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长江智选3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9162 -0.0108 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9162
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3172亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：李仁宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.87%	-1.12%	-3.99%	-18.32%	5.23%	67.05%	38.22%	22.04%
同类排名	30/56	36/62	56/62	62/62	29/53	14/46	15/44	-

长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9635	2.41%
2026-09-15	1.9162	-0.56%
2026-09-14	1.9270	-0.75%
2026-09-11	1.9415	-1.40%
2026-09-10	1.9687	-0.86%
2026-09-09	1.9857	0.41%

长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金档案

基金代码	014936	基金简称	长江智选3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	李仁宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.3172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%