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鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询(014575)

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今天最新净值 0.5043 0.0060 1.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5856 0.0022 0.3800% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5043
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3909亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：陈立 王夫伟
近半年鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金累计收益率-15.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5054 0.5054 0.5043 0.5043 0.0011 0.22%
2026-09-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5043 0.5043 0.4983 0.4983 0.0060 1.20%
2026-09-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4983 0.4983 0.5025 0.5025 -0.0042 -0.84%
2026-09-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5025 0.5025 0.5008 0.5008 0.0017 0.34%
2026-09-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5008 0.5008 0.5049 0.5049 -0.0041 -0.81%
2026-09-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5049 0.5049 0.5110 0.5110 -0.0061 -1.19%
2026-09-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5110 0.5110 0.5092 0.5092 0.0018 0.35%
2026-09-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5092 0.5092 0.5136 0.5136 -0.0044 -0.86%
2026-09-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5136 0.5136 0.5012 0.5012 0.0124 2.47%
2026-09-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5012 0.5012 0.5112 0.5112 -0.0100 -1.96%
2026-09-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5112 0.5112 0.5011 0.5011 0.0101 2.02%
2026-09-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5011 0.5011 0.5056 0.5056 -0.0045 -0.89%
2026-09-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5056 0.5056 0.5158 0.5158 -0.0102 -1.98%
2026-08-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5158 0.5158 0.5088 0.5088 0.0070 1.38%
2026-08-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5088 0.5088 0.5147 0.5147 -0.0059 -1.15%
2026-08-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5147 0.5147 0.5099 0.5099 0.0048 0.94%
2026-08-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5099 0.5099 0.5077 0.5077 0.0022 0.43%
2026-08-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5077 0.5077 0.5062 0.5062 0.0015 0.30%
2026-08-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5062 0.5062 0.5132 0.5132 -0.0070 -1.36%
2026-08-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5132 0.5132 0.5025 0.5025 0.0107 2.13%
2026-08-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5025 0.5025 0.4996 0.4996 0.0029 0.58%
2026-08-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4996 0.4996 0.5276 0.5276 -0.0280 -5.31%
2026-08-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5276 0.5276 0.5332 0.5332 -0.0056 -1.06%
2026-08-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5332 0.5332 0.5229 0.5229 0.0103 1.97%
2026-08-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5229 0.5229 0.5228 0.5228 0.0001 0.02%
2026-08-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5228 0.5228 0.5177 0.5177 0.0051 0.99%
2026-08-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5177 0.5177 0.5126 0.5126 0.0051 0.99%
2026-08-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5126 0.5126 0.5127 0.5127 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5127 0.5127 0.5133 0.5133 -0.0006 -0.12%
2026-08-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5133 0.5133 0.5071 0.5071 0.0062 1.22%
2026-08-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5071 0.5071 0.5065 0.5065 0.0006 0.12%
2026-08-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5065 0.5065 0.4941 0.4941 0.0124 2.51%
2026-08-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4941 0.4941 0.4809 0.4809 0.0132 2.74%
2026-08-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4809 0.4809 0.4823 0.4823 -0.0014 -0.29%
2026-07-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4823 0.4823 0.4786 0.4786 0.0037 0.77%
2026-07-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4786 0.4786 0.4929 0.4929 -0.0143 -2.90%
2026-07-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4929 0.4929 0.4945 0.4945 -0.0016 -0.32%
2026-07-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4945 0.4945 0.5143 0.5143 -0.0198 -3.85%
2026-07-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5143 0.5143 0.5004 0.5004 0.0139 2.78%
2026-07-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5004 0.5004 0.5134 0.5134 -0.0130 -2.53%
2026-07-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5134 0.5134 0.5045 0.5045 0.0089 1.76%
2026-07-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5045 0.5045 0.5101 0.5101 -0.0056 -1.10%
2026-07-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5101 0.5101 0.4935 0.4935 0.0166 3.36%
2026-07-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4935 0.4935 0.5114 0.5114 -0.0179 -3.63%
2026-07-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5114 0.5114 0.5347 0.5347 -0.0233 -4.36%
2026-07-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5347 0.5347 0.5502 0.5502 -0.0155 -2.82%
2026-07-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5502 0.5502 0.5637 0.5637 -0.0135 -2.39%
2026-07-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5637 0.5637 0.5504 0.5504 0.0133 2.42%
2026-07-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5504 0.5504 0.5692 0.5692 -0.0188 -3.30%
2026-07-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5692 0.5692 0.5809 0.5809 -0.0117 -2.01%
2026-07-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5809 0.5809 0.5766 0.5766 0.0043 0.75%
2026-07-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5766 0.5766 0.5949 0.5949 -0.0183 -3.17%
2026-07-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5949 0.5949 0.6031 0.6031 -0.0082 -1.36%
2026-07-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6031 0.6031 0.6078 0.6078 -0.0047 -0.77%
2026-07-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6078 0.6078 0.6060 0.6060 0.0018 0.30%
2026-07-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6060 0.6060 0.6285 0.6285 -0.0225 -3.58%
2026-07-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6285 0.6285 0.6436 0.6436 -0.0151 -2.40%
2026-06-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6436 0.6436 0.6259 0.6259 0.0177 2.83%
2026-06-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6259 0.6259 0.6343 0.6343 -0.0084 -1.34%
2026-06-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6343 0.6343 0.6656 0.6656 -0.0313 -4.93%
