基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 华泰柏瑞盛世中国混合 中邮核心成长混合 广发聚丰混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 光大优势配置混合A 大成2020生命周期混合A 诺安成长混合 长信金利趋势混合A 广发科技先锋混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9104 0.0120 1.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9104
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4478亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑铮 李晓易
近半年华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏优选配置股票(FOF)C(014092)基金累计收益率11.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9104 0.9104 -0.0037 -0.41%
2026-09-16 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9104 0.9104 0.8984 0.8984 0.0120 1.34%
2026-09-15 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8984 0.8984 0.9015 0.9015 -0.0031 -0.34%
2026-09-14 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9015 0.9015 0.9016 0.9016 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9016 0.9016 0.9128 0.9128 -0.0112 -1.23%
2026-09-10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9180 0.9180 -0.0052 -0.57%
2026-09-09 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9180 0.9180 0.9183 0.9183 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9183 0.9183 0.9197 0.9197 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9108 0.9108 0.0089 0.98%
2026-09-04 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9163 0.9163 -0.0055 -0.60%
2026-09-03 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9163 0.9163 0.9160 0.9160 0.0003 0.03%
2026-09-02 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9246 0.9246 -0.0086 -0.93%
2026-09-01 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9246 0.9246 0.9253 0.9253 -0.0007 -0.08%
2026-08-31 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9223 0.9223 0.0030 0.33%
2026-08-28 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9257 0.9257 -0.0034 -0.37%
2026-08-27 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9257 0.9257 0.9190 0.9190 0.0067 0.73%
2026-08-26 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9190 0.9190 0.9122 0.9122 0.0068 0.75%
2026-08-25 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9122 0.9122 0.9139 0.9139 -0.0017 -0.19%
2026-08-24 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9171 0.9171 -0.0032 -0.35%
2026-08-21 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9171 0.9171 0.9155 0.9155 0.0016 0.17%
2026-08-20 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9135 0.9135 0.0020 0.22%
2026-08-19 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9313 0.9313 -0.0178 -1.91%
2026-08-18 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9294 0.9294 0.0019 0.20%
2026-08-17 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9178 0.9178 0.0116 1.26%
2026-08-14 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9185 0.9185 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9185 0.9185 0.9239 0.9239 -0.0054 -0.58%
2026-08-12 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9239 0.9239 0.9218 0.9218 0.0021 0.23%
2026-08-11 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9281 0.9281 -0.0063 -0.68%
2026-08-10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9210 0.9210 0.0071 0.77%
2026-08-07 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9165 0.9165 0.0045 0.49%
2026-08-06 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9162 0.9162 0.0003 0.03%
2026-08-05 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9072 0.9072 0.0090 0.99%
2026-08-04 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9036 0.9036 0.0036 0.40%
2026-08-03 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9161 0.9161 -0.0125 -1.36%
2026-07-31 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9161 0.9161 0.9108 0.9108 0.0053 0.58%
2026-07-30 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9157 0.9157 -0.0049 -0.54%
2026-07-29 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9083 0.9083 0.0074 0.81%
2026-07-28 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9237 0.9237 -0.0154 -1.67%
2026-07-27 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9237 0.9237 0.9137 0.9137 0.0100 1.09%
2026-07-24 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9254 0.9254 -0.0117 -1.26%
2026-07-23 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9254 0.9254 0.9230 0.9230 0.0024 0.26%
2026-07-22 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9230 0.9230 0.9205 0.9205 0.0025 0.27%
2026-07-21 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9205 0.9205 0.9058 0.9058 0.0147 1.62%
2026-07-20 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9058 0.9058 0.8911 0.8911 0.0147 1.65%
2026-07-17 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8911 0.8911 0.9114 0.9114 -0.0203 -2.23%
2026-07-16 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9262 0.9262 -0.0148 -1.60%
2026-07-15 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9258 0.9258 0.0004 0.04%
2026-07-14 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9129 0.9129 0.0129 1.41%
2026-07-13 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9243 0.9243 -0.0114 -1.23%
2026-07-10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9366 0.9366 -0.0123 -1.31%
2026-07-09 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9188 0.9188 0.0178 1.94%
2026-07-08 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9189 0.9189 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9295 0.9295 -0.0106 -1.14%
2026-07-06 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9284 0.9284 0.0011 0.12%
2026-07-03 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9228 0.9228 0.0056 0.61%
2026-07-02 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9496 0.9496 -0.0268 -2.82%
2026-07-01 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9570 0.9570 -0.0074 -0.77%
2026-06-30 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9481 0.9481 0.0089 0.94%
2026-06-29 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9382 0.9382 0.0099 1.06%
2026-06-26 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9620 0.9620 -0.0238 -2.47%
2026-06-25 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9502 0.9502 0.0118 1.24%
