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中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A)基金净值查询(014657)

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今天最新净值 1.1184 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0002 0.0190% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1184
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6537亿
  • 最近资产：2.71亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：华李成 李波
近一年中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-09-14 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1187 1.1187 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1207 1.1207 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1214 1.1214 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1216 1.1216 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1222 1.1222 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1187 1.1187 0.0035 0.31%
2026-09-04 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1207 1.1207 -0.0020 -0.18%
2026-09-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2026-09-02 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1224 1.1224 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1243 1.1243 -0.0019 -0.17%
2026-08-31 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1226 1.1226 0.0017 0.15%
2026-08-28 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1226 1.1226 1.1240 1.1240 -0.0014 -0.12%
2026-08-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1221 1.1221 0.0019 0.17%
2026-08-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1213 1.1213 0.0008 0.07%
2026-08-25 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2026-08-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1231 1.1231 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
2026-08-20 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2026-08-19 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1284 1.1284 -0.0062 -0.55%
2026-08-18 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1246 1.1246 0.0039 0.35%
2026-08-14 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1241 1.1241 0.0005 0.04%
2026-08-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1251 1.1251 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1244 1.1244 0.0007 0.06%
2026-08-11 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1265 1.1265 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1264 1.1264 0.0001 0.01%
2026-08-07 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1241 1.1241 0.0023 0.20%
2026-08-06 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1232 1.1232 0.0009 0.08%
2026-08-05 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1198 1.1198 0.0034 0.30%
2026-08-04 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1198 1.1198 1.1158 1.1158 0.0040 0.36%
2026-08-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1182 1.1182 -0.0024 -0.21%
2026-07-31 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1153 1.1153 0.0029 0.26%
2026-07-30 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1183 1.1183 -0.0030 -0.27%
2026-07-29 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2026-07-28 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1230 1.1230 -0.0051 -0.45%
2026-07-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1201 1.1201 0.0029 0.26%
2026-07-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1220 1.1220 -0.0019 -0.17%
2026-07-23 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1229 1.1229 -0.0009 -0.08%
2026-07-22 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1238 1.1238 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1180 1.1180 0.0058 0.52%
2026-07-20 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1231 1.1231 -0.0050 -0.45%
2026-07-16 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1261 1.1261 -0.0030 -0.27%
2026-07-15 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1274 1.1274 -0.0013 -0.12%
2026-07-14 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1242 1.1242 0.0032 0.28%
2026-07-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1279 1.1279 -0.0037 -0.33%
2026-07-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1317 1.1317 -0.0038 -0.34%
2026-07-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1317 1.1317 1.1276 1.1276 0.0041 0.36%
2026-07-08 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1276 1.1276 1.1280 1.1280 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1294 1.1294 -0.0014 -0.12%
2026-07-06 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1285 1.1285 0.0009 0.08%
2026-07-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1281 1.1281 0.0004 0.04%
2026-07-02 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1322 1.1322 -0.0041 -0.36%
2026-07-01 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1336 1.1336 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1327 1.1327 0.0009 0.08%
2026-06-29 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1312 1.1312 0.0015 0.13%
2026-06-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1312 1.1312 1.1338 1.1338 -0.0026 -0.23%
2026-06-25 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1338 1.1338 1.1326 1.1326 0.0012 0.11%
2026-06-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1311 1.1311 0.0015 0.13%
2026-06-23 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1311 1.1311 1.1342 1.1342 -0.0031 -0.27%
2026-06-22 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1331 1.1331 0.0011 0.10%
2026-06-18 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1318 1.1318 0.0013 0.11%
2026-06-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1306 1.1306 0.0012 0.11%
2026-06-16 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2026-06-15 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1264 1.1264 0.0038 0.34%
2026-06-12 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1247 1.1247 0.0017 0.15%
2026-06-11 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1255 1.1255 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1281 1.1281 -0.0026 -0.23%
2026-06-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1253 1.1253 0.0028 0.25%
2026-06-08 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1253 1.1253 1.1277 1.1277 -0.0024 -0.21%
2026-06-05 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1295 1.1295 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1295 1.1295 1.1285 1.1285 0.0010 0.09%
2026-06-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-06-02 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1272 1.1272 0.0012 0.11%
