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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015222)

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今天最新净值 1.1758 -0.0064 -0.54% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1758
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4575亿
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
近一年汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)基金累计收益率6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1691 1.1691 1.1758 1.1758 -0.0067 -0.57%
2026-09-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1758 1.1758 1.1822 1.1822 -0.0064 -0.54%
2026-09-09 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1822 1.1822 1.1762 1.1762 0.0060 0.51%
2026-09-08 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1762 1.1762 1.1779 1.1779 -0.0017 -0.14%
2026-09-07 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1779 1.1779 1.1445 1.1445 0.0334 2.84%
2026-09-04 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1445 1.1445 1.1573 1.1573 -0.0128 -1.11%
2026-09-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1573 1.1573 1.1566 1.1566 0.0007 0.06%
2026-09-02 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1566 1.1566 1.1733 1.1733 -0.0167 -1.44%
2026-09-01 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1733 1.1733 1.1924 1.1924 -0.0191 -1.63%
2026-08-31 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1924 1.1924 1.1815 1.1815 0.0109 0.92%
2026-08-28 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1815 1.1815 1.1915 1.1915 -0.0100 -0.84%
2026-08-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1915 1.1915 1.1640 1.1640 0.0275 2.31%
2026-08-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1640 1.1640 1.1579 1.1579 0.0061 0.53%
2026-08-25 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1579 1.1579 1.1595 1.1595 -0.0016 -0.14%
2026-08-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1595 1.1595 1.1870 1.1870 -0.0275 -2.37%
2026-08-21 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1870 1.1870 1.1710 1.1710 0.0160 1.35%
2026-08-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52%
2026-08-19 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1650 1.1650 1.2331 1.2331 -0.0681 -5.85%
2026-08-18 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2331 1.2331 1.2430 1.2430 -0.0099 -0.80%
2026-08-17 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2430 1.2430 1.2053 1.2053 0.0377 3.03%
2026-08-14 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2053 1.2053 1.1914 1.1914 0.0139 1.15%
2026-08-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1914 1.1914 1.1968 1.1968 -0.0054 -0.45%
2026-08-12 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1968 1.1968 1.1773 1.1773 0.0195 1.63%
2026-08-11 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1773 1.1773 1.1868 1.1868 -0.0095 -0.80%
2026-08-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1868 1.1868 1.1941 1.1941 -0.0073 -0.61%
2026-08-07 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1941 1.1941 1.1690 1.1690 0.0251 2.10%
2026-08-06 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1690 1.1690 1.1614 1.1614 0.0076 0.65%
2026-08-05 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1614 1.1614 1.1326 1.1326 0.0288 2.48%
2026-08-04 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1326 1.1326 1.0809 1.0809 0.0517 4.56%
2026-08-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0951 1.0951 -0.0142 -1.31%
2026-07-31 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0649 1.0649 0.0302 2.76%
2026-07-30 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0649 1.0649 1.1106 1.1106 -0.0457 -4.29%
2026-07-29 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2026-07-28 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1854 1.1854 -0.0738 -6.64%
2026-07-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1854 1.1854 1.1572 1.1572 0.0282 2.38%
2026-07-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1572 1.1572 1.1827 1.1827 -0.0255 -2.20%
2026-07-23 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1827 1.1827 1.1879 1.1879 -0.0052 -0.44%
2026-07-22 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1879 1.1879 1.2133 1.2133 -0.0254 -2.14%
2026-07-21 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2133 1.2133 1.1461 1.1461 0.0672 5.54%
2026-07-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1461 1.1461 1.1680 1.1680 -0.0219 -1.91%
2026-07-17 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1680 1.1680 1.2454 1.2454 -0.0774 -6.63%
2026-07-16 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2454 1.2454 1.2791 1.2791 -0.0337 -2.71%