2026-06-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6656 0.6656 0.6641 0.6641 0.0015 0.23%
2026-06-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6641 0.6641 0.6418 0.6418 0.0223 3.47%
2026-06-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6418 0.6418 0.6724 0.6724 -0.0306 -4.77%
2026-06-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6724 0.6724 0.6562 0.6562 0.0162 2.47%
2026-06-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6562 0.6562 0.6614 0.6614 -0.0052 -0.79%
2026-06-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6614 0.6614 0.6610 0.6610 0.0004 0.06%
2026-06-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6610 0.6610 0.6522 0.6522 0.0088 1.35%
2026-06-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6522 0.6522 0.6330 0.6330 0.0192 3.03%
2026-06-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6330 0.6330 0.6281 0.6281 0.0049 0.78%
2026-06-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6281 0.6281 0.6239 0.6239 0.0042 0.67%
2026-06-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6239 0.6239 0.6489 0.6489 -0.0250 -4.01%
2026-06-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6489 0.6489 0.6275 0.6275 0.0214 3.41%
2026-06-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6275 0.6275 0.6479 0.6479 -0.0204 -3.15%
2026-06-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6479 0.6479 0.6639 0.6639 -0.0160 -2.41%
2026-06-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6639 0.6639 0.6652 0.6652 -0.0013 -0.20%
2026-06-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6652 0.6652 0.6629 0.6629 0.0023 0.35%
2026-06-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6629 0.6629 0.6546 0.6546 0.0083 1.27%
2026-06-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6546 0.6546 0.6651 0.6651 -0.0105 -1.58%
2026-05-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6651 0.6651 0.6900 0.6900 -0.0249 -3.61%
2026-05-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6900 0.6900 0.6847 0.6847 0.0053 0.77%
2026-05-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6847 0.6847 0.6740 0.6740 0.0107 1.59%
2026-05-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6740 0.6740 0.6776 0.6776 -0.0036 -0.53%
2026-05-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6776 0.6776 0.6738 0.6738 0.0038 0.56%
2026-05-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6738 0.6738 0.6649 0.6649 0.0089 1.34%
2026-05-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6649 0.6649 0.6946 0.6946 -0.0297 -4.47%
2026-05-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6946 0.6946 0.6892 0.6892 0.0054 0.78%
2026-05-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6892 0.6892 0.6828 0.6828 0.0064 0.94%
2026-05-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6828 0.6828 0.6711 0.6711 0.0117 1.74%
2026-05-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6711 0.6711 0.6814 0.6814 -0.0103 -1.51%
2026-05-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6814 0.6814 0.6951 0.6951 -0.0137 -1.97%
2026-05-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6951 0.6951 0.6785 0.6785 0.0166 2.45%
2026-05-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6785 0.6785 0.6837 0.6837 -0.0052 -0.76%
2026-05-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6837 0.6837 0.6669 0.6669 0.0168 2.52%
2026-05-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6669 0.6669 0.6670 0.6670 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6394 0.6394 0.6400 0.6400 -0.0006 -0.09%
2026-04-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6400 0.6400 0.6235 0.6235 0.0165 2.65%
2026-04-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6235 0.6235 0.6377 0.6377 -0.0142 -2.28%
2026-04-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6377 0.6377 0.6348 0.6348 0.0029 0.46%
2026-04-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6348 0.6348 0.6376 0.6376 -0.0028 -0.44%
2026-04-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6376 0.6376 0.6416 0.6416 -0.0040 -0.62%
2026-04-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6416 0.6416 0.6276 0.6276 0.0140 2.23%
2026-04-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6276 0.6276 0.6256 0.6256 0.0020 0.32%
2026-04-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6256 0.6256 0.6189 0.6189 0.0067 1.08%
2026-04-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6189 0.6189 0.6165 0.6165 0.0024 0.39%
2026-04-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6165 0.6165 0.6050 0.6050 0.0115 1.90%
2026-04-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6050 0.6050 0.6073 0.6073 -0.0023 -0.38%
2026-04-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6073 0.6073 0.6028 0.6028 0.0045 0.75%
2026-04-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6028 0.6028 0.5985 0.5985 0.0043 0.72%
2026-04-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5985 0.5985 0.5848 0.5848 0.0137 2.34%
2026-04-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5848 0.5848 0.5842 0.5842 0.0006 0.10%
2026-04-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5842 0.5842 0.5588 0.5588 0.0254 4.55%
2026-04-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5588 0.5588 0.5608 0.5608 -0.0020 -0.36%
2026-04-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5608 0.5608 0.5692 0.5692 -0.0084 -1.48%
2026-04-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5692 0.5692 0.5818 0.5818 -0.0126 -2.17%
2026-04-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5818 0.5818 0.5711 0.5711 0.0107 1.87%
2026-03-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5711 0.5711 0.5851 0.5851 -0.0140 -2.39%
2026-03-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5851 0.5851 0.5893 0.5893 -0.0042 -0.71%
2026-03-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5893 0.5893 0.5767 0.5767 0.0126 2.18%
2026-03-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5767 0.5767 0.5802 0.5802 -0.0035 -0.60%
2026-03-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5802 0.5802 0.5726 0.5726 0.0076 1.33%
2026-03-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5726 0.5726 0.5676 0.5676 0.0050 0.88%
2026-03-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5676 0.5676 0.5823 0.5823 -0.0147 -2.52%
2026-03-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5823 0.5823 0.5715 0.5715 0.0108 1.89%
2026-03-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5715 0.5715 0.5871 0.5871 -0.0156 -2.66%
2026-03-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5871 0.5871 0.5834 0.5834 0.0037 0.63%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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