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嘉实多元动力混合A基金净值查询(014307)

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今天最新净值 0.7964 -0.0094 -1.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7626 -0.0009 -0.1152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7964
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0467亿
  • 最近资产：0.74亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟 孟夏
近半年嘉实多元动力混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实多元动力混合A(014307)基金累计收益率3.21%
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2026-09-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7951 0.7951 0.7964 0.7964 -0.0013 -0.16%
2026-09-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7964 0.7964 0.8058 0.8058 -0.0094 -1.18%
2026-09-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.8058 0.8058 0.8007 0.8007 0.0051 0.64%
2026-09-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.8007 0.8007 0.8147 0.8147 -0.0140 -1.72%
2026-09-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.8147 0.8147 0.8233 0.8233 -0.0086 -1.04%
2026-09-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.8233 0.8233 0.8241 0.8241 -0.0008 -0.10%
2026-09-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.8241 0.8241 0.8236 0.8236 0.0005 0.06%
2026-09-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.8236 0.8236 0.8253 0.8253 -0.0017 -0.21%
2026-09-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.8253 0.8253 0.8269 0.8269 -0.0016 -0.19%
2026-09-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.8269 0.8269 0.8197 0.8197 0.0072 0.88%
2026-09-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.8197 0.8197 0.8351 0.8351 -0.0154 -1.88%
2026-09-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.8351 0.8351 0.8312 0.8312 0.0039 0.47%
2026-08-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.8312 0.8312 0.8263 0.8263 0.0049 0.59%
2026-08-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.8263 0.8263 0.8269 0.8269 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.8269 0.8269 0.8171 0.8171 0.0098 1.20%
2026-08-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.8171 0.8171 0.8129 0.8129 0.0042 0.52%
2026-08-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.8129 0.8129 0.8032 0.8032 0.0097 1.21%
2026-08-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.8032 0.8032 0.8144 0.8144 -0.0112 -1.38%
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2026-08-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.8138 0.8138 0.8108 0.8108 0.0030 0.37%
2026-08-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.8108 0.8108 0.8133 0.8133 -0.0025 -0.31%
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2026-08-12 014307 嘉实多元动力混合A 0.7971 0.7971 0.7946 0.7946 0.0025 0.31%
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2026-08-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7791 0.7791 0.7810 0.7810 -0.0019 -0.24%
2026-08-06 014307 嘉实多元动力混合A 0.7810 0.7810 0.7805 0.7805 0.0005 0.06%
2026-08-05 014307 嘉实多元动力混合A 0.7805 0.7805 0.7695 0.7695 0.0110 1.43%
2026-08-04 014307 嘉实多元动力混合A 0.7695 0.7695 0.7835 0.7835 -0.0140 -1.82%
2026-08-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7835 0.7835 0.7823 0.7823 0.0012 0.15%
2026-07-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.7823 0.7823 0.7815 0.7815 0.0008 0.10%
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2026-07-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7316 0.7316 0.7336 0.7336 -0.0020 -0.27%
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2026-07-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7067 0.7067 0.7218 0.7218 -0.0151 -2.09%
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2026-07-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7317 0.7317 0.7488 0.7488 -0.0171 -2.28%
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2026-07-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.7243 0.7243 0.7148 0.7148 0.0095 1.33%
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2026-05-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.7711 0.7711 0.7844 0.7844 -0.0133 -1.70%
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2026-05-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7816 0.7816 0.7753 0.7753 0.0063 0.81%
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2026-05-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7898 0.7898 0.7880 0.7880 0.0018 0.23%
2026-05-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.7880 0.7880 0.8081 0.8081 -0.0201 -2.49%
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2026-05-11 014307 嘉实多元动力混合A 0.8074 0.8074 0.7998 0.7998 0.0076 0.95%
2026-05-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7998 0.7998 0.7991 0.7991 0.0007 0.09%
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2026-04-28 014307 嘉实多元动力混合A 0.7730 0.7730 0.7783 0.7783 -0.0053 -0.68%
2026-04-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.7783 0.7783 0.7775 0.7775 0.0008 0.10%
2026-04-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7775 0.7775 0.7791 0.7791 -0.0016 -0.21%
2026-04-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7791 0.7791 0.7825 0.7825 -0.0034 -0.43%
2026-04-22 014307 嘉实多元动力混合A 0.7825 0.7825 0.7836 0.7836 -0.0011 -0.14%
2026-04-21 014307 嘉实多元动力混合A 0.7836 0.7836 0.7818 0.7818 0.0018 0.23%
2026-04-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.7818 0.7818 0.7800 0.7800 0.0018 0.23%
2026-04-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7800 0.7800 0.7845 0.7845 -0.0045 -0.57%
2026-04-16 014307 嘉实多元动力混合A 0.7845 0.7845 0.7705 0.7705 0.0140 1.82%
2026-04-15 014307 嘉实多元动力混合A 0.7705 0.7705 0.7741 0.7741 -0.0036 -0.47%
2026-04-14 014307 嘉实多元动力混合A 0.7741 0.7741 0.7719 0.7719 0.0022 0.29%
2026-04-13 014307 嘉实多元动力混合A 0.7719 0.7719 0.7734 0.7734 -0.0015 -0.19%
2026-04-10 014307 嘉实多元动力混合A 0.7734 0.7734 0.7627 0.7627 0.0107 1.40%
2026-04-09 014307 嘉实多元动力混合A 0.7627 0.7627 0.7624 0.7624 0.0003 0.04%
2026-04-08 014307 嘉实多元动力混合A 0.7624 0.7624 0.7371 0.7371 0.0253 3.43%
2026-04-07 014307 嘉实多元动力混合A 0.7371 0.7371 0.7328 0.7328 0.0043 0.59%
2026-04-03 014307 嘉实多元动力混合A 0.7328 0.7328 0.7415 0.7415 -0.0087 -1.17%
2026-04-02 014307 嘉实多元动力混合A 0.7415 0.7415 0.7472 0.7472 -0.0057 -0.76%
2026-04-01 014307 嘉实多元动力混合A 0.7472 0.7472 0.7312 0.7312 0.0160 2.19%
2026-03-31 014307 嘉实多元动力混合A 0.7312 0.7312 0.7375 0.7375 -0.0063 -0.85%
2026-03-30 014307 嘉实多元动力混合A 0.7375 0.7375 0.7429 0.7429 -0.0054 -0.73%
2026-03-27 014307 嘉实多元动力混合A 0.7429 0.7429 0.7385 0.7385 0.0044 0.60%
2026-03-26 014307 嘉实多元动力混合A 0.7385 0.7385 0.7447 0.7447 -0.0062 -0.83%
2026-03-25 014307 嘉实多元动力混合A 0.7447 0.7447 0.7324 0.7324 0.0123 1.68%
2026-03-24 014307 嘉实多元动力混合A 0.7324 0.7324 0.7139 0.7139 0.0185 2.59%
2026-03-23 014307 嘉实多元动力混合A 0.7139 0.7139 0.7335 0.7335 -0.0196 -2.67%
2026-03-20 014307 嘉实多元动力混合A 0.7335 0.7335 0.7359 0.7359 -0.0024 -0.33%
2026-03-19 014307 嘉实多元动力混合A 0.7359 0.7359 0.7584 0.7584 -0.0225 -2.97%
2026-03-18 014307 嘉实多元动力混合A 0.7584 0.7584 0.7635 0.7635 -0.0051 -0.67%
2026-03-17 014307 嘉实多元动力混合A 0.7635 0.7635 0.7680 0.7680 -0.0045 -0.59%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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