2026-06-24 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9455 0.9455 0.0047 0.50%
2026-06-23 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9686 0.9686 -0.0231 -2.38%
2026-06-22 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9511 0.9511 0.0175 1.84%
2026-06-18 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9490 0.9490 0.0021 0.22%
2026-06-17 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9408 0.9408 0.0082 0.87%
2026-06-16 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9425 0.9425 -0.0017 -0.18%
2026-06-15 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9237 0.9237 0.0188 2.04%
2026-06-12 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9237 0.9237 0.9151 0.9151 0.0086 0.94%
2026-06-11 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9197 0.9197 -0.0046 -0.50%
2026-06-10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9269 0.9269 -0.0072 -0.78%
2026-06-09 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9116 0.9116 0.0153 1.68%
2026-06-08 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9288 0.9288 -0.0172 -1.85%
2026-06-05 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9438 0.9438 -0.0150 -1.59%
2026-06-04 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9438 0.9438 0.9505 0.9505 -0.0067 -0.70%
2026-06-03 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9437 0.9437 0.0068 0.72%
2026-06-02 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9289 0.9289 0.0148 1.59%
2026-06-01 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9382 0.9382 -0.0093 -0.99%
2026-05-29 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9414 0.9414 -0.0032 -0.34%
2026-05-28 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9377 0.9377 0.0037 0.39%
2026-05-27 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9439 0.9439 -0.0062 -0.66%
2026-05-26 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9389 0.9389 0.0050 0.53%
2026-05-25 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9260 0.9260 0.0129 1.39%
2026-05-22 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9260 0.9260 0.9147 0.9147 0.0113 1.24%
2026-05-21 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9278 0.9278 -0.0131 -1.41%
2026-05-20 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9270 0.9270 0.0008 0.09%
2026-05-19 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9243 0.9243 0.0027 0.29%
2026-05-18 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9286 0.9286 -0.0043 -0.46%
2026-05-15 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9380 0.9380 -0.0094 -1.00%
2026-05-14 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9501 0.9501 -0.0121 -1.27%
2026-05-13 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9393 0.9393 0.0108 1.15%
2026-05-12 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9382 0.9382 0.0011 0.12%
2026-05-11 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9227 0.9227 0.0155 1.68%
2026-05-08 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9227 0.9227 0.9274 0.9274 -0.0047 -0.51%
2026-04-30 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8980 0.8980 0.8951 0.8951 0.0029 0.32%
2026-04-29 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8798 0.8798 0.0153 1.74%
2026-04-28 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8798 0.8798 0.8895 0.8895 -0.0097 -1.09%
2026-04-27 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8871 0.8871 0.0024 0.27%
2026-04-24 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8871 0.8871 0.8946 0.8946 -0.0075 -0.84%
2026-04-23 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8946 0.8946 0.9024 0.9024 -0.0078 -0.86%
2026-04-22 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9024 0.9024 0.8870 0.8870 0.0154 1.74%
2026-04-21 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8870 0.8870 0.8865 0.8865 0.0005 0.06%
2026-04-20 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8865 0.8865 0.8820 0.8820 0.0045 0.51%
2026-04-17 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8820 0.8820 0.8725 0.8725 0.0095 1.09%
2026-04-16 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8725 0.8725 0.8534 0.8534 0.0191 2.24%
2026-04-15 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8534 0.8534 0.8603 0.8603 -0.0069 -0.80%
2026-04-14 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8448 0.8448 0.0155 1.83%
2026-04-13 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8402 0.8402 0.0046 0.55%
2026-04-10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8199 0.8199 0.0203 2.48%
2026-04-09 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8199 0.8199 0.8235 0.8235 -0.0036 -0.44%
2026-04-08 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8235 0.8235 0.7855 0.7855 0.0380 4.84%
2026-04-07 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7855 0.7855 0.7830 0.7830 0.0025 0.32%
2026-04-03 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7830 0.7830 0.7852 0.7852 -0.0022 -0.28%
2026-04-02 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7852 0.7852 0.7992 0.7992 -0.0140 -1.75%
2026-04-01 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7992 0.7992 0.7842 0.7842 0.0150 1.91%
2026-03-31 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7842 0.7842 0.7981 0.7981 -0.0139 -1.74%
2026-03-30 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7981 0.7981 0.8014 0.8014 -0.0033 -0.41%
2026-03-27 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8014 0.8014 0.7979 0.7979 0.0035 0.44%
2026-03-26 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7979 0.7979 0.8083 0.8083 -0.0104 -1.29%
2026-03-25 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8083 0.8083 0.7926 0.7926 0.0157 1.98%
2026-03-24 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7926 0.7926 0.7804 0.7804 0.0122 1.56%
2026-03-23 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.7804 0.7804 0.8108 0.8108 -0.0304 -3.75%
2026-03-20 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8108 0.8108 0.8141 0.8141 -0.0033 -0.41%
2026-03-19 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8141 0.8141 0.8260 0.8260 -0.0119 -1.44%
2026-03-18 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.8260 0.8260 0.8108 0.8108 0.0152 1.87%
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