2026-07-15 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2791 1.2791 1.2963 1.2963 -0.0172 -1.34%
2026-07-14 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2963 1.2963 1.2480 1.2480 0.0483 3.73%
2026-07-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2480 1.2480 1.2933 1.2933 -0.0453 -3.63%
2026-07-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2933 1.2933 1.3386 1.3386 -0.0453 -3.50%
2026-07-09 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3386 1.3386 1.2878 1.2878 0.0508 3.80%
2026-07-08 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2878 1.2878 1.3026 1.3026 -0.0148 -1.14%
2026-07-07 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3026 1.3026 1.3154 1.3154 -0.0128 -0.98%
2026-07-06 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3154 1.3154 1.3388 1.3388 -0.0234 -1.78%
2026-07-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3388 1.3388 1.3291 1.3291 0.0097 0.73%
2026-07-02 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3291 1.3291 1.4002 1.4002 -0.0711 -5.35%
2026-07-01 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4002 1.4002 1.4272 1.4272 -0.0270 -1.93%
2026-06-30 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4272 1.4272 1.3957 1.3957 0.0315 2.21%
2026-06-29 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3957 1.3957 1.3981 1.3981 -0.0024 -0.17%
2026-06-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3981 1.3981 1.4400 1.4400 -0.0419 -3.00%
2026-06-25 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4400 1.4400 1.4088 1.4088 0.0312 2.17%
2026-06-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4088 1.4088 1.3833 1.3833 0.0255 1.81%
2026-06-23 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3833 1.3833 1.4279 1.4279 -0.0446 -3.22%
2026-06-22 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4279 1.4279 1.3965 1.3965 0.0314 2.20%
2026-06-18 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3965 1.3965 1.3700 1.3700 0.0265 1.90%
2026-06-17 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3700 1.3700 1.3412 1.3412 0.0288 2.10%
2026-06-16 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3412 1.3412 1.3253 1.3253 0.0159 1.19%
2026-06-15 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3253 1.3253 1.2620 1.2620 0.0633 4.78%
2026-06-12 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2620 1.2620 1.2550 1.2550 0.0070 0.56%
2026-06-11 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2550 1.2550 1.2581 1.2581 -0.0031 -0.25%
2026-06-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2581 1.2581 1.2878 1.2878 -0.0297 -2.36%
2026-06-09 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2878 1.2878 1.2436 1.2436 0.0442 3.43%
2026-06-08 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2436 1.2436 1.2747 1.2747 -0.0311 -2.50%
2026-06-05 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2747 1.2747 1.3141 1.3141 -0.0394 -3.09%
2026-06-04 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3141 1.3141 1.3104 1.3104 0.0037 0.28%
2026-06-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3104 1.3104 1.2887 1.2887 0.0217 1.66%
2026-06-02 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2887 1.2887 1.2567 1.2567 0.0320 2.48%
2026-06-01 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2567 1.2567 1.2838 1.2838 -0.0271 -2.16%
2026-05-29 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2838 1.2838 1.3047 1.3047 -0.0209 -1.63%
2026-05-28 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3047 1.3047 1.2862 1.2862 0.0185 1.42%
2026-05-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2862 1.2862 1.3025 1.3025 -0.0163 -1.27%
2026-05-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3025 1.3025 1.3049 1.3049 -0.0024 -0.18%
2026-05-25 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3049 1.3049 1.2730 1.2730 0.0319 2.44%
2026-05-22 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2730 1.2730 1.2365 1.2365 0.0365 2.87%
2026-05-21 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2365 1.2365 1.2714 1.2714 -0.0349 -2.82%
2026-05-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2714 1.2714 1.2604 1.2604 0.0110 0.87%
2026-05-19 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2604 1.2604 1.2549 1.2549 0.0055 0.44%
2026-05-18 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2549 1.2549 1.2547 1.2547 0.0002 0.02%
2026-05-15 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2547 1.2547 1.2773 1.2773 -0.0226 -1.80%
2026-05-14 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2773 1.2773 1.2969 1.2969 -0.0196 -1.53%
2026-05-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2969 1.2969 1.2716 1.2716 0.0253 1.95%
2026-05-12 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2716 1.2716 1.2663 1.2663 0.0053 0.42%
