长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)

今天最新净值 1.9270 -0.0145 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9270
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3172亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：李仁宇

近一季长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金累计收益率-18.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9162	1.9162	1.9270	1.9270	-0.0108	-0.56%
2026-09-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9270	1.9270	1.9415	1.9415	-0.0145	-0.75%
2026-09-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9415	1.9415	1.9687	1.9687	-0.0272	-1.40%
2026-09-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9687	1.9687	1.9857	1.9857	-0.0170	-0.86%
2026-09-09	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9857	1.9857	1.9776	1.9776	0.0081	0.41%
2026-09-08	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9776	1.9776	1.9758	1.9758	0.0018	0.09%
2026-09-07	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9758	1.9758	1.9340	1.9340	0.0418	2.12%
2026-09-04	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9340	1.9340	1.9566	1.9566	-0.0226	-1.16%
2026-09-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9566	1.9566	1.9581	1.9581	-0.0015	-0.08%
2026-09-02	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9581	1.9581	1.9812	1.9812	-0.0231	-1.17%

2026-09-01	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9812	1.9812	2.0132	2.0132	-0.0320	-1.62%
2026-08-31	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0132	2.0132	2.0057	2.0057	0.0075	0.37%
2026-08-28	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0057	2.0057	2.0153	2.0153	-0.0096	-0.48%
2026-08-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0153	2.0153	1.9782	1.9782	0.0371	1.84%
2026-08-26	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9782	1.9782	1.9689	1.9689	0.0093	0.47%
2026-08-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9689	1.9689	1.9737	1.9737	-0.0048	-0.24%
2026-08-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9737	1.9737	2.0128	2.0128	-0.0391	-1.98%
2026-08-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0128	2.0128	2.0027	2.0027	0.0101	0.50%
2026-08-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0027	2.0027	1.9824	1.9824	0.0203	1.02%
2026-08-19	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9824	1.9824	2.1042	2.1042	-0.1218	-6.14%
2026-08-18	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.1042	2.1042	2.1090	2.1090	-0.0048	-0.23%
2026-08-17	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.1090	2.1090	2.0450	2.0450	0.0640	3.03%
2026-08-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0450	2.0450	2.0227	2.0227	0.0223	1.10%
2026-08-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0227	2.0227	2.0465	2.0465	-0.0238	-1.18%
2026-08-12	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0465	2.0465	2.0125	2.0125	0.0340	1.66%

2026-08-11	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0125	2.0125	2.0335	2.0335	-0.0210	-1.04%
2026-08-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0335	2.0335	2.0251	2.0251	0.0084	0.41%
2026-08-07	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0251	2.0251	1.9755	1.9755	0.0496	2.45%
2026-08-06	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9755	1.9755	1.9553	1.9553	0.0202	1.03%
2026-08-05	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9553	1.9553	1.9277	1.9277	0.0276	1.41%
2026-08-04	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9277	1.9277	1.8901	1.8901	0.0376	1.95%
2026-08-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.8901	1.8901	1.9573	1.9573	-0.0672	-3.56%
2026-07-31	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9573	1.9573	1.9199	1.9199	0.0374	1.91%
2026-07-30	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.9199	1.9199	2.0058	2.0058	-0.0859	-4.47%
2026-07-29	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0058	2.0058	2.0122	2.0122	-0.0064	-0.32%
2026-07-28	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0122	2.0122	2.1370	2.1370	-0.1248	-6.20%
2026-07-27	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.1370	2.1370	2.0785	2.0785	0.0585	2.74%
2026-07-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0785	2.0785	2.0825	2.0825	-0.0040	-0.19%
2026-07-23	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0825	2.0825	2.1159	2.1159	-0.0334	-1.60%
2026-07-22	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.1159	2.1159	2.1648	2.1648	-0.0489	-2.31%
2026-07-21	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.1648	2.1648	2.0124	2.0124	0.1524	7.04%
2026-07-20	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0124	2.0124	2.0747	2.0747	-0.0623	-3.10%
2026-07-17	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.0747	2.0747	2.2011	2.2011	-0.1264	-6.09%
2026-07-16	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.2011	2.2011	2.2814	2.2814	-0.0803	-3.65%
2026-07-15	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.2814	2.2814	2.3474	2.3474	-0.0660	-2.89%
2026-07-14	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.3474	2.3474	2.2901	2.2901	0.0573	2.44%
2026-07-13	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.2901	2.2901	2.3864	2.3864	-0.0963	-4.21%
2026-07-10	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.3864	2.3864	2.5023	2.5023	-0.1159	-4.86%
2026-07-09	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.5023	2.5023	2.3742	2.3742	0.1281	5.12%
2026-07-08	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.3742	2.3742	2.3943	2.3943	-0.0201	-0.84%
2026-07-07	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.3943	2.3943	2.4038	2.4038	-0.0095	-0.40%
2026-07-06	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.4038	2.4038	2.4460	2.4460	-0.0422	-1.76%
2026-07-03	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.4460	2.4460	2.4510	2.4510	-0.0050	-0.20%
2026-07-02	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.4510	2.4510	2.6044	2.6044	-0.1534	-6.26%
2026-07-01	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.6044	2.6044	2.6394	2.6394	-0.0350	-1.34%
2026-06-30	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.6394	2.6394	2.5767	2.5767	0.0627	2.38%
2026-06-29	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.5767	2.5767	2.5633	2.5633	0.0134	0.52%
2026-06-26	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.5633	2.5633	2.6209	2.6209	-0.0576	-2.25%
2026-06-25	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.6209	2.6209	2.5485	2.5485	0.0724	2.76%
2026-06-24	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.5485	2.5485	2.4839	2.4839	0.0646	2.53%
2026-06-23	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.4839	2.4839	2.5597	2.5597	-0.0758	-3.05%
2026-06-22	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.5597	2.5597	2.5144	2.5144	0.0453	1.77%
2026-06-18	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.5144	2.5144	2.4585	2.4585	0.0559	2.22%
2026-06-17	014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	2.4585	2.4585	2.4039	2.4039	0.0546	2.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%