2026-06-01 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1295 1.1295 -0.0022 -0.19%
2026-05-28 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1295 1.1295 1.1274 1.1274 0.0021 0.19%
2026-05-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1293 1.1293 -0.0019 -0.17%
2026-05-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1298 1.1298 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1288 1.1288 0.0010 0.09%
2026-05-22 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1288 1.1288 1.1267 1.1267 0.0021 0.19%
2026-05-21 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1296 1.1296 -0.0029 -0.26%
2026-05-20 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1289 1.1289 0.0007 0.06%
2026-05-19 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1289 1.1289 1.1270 1.1270 0.0019 0.17%
2026-05-18 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1274 1.1274 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1278 1.1278 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1309 1.1309 -0.0031 -0.27%
2026-05-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1292 1.1292 0.0017 0.15%
2026-05-12 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1292 1.1292 1.1303 1.1303 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1303 1.1303 1.1282 1.1282 0.0021 0.19%
2026-05-08 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1282 1.1282 1.1290 1.1290 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-04-29 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1236 1.1236 0.0027 0.24%
2026-04-28 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1240 1.1240 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2026-04-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1234 1.1234 0.0016 0.14%
2026-04-21 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1229 1.1229 0.0005 0.04%
2026-04-20 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1217 1.1217 0.0012 0.11%
2026-04-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1217 1.1217 1.1213 1.1213 0.0004 0.04%
2026-04-16 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1189 1.1189 0.0024 0.21%
2026-04-15 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2026-04-14 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1172 1.1172 0.0015 0.13%
2026-04-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1169 1.1169 0.0008 0.07%
2026-04-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1174 1.1174 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1130 1.1130 0.0044 0.40%
2026-04-07 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1118 1.1118 0.0012 0.11%
2026-04-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1122 1.1122 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1108 1.1108 0.0024 0.22%
2026-03-31 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1118 1.1118 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-03-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2026-03-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1125 1.1125 -0.0015 -0.13%
2026-03-25 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1105 1.1105 0.0020 0.18%
2026-03-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1105 1.1105 1.1074 1.1074 0.0031 0.28%
2026-03-23 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1110 1.1110 -0.0036 -0.32%
2026-03-20 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1152 1.1152 -0.0038 -0.34%
2026-03-18 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1135 1.1135 0.0017 0.15%
2026-03-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1159 1.1159 -0.0024 -0.22%
2026-03-16 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1193 1.1193 -0.0022 -0.20%
2026-03-12 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1193 1.1193 1.1201 1.1201 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1193 1.1193 0.0008 0.07%
2026-03-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1193 1.1193 1.1174 1.1174 0.0019 0.17%
2026-03-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1215 1.1215 -0.0041 -0.37%
2026-03-06 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1205 1.1205 0.0010 0.09%
2026-03-05 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1194 1.1194 0.0011 0.10%
2026-03-04 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1194 1.1194 1.1210 1.1210 -0.0016 -0.14%
2026-03-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1253 1.1253 -0.0043 -0.38%
2026-03-02 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1253 1.1253 1.1245 1.1245 0.0008 0.07%
2026-02-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1229 1.1229 0.0016 0.14%
2026-02-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1241 1.1241 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2026-02-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1216 1.1216 0.0023 0.21%
2026-02-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1239 1.1239 -0.0023 -0.20%
2026-02-12 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1231 1.1231 0.0008 0.07%
2026-02-11 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1223 1.1223 0.0008 0.07%
2026-02-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1215 1.1215 0.0008 0.07%
2026-02-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1182 1.1182 0.0033 0.30%
2026-02-06 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-02-05 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1196 1.1196 -0.0019 -0.17%
2026-02-04 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1192 1.1192 0.0004 0.04%
2026-02-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1146 1.1146 0.0046 0.41%
2026-02-02 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1213 1.1213 -0.0067 -0.60%
2026-01-30 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1239 1.1239 -0.0026 -0.23%
2026-01-29 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1249 1.1249 -0.0010 -0.09%
2026-01-28 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1249 1.1249 1.1231 1.1231 0.0018 0.16%
2026-01-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2026-01-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1223 1.1223 0.0007 0.06%
2026-01-23 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1206 1.1206 0.0017 0.15%
2026-01-22 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1200 1.1200 0.0006 0.05%
2026-01-21 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1200 1.1200 1.1182 1.1182 0.0018 0.16%
2026-01-20 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2026-01-19 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1176 1.1176 0.0005 0.04%