2026-05-11 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2663 1.2663 1.2442 1.2442 0.0221 1.75%
2026-05-08 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2442 1.2442 1.2455 1.2455 -0.0013 -0.10%
2026-05-07 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2455 1.2455 1.2235 1.2235 0.0220 1.77%
2026-05-06 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2235 1.2235 1.1970 1.1970 0.0265 2.17%
2026-04-28 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1839 1.1839 1.1953 1.1953 -0.0114 -0.96%
2026-04-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1953 1.1953 1.1875 1.1875 0.0078 0.66%
2026-04-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1875 1.1875 1.1977 1.1977 -0.0102 -0.85%
2026-04-23 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1977 1.1977 1.2079 1.2079 -0.0102 -0.85%
2026-04-22 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.1869 1.1869 0.0210 1.74%
2026-04-21 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1869 1.1869 1.1831 1.1831 0.0038 0.32%
2026-04-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1831 1.1831 1.1798 1.1798 0.0033 0.28%
2026-04-17 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1798 1.1798 1.1695 1.1695 0.0103 0.88%
2026-04-16 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1695 1.1695 1.1482 1.1482 0.0213 1.82%
2026-04-15 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1482 1.1482 1.1537 1.1537 -0.0055 -0.48%
2026-04-14 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1537 1.1537 1.1393 1.1393 0.0144 1.25%
2026-04-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2026-04-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1393 1.1393 1.1272 1.1272 0.0121 1.07%
2026-04-09 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2026-04-08 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.0774 1.0774 0.0495 4.39%
2026-04-07 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0752 1.0752 0.0022 0.20%
2026-04-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0766 1.0766 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0931 1.0931 -0.0165 -1.53%
2026-04-01 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0690 1.0690 0.0241 2.20%
2026-03-31 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0894 1.0894 -0.0204 -1.91%
2026-03-30 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0856 1.0856 0.0038 0.35%
2026-03-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0788 1.0788 0.0068 0.63%
2026-03-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0937 1.0937 -0.0149 -1.38%
2026-03-25 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0937 1.0937 1.0751 1.0751 0.0186 1.70%
2026-03-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0567 1.0567 0.0184 1.71%
2026-03-23 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0567 1.0567 1.0970 1.0970 -0.0403 -3.81%
2026-03-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.1039 1.1039 -0.0069 -0.63%
2026-03-19 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1290 1.1290 -0.0251 -2.27%
2026-03-18 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1290 1.1290 1.1136 1.1136 0.0154 1.36%
2026-03-17 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1343 1.1343 -0.0207 -1.86%
2026-03-16 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1343 1.1343 1.1366 1.1366 -0.0023 -0.20%
2026-03-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1366 1.1366 1.1501 1.1501 -0.0135 -1.19%
2026-03-12 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1501 1.1501 1.1590 1.1590 -0.0089 -0.77%
2026-03-11 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1590 1.1590 1.1637 1.1637 -0.0047 -0.40%
2026-03-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1637 1.1637 1.1454 1.1454 0.0183 1.57%
2026-03-09 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1454 1.1454 1.1575 1.1575 -0.0121 -1.05%
2026-03-06 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1575 1.1575 1.1560 1.1560 0.0015 0.13%
2026-03-05 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1560 1.1560 1.1405 1.1405 0.0155 1.34%
2026-03-04 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1405 1.1405 1.1498 1.1498 -0.0093 -0.81%
2026-03-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1498 1.1498 1.2013 1.2013 -0.0515 -4.48%
2026-03-02 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2013 1.2013 1.1958 1.1958 0.0055 0.46%
2026-02-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1958 1.1958 1.1949 1.1949 0.0009 0.08%
2026-02-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1949 1.1949 1.1836 1.1836 0.0113 0.95%
2026-02-25 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1836 1.1836 1.1726 1.1726 0.0110 0.93%
