长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)
今天最新净值
1.9270
-0.0145 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9270
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3172亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李仁宇
近一月长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9415 |
1.9415 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0272 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9857 |
1.9857 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9857 |
1.9857 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0081 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9776 |
1.9776 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0418 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0226 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9581 |
1.9581 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0231 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9812 |
1.9812 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0320 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0075 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0057 |
2.0057 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0153 |
2.0153 |
1.9782 |
1.9782 |
0.0371 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9782 |
1.9782 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0093 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9689 |
1.9689 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9737 |
1.9737 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0391 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0128 |
2.0128 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0101 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0027 |
2.0027 |
1.9824 |
1.9824 |
0.0203 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9824 |
1.9824 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.1218 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1042 |
2.1042 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0640 |
3.03% |
