1019 |
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| 2026-08-21 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1019 |
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| 2026-08-20 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1018 |
1.1018 |
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| 2026-08-19 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
1.1018 |
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| 2026-08-18 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
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1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
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| 2026-08-17 |
016093 |
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A |
1.1018 |
1.1018 |
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