中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A)基金净值查询(014657)

今天最新净值 1.1184 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0002 0.0190% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6537亿
最近资产：2.71亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

近一季中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2026-09-14	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1187	1.1187	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1187	1.1187	1.1207	1.1207	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1207	1.1207	1.1214	1.1214	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1214	1.1214	1.1216	1.1216	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1222	1.1222	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1222	1.1222	1.1187	1.1187	0.0035	0.31%
2026-09-04	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1187	1.1187	1.1207	1.1207	-0.0020	-0.18%
2026-09-03	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2026-09-02	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1205	1.1205	1.1224	1.1224	-0.0019	-0.17%

2026-09-01	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1224	1.1224	1.1243	1.1243	-0.0019	-0.17%
2026-08-31	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1243	1.1243	1.1226	1.1226	0.0017	0.15%
2026-08-28	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1226	1.1226	1.1240	1.1240	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1240	1.1240	1.1221	1.1221	0.0019	0.17%
2026-08-26	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1221	1.1221	1.1213	1.1213	0.0008	0.07%
2026-08-25	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2026-08-24	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1212	1.1212	1.1231	1.1231	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1226	1.1226	0.0005	0.04%
2026-08-20	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1226	1.1226	1.1222	1.1222	0.0004	0.04%
2026-08-19	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1222	1.1222	1.1284	1.1284	-0.0062	-0.55%
2026-08-18	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1285	1.1285	1.1246	1.1246	0.0039	0.35%
2026-08-14	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1246	1.1246	1.1241	1.1241	0.0005	0.04%
2026-08-13	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1241	1.1241	1.1251	1.1251	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1251	1.1251	1.1244	1.1244	0.0007	0.06%

2026-08-11	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1244	1.1244	1.1265	1.1265	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-08-07	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1241	1.1241	0.0023	0.20%
2026-08-06	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1241	1.1241	1.1232	1.1232	0.0009	0.08%
2026-08-05	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1232	1.1232	1.1198	1.1198	0.0034	0.30%
2026-08-04	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1198	1.1198	1.1158	1.1158	0.0040	0.36%
2026-08-03	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1158	1.1158	1.1182	1.1182	-0.0024	-0.21%
2026-07-31	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1153	1.1153	0.0029	0.26%
2026-07-30	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1153	1.1153	1.1183	1.1183	-0.0030	-0.27%
2026-07-29	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1183	1.1183	1.1179	1.1179	0.0004	0.04%
2026-07-28	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1179	1.1179	1.1230	1.1230	-0.0051	-0.45%
2026-07-27	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1230	1.1230	1.1201	1.1201	0.0029	0.26%
2026-07-24	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1201	1.1201	1.1220	1.1220	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1220	1.1220	1.1229	1.1229	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1229	1.1229	1.1238	1.1238	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1238	1.1238	1.1180	1.1180	0.0058	0.52%
2026-07-20	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1180	1.1180	1.1181	1.1181	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1181	1.1181	1.1231	1.1231	-0.0050	-0.45%
2026-07-16	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1261	1.1261	-0.0030	-0.27%
2026-07-15	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1261	1.1261	1.1274	1.1274	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1274	1.1274	1.1242	1.1242	0.0032	0.28%
2026-07-13	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1242	1.1242	1.1279	1.1279	-0.0037	-0.33%
2026-07-10	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1317	1.1317	-0.0038	-0.34%
2026-07-09	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1317	1.1317	1.1276	1.1276	0.0041	0.36%
2026-07-08	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1276	1.1276	1.1280	1.1280	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1280	1.1280	1.1294	1.1294	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1294	1.1294	1.1285	1.1285	0.0009	0.08%
2026-07-03	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2026-07-02	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1281	1.1281	1.1322	1.1322	-0.0041	-0.36%
2026-07-01	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1322	1.1322	1.1336	1.1336	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1336	1.1336	1.1327	1.1327	0.0009	0.08%
2026-06-29	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1327	1.1327	1.1312	1.1312	0.0015	0.13%
2026-06-26	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1312	1.1312	1.1338	1.1338	-0.0026	-0.23%
2026-06-25	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1338	1.1338	1.1326	1.1326	0.0012	0.11%
2026-06-24	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1326	1.1326	1.1311	1.1311	0.0015	0.13%
2026-06-23	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1311	1.1311	1.1342	1.1342	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1342	1.1342	1.1331	1.1331	0.0011	0.10%
2026-06-18	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1331	1.1331	1.1318	1.1318	0.0013	0.11%
2026-06-17	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1318	1.1318	1.1306	1.1306	0.0012	0.11%
2026-06-16	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%