2026-02-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1726 1.1726 1.1561 1.1561 0.0165 1.41%
2026-02-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1561 1.1561 1.1720 1.1720 -0.0159 -1.38%
2026-02-12 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1577 1.1577 0.0143 1.22%
2026-02-11 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1577 1.1577 1.1604 1.1604 -0.0027 -0.23%
2026-02-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1604 1.1604 1.1578 1.1578 0.0026 0.22%
2026-02-09 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1578 1.1578 1.1323 1.1323 0.0255 2.20%
2026-02-06 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1355 1.1355 -0.0032 -0.28%
2026-02-05 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1355 1.1355 1.1630 1.1630 -0.0275 -2.42%
2026-02-04 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1630 1.1630 1.1702 1.1702 -0.0072 -0.62%
2026-02-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1702 1.1702 1.1366 1.1366 0.0336 2.87%
2026-02-02 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1366 1.1366 1.1889 1.1889 -0.0523 -4.60%
2026-01-30 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1889 1.1889 1.2087 1.2087 -0.0198 -1.67%
2026-01-29 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2087 1.2087 1.2213 1.2213 -0.0126 -1.04%
2026-01-28 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2213 1.2213 1.1960 1.1960 0.0253 2.07%
2026-01-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1960 1.1960 1.1865 1.1865 0.0095 0.80%
2026-01-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1865 1.1865 1.1828 1.1828 0.0037 0.31%
2026-01-23 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1828 1.1828 1.1797 1.1797 0.0031 0.26%
2026-01-22 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1797 1.1797 1.1779 1.1779 0.0018 0.15%
2026-01-21 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1779 1.1779 1.1594 1.1594 0.0185 1.57%
2026-01-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1594 1.1594 1.1690 1.1690 -0.0096 -0.82%
2026-01-19 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1690 1.1690 1.1631 1.1631 0.0059 0.51%
2026-01-16 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1631 1.1631 1.1535 1.1535 0.0096 0.83%
2026-01-15 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1535 1.1535 1.1488 1.1488 0.0047 0.41%
2026-01-14 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1406 1.1406 0.0082 0.72%
2026-01-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1406 1.1406 1.1487 1.1487 -0.0081 -0.71%
2026-01-12 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1487 1.1487 1.1404 1.1404 0.0083 0.73%
2026-01-09 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1404 1.1404 1.1287 1.1287 0.0117 1.03%
2026-01-08 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1287 1.1287 1.1406 1.1406 -0.0119 -1.05%
2026-01-07 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1406 1.1406 1.1373 1.1373 0.0033 0.29%
2026-01-06 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1373 1.1373 1.1236 1.1236 0.0137 1.20%
2026-01-05 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1033 1.1033 0.0203 1.81%
2025-12-31 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1112 1.1112 -0.0079 -0.71%
2025-12-30 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1022 1.1022 0.0090 0.81%
2025-12-29 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1048 1.1048 -0.0026 -0.24%
2025-12-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1003 1.1003 0.0045 0.41%
2025-12-25 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1003 1.1003 1.0995 1.0995 0.0008 0.07%
2025-12-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0995 1.0995 1.0917 1.0917 0.0078 0.71%
2025-12-23 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0917 1.0917 1.0873 1.0873 0.0044 0.40%
2025-12-22 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0873 1.0873 1.0652 1.0652 0.0221 2.03%
2025-12-19 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0612 1.0612 0.0040 0.38%
2025-12-18 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0738 1.0738 -0.0126 -1.19%
2025-12-17 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0468 1.0468 0.0270 2.51%
2025-12-16 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0680 1.0680 -0.0212 -2.03%
2025-12-15 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0794 1.0794 -0.0114 -1.06%
2025-12-12 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0687 1.0687 0.0107 1.00%
2025-12-11 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0819 1.0819 -0.0132 -1.24%
2025-12-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0792 1.0792 0.0027 0.25%
2025-12-09 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0863 1.0863 -0.0071 -0.65%
