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大成元合双利债券发起式C基金净值查询(015899)

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今天最新净值 1.0294 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0294
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2041亿
  • 最近资产：2.11亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：岳苗 成琦
近半年大成元合双利债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成元合双利债券发起式C(015899)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-09-16 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2026-09-15 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0301 1.0301 1.0311 1.0311 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0311 1.0311 1.0320 1.0320 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2026-09-08 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0319 1.0319 1.0323 1.0323 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2026-09-04 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2026-09-03 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0318 1.0318 1.0315 1.0315 0.0003 0.03%
2026-09-02 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2026-08-28 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
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2026-08-26 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2026-08-25 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2026-08-24 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2026-08-20 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2026-08-19 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0319 1.0319 1.0350 1.0350 -0.0031 -0.30%
2026-08-18 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
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2026-08-13 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0323 1.0323 1.0332 1.0332 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12%
2026-08-11 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0320 1.0320 1.0342 1.0342 -0.0022 -0.21%
2026-08-10 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2026-08-07 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0338 1.0338 1.0324 1.0324 0.0014 0.14%
2026-08-06 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2026-08-04 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2026-08-03 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2026-07-30 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2026-07-28 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0309 1.0309 1.0337 1.0337 -0.0028 -0.27%
2026-07-27 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0337 1.0337 1.0324 1.0324 0.0013 0.13%
2026-07-24 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0324 1.0324 1.0336 1.0336 -0.0012 -0.12%
2026-07-23 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0336 1.0336 1.0338 1.0338 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0338 1.0338 1.0351 1.0351 -0.0013 -0.13%
2026-07-21 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0351 1.0351 1.0316 1.0316 0.0035 0.34%
2026-07-20 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0317 1.0317 1.0345 1.0345 -0.0028 -0.27%
2026-07-16 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0345 1.0345 1.0364 1.0364 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0364 1.0364 1.0380 1.0380 -0.0016 -0.15%
2026-07-14 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2026-07-13 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0372 1.0372 1.0378 1.0378 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0378 1.0378 1.0403 1.0403 -0.0025 -0.24%
2026-07-09 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0403 1.0403 1.0371 1.0371 0.0032 0.31%
2026-07-08 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2026-07-07 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0364 1.0364 1.0370 1.0370 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0370 1.0370 1.0373 1.0373 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0373 1.0373 1.0379 1.0379 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0379 1.0379 1.0421 1.0421 -0.0042 -0.40%
2026-07-01 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0421 1.0421 1.0445 1.0445 -0.0024 -0.23%
2026-06-30 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0445 1.0445 1.0407 1.0407 0.0038 0.37%
2026-06-29 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.14%
2026-06-26 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0392 1.0392 1.0433 1.0433 -0.0041 -0.39%
2026-06-25 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0433 1.0433 1.0412 1.0412 0.0021 0.20%
2026-06-24 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0412 1.0412 1.0386 1.0386 0.0026 0.25%
2026-06-23 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0386 1.0386 1.0411 1.0411 -0.0025 -0.24%
2026-06-22 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0411 1.0411 1.0391 1.0391 0.0020 0.19%
2026-06-18 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0391 1.0391 1.0379 1.0379 0.0012 0.12%
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2026-06-11 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0334 1.0334 1.0343 1.0343 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0343 1.0343 1.0354 1.0354 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2026-06-08 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0343 1.0343 1.0355 1.0355 -0.0012 -0.12%
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2026-06-04 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0373 1.0373 1.0379 1.0379 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-06-02 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0379 1.0379 1.0371 1.0371 0.0008 0.08%
2026-06-01 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0371 1.0371 1.0380 1.0380 -0.0009 -0.09%
2026-05-29 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2026-05-27 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2026-05-26 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0376 1.0376 1.0396 1.0396 -0.0020 -0.19%
2026-05-25 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0396 1.0396 1.0375 1.0375 0.0021 0.20%
2026-05-22 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0375 1.0375 1.0341 1.0341 0.0034 0.33%
2026-05-21 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0341 1.0341 1.0389 1.0389 -0.0048 -0.46%
2026-05-20 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0389 1.0389 1.0374 1.0374 0.0015 0.14%
2026-05-19 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0374 1.0374 1.0358 1.0358 0.0016 0.15%
2026-05-18 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2026-05-15 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0354 1.0354 1.0380 1.0380 -0.0026 -0.25%
2026-05-14 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0380 1.0380 1.0413 1.0413 -0.0033 -0.32%
2026-05-13 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0413 1.0413 1.0393 1.0393 0.0020 0.19%
2026-05-12 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2026-05-11 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0391 1.0391 1.0364 1.0364 0.0027 0.26%
2026-05-08 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0364 1.0364 1.0368 1.0368 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0307 1.0307 1.0299 1.0299 0.0008 0.08%
2026-04-29 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0299 1.0299 1.0271 1.0271 0.0028 0.27%
2026-04-28 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2026-04-27 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0271 1.0271 1.0259 1.0259 0.0012 0.12%
2026-04-24 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2026-04-23 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0253 1.0253 1.0264 1.0264 -0.0011 -0.11%
2026-04-22 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0264 1.0264 1.0236 1.0236 0.0028 0.27%
2026-04-21 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2026-04-20 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2026-04-16 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0229 1.0229 1.0201 1.0201 0.0028 0.27%
2026-04-15 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0206 1.0206 1.0188 1.0188 0.0018 0.18%
2026-04-13 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2026-04-10 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2026-04-09 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0168 1.0168 1.0181 1.0181 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0181 1.0181 1.0157 1.0157 0.0024 0.24%
2026-04-07 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0157 1.0157 1.0152 1.0152 0.0005 0.05%
2026-04-03 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0153 1.0153 1.0160 1.0160 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0160 1.0160 1.0152 1.0152 0.0008 0.08%
2026-03-31 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0152 1.0152 1.0162 1.0162 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0162 1.0162 1.0168 1.0168 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2026-03-26 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0163 1.0163 1.0177 1.0177 -0.0014 -0.14%
2026-03-25 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2026-03-24 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0175 1.0175 1.0153 1.0153 0.0022 0.22%
2026-03-23 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0153 1.0153 1.0176 1.0176 -0.0023 -0.23%
2026-03-20 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0180 1.0180 1.0196 1.0196 -0.0016 -0.16%
2026-03-18 015899 大成元合双利债券发起式C 1.0196 1.0196 1.0190 1.0190 0.0006 0.06%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
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