2026-01-16 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2026-01-14 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1162 1.1162 0.0012 0.11%
2026-01-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1167 1.1167 -0.0005 -0.04%
2026-01-12 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1138 1.1138 0.0029 0.26%
2026-01-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1115 1.1115 0.0023 0.21%
2026-01-08 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-01-07 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2026-01-06 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1075 1.1075 0.0032 0.29%
2026-01-05 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1040 1.1040 0.0035 0.32%
2025-12-31 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-12-30 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2025-12-29 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1049 1.1049 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1042 1.1042 0.0007 0.06%
2025-12-25 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1033 1.1033 0.0009 0.08%
2025-12-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.11%
2025-12-23 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2025-12-22 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1006 1.1006 0.0011 0.10%
2025-12-19 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1006 1.1006 1.0993 1.0993 0.0013 0.12%
2025-12-18 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
2025-12-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0987 1.0987 1.0961 1.0961 0.0026 0.24%
2025-12-16 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0987 1.0987 -0.0026 -0.24%
2025-12-15 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0987 1.0987 1.0995 1.0995 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0983 1.0983 0.0012 0.11%
2025-12-11 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0983 1.0983 1.0993 1.0993 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0981 1.0981 0.0012 0.11%
2025-12-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0993 1.0993 -0.0012 -0.11%
2025-12-08 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
2025-12-05 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0987 1.0987 1.0966 1.0966 0.0021 0.19%
2025-12-04 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0968 1.0968 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0972 1.0972 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0981 1.0981 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0972 1.0972 0.0009 0.08%
2025-11-28 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0955 1.0955 0.0017 0.16%
2025-11-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0971 1.0971 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0955 1.0955 0.0016 0.15%
2025-11-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2025-11-21 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0949 1.0949 1.0989 1.0989 -0.0040 -0.36%
2025-11-20 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0989 1.0989 1.0997 1.0997 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2025-11-18 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.1014 1.1014 -0.0021 -0.19%
2025-11-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1025 1.1025 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1046 1.1046 -0.0021 -0.19%
2025-11-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1021 1.1021 0.0025 0.23%
2025-11-12 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1028 1.1028 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2025-11-07 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1010 1.1010 0.0018 0.16%
2025-11-05 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0991 1.0991 0.0019 0.17%
2025-11-04 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0991 1.0991 1.1014 1.1014 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
2025-10-31 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1009 1.1009 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1009 1.1009 1.1021 1.1021 -0.0012 -0.11%
2025-10-29 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.0991 1.0991 0.0030 0.27%
2025-10-28 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0991 1.0991 1.1000 1.1000 -0.0009 -0.08%
2025-10-27 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1000 1.1000 1.0981 1.0981 0.0019 0.17%
2025-10-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0964 1.0964 0.0017 0.16%
2025-10-23 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2025-10-22 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0969 1.0969 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0946 1.0946 0.0023 0.21%
2025-10-20 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2025-10-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0969 1.0969 -0.0025 -0.23%
2025-10-16 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0980 1.0980 -0.0011 -0.10%
2025-10-15 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0953 1.0953 0.0027 0.25%
2025-10-14 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0982 1.0982 -0.0029 -0.26%
2025-10-13 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.04%
2025-10-10 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0978 1.0978 1.0995 1.0995 -0.0017 -0.15%
2025-10-09 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0966 1.0966 0.0029 0.26%
2025-09-30 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0966 1.0966 1.0946 1.0946 0.0020 0.18%
2025-09-29 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0908 1.0908 0.0038 0.35%
2025-09-26 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0911 1.0911 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0914 1.0914 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0902 1.0902 0.0012 0.11%
2025-09-23 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0907 1.0907 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-09-19 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0913 1.0913 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0913 1.0913 1.0939 1.0939 -0.0026 -0.24%
2025-09-17 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0915 1.0915 0.0024 0.22%
2025-09-16 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0915 1.0915 1.0908 1.0908 0.0007 0.06%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
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中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
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金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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