华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金净值查询(016093)

今天最新净值 1.1027 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1027
成立日期：2022-07-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1208亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：陈利

近一季华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2026-09-15	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2026-09-14	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2026-09-11	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-09-10	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-09-09	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-09-08	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-07	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-09-04	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-09-03	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%

2026-09-02	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2026-09-01	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-31	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-08-28	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-27	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-26	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-25	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-24	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-08-21	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-20	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-08-19	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2026-08-18	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2026-08-17	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2026-08-14	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-08-13	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%

2026-08-12	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2026-08-11	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1015	1.1015	1.1016	1.1016	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2026-08-07	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2026-08-06	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2026-08-05	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-08-04	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2026-08-03	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-07-31	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%
2026-07-30	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%
2026-07-29	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%
2026-07-28	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%
2026-07-27	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2026-07-24	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-07-23	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-07-22	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-07-21	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-07-20	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2026-07-17	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-07-16	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-07-15	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2026-07-14	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-07-13	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-07-10	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-09	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-07-08	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0999	1.0999	1.0999	1.0999	0.0000	0.00%
2026-07-07	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2026-07-06	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2026-07-03	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2026-07-02	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-07-01	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0996	1.0996	1.0997	1.0997	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2026-06-29	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-06-26	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2026-06-25	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2026-06-24	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2026-06-23	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0993	1.0993	1.0994	1.0994	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2026-06-18	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2026-06-17	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0991	1.0991	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%