2025-12-08 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0767 1.0767 0.0096 0.89%
2025-12-05 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0635 1.0635 0.0132 1.23%
2025-12-04 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0588 1.0588 0.0047 0.44%
2025-12-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0616 1.0616 -0.0028 -0.26%
2025-12-02 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0674 1.0674 -0.0058 -0.54%
2025-12-01 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0569 1.0569 0.0105 0.99%
2025-11-28 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0499 1.0499 0.0070 0.67%
2025-11-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0521 1.0521 -0.0022 -0.21%
2025-11-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0415 1.0415 0.0106 1.01%
2025-11-25 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0253 1.0253 0.0162 1.56%
2025-11-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0221 1.0221 0.0032 0.31%
2025-11-21 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0581 1.0581 -0.0360 -3.52%
2025-11-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0627 1.0627 -0.0046 -0.43%
2025-11-19 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0580 1.0580 0.0047 0.44%
2025-11-18 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0697 1.0697 -0.0117 -1.11%
2025-11-17 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0730 1.0730 -0.0033 -0.31%
2025-11-14 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0968 1.0968 -0.0238 -2.22%
2025-11-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0968 1.0968 1.0830 1.0830 0.0138 1.26%
2025-11-12 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.18%
2025-11-11 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0975 1.0975 -0.0125 -1.15%
2025-11-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0975 1.0975 1.0997 1.0997 -0.0022 -0.20%
2025-11-07 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0997 1.0997 1.1102 1.1102 -0.0105 -0.95%
2025-11-06 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1102 1.1102 1.0874 1.0874 0.0228 2.05%
2025-11-05 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0874 1.0874 1.0842 1.0842 0.0032 0.30%
2025-11-04 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0994 1.0994 -0.0152 -1.40%
2025-11-03 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0994 1.0994 1.0962 1.0962 0.0032 0.29%
2025-10-31 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0962 1.0962 1.1175 1.1175 -0.0213 -1.94%
2025-10-30 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1346 1.1346 -0.0171 -1.53%
2025-10-29 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1346 1.1346 1.1169 1.1169 0.0177 1.56%
2025-10-28 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1222 1.1222 -0.0053 -0.47%
2025-10-27 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1222 1.1222 1.0988 1.0988 0.0234 2.09%
2025-10-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0734 1.0734 0.0254 2.31%
2025-10-23 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0784 1.0784 -0.0050 -0.46%
2025-10-22 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0869 1.0869 -0.0085 -0.78%
2025-10-21 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0869 1.0869 1.0637 1.0637 0.0232 2.13%
2025-10-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0545 1.0545 0.0092 0.87%
2025-10-17 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0843 1.0843 -0.0298 -2.83%
2025-10-16 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0862 1.0862 -0.0019 -0.17%
2025-10-15 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0862 1.0862 1.0659 1.0659 0.0203 1.87%
2025-10-14 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0659 1.0659 1.1016 1.1016 -0.0357 -3.35%
2025-10-13 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1016 1.1016 1.1101 1.1101 -0.0085 -0.77%
2025-10-10 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1386 1.1386 -0.0285 -2.57%
2025-09-26 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1331 1.1331 -0.0252 -2.22%
2025-09-25 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1331 1.1331 1.1254 1.1254 0.0077 0.68%
2025-09-24 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1177 1.1177 0.0077 0.69%
2025-09-23 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1177 1.1177 1.1225 1.1225 -0.0048 -0.43%
2025-09-22 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1225 1.1225 1.1076 1.1076 0.0149 1.35%
2025-09-19 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2025-09-16 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0923 1.0923 0.0050 0.46%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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