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中欧丰利债券C基金净值查询(014001)

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今天最新净值 1.1085 0.0020 0.18% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1085
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：303.3469亿
  • 最近资产：341.69亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：华李成
近半年中欧丰利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧丰利债券C(014001)基金累计收益率-2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014001 中欧丰利债券C 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 014001 中欧丰利债券C 1.1085 1.1085 1.1065 1.1065 0.0020 0.18%
2026-09-15 014001 中欧丰利债券C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-14 014001 中欧丰利债券C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 014001 中欧丰利债券C 1.1068 1.1068 1.1102 1.1102 -0.0034 -0.31%
2026-09-10 014001 中欧丰利债券C 1.1102 1.1102 1.1132 1.1132 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 014001 中欧丰利债券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-09-08 014001 中欧丰利债券C 1.1131 1.1131 1.1153 1.1153 -0.0022 -0.20%
2026-09-07 014001 中欧丰利债券C 1.1153 1.1153 1.1157 1.1157 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 014001 中欧丰利债券C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-09-03 014001 中欧丰利债券C 1.1156 1.1156 1.1149 1.1149 0.0007 0.06%
2026-09-02 014001 中欧丰利债券C 1.1149 1.1149 1.1176 1.1176 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 014001 中欧丰利债券C 1.1176 1.1176 1.1192 1.1192 -0.0016 -0.14%
2026-08-31 014001 中欧丰利债券C 1.1192 1.1192 1.1184 1.1184 0.0008 0.07%
2026-08-28 014001 中欧丰利债券C 1.1184 1.1184 1.1193 1.1193 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 014001 中欧丰利债券C 1.1193 1.1193 1.1177 1.1177 0.0016 0.14%
2026-08-26 014001 中欧丰利债券C 1.1177 1.1177 1.1161 1.1161 0.0016 0.14%
2026-08-25 014001 中欧丰利债券C 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2026-08-24 014001 中欧丰利债券C 1.1157 1.1157 1.1216 1.1216 -0.0059 -0.53%
2026-08-21 014001 中欧丰利债券C 1.1216 1.1216 1.1199 1.1199 0.0017 0.15%
2026-08-20 014001 中欧丰利债券C 1.1199 1.1199 1.1202 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 014001 中欧丰利债券C 1.1202 1.1202 1.1300 1.1300 -0.0098 -0.87%
2026-08-18 014001 中欧丰利债券C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09%
2026-08-17 014001 中欧丰利债券C 1.1290 1.1290 1.1235 1.1235 0.0055 0.49%
2026-08-14 014001 中欧丰利债券C 1.1235 1.1235 1.1244 1.1244 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 014001 中欧丰利债券C 1.1244 1.1244 1.1263 1.1263 -0.0019 -0.17%
2026-08-12 014001 中欧丰利债券C 1.1263 1.1263 1.1251 1.1251 0.0012 0.11%
2026-08-11 014001 中欧丰利债券C 1.1251 1.1251 1.1297 1.1297 -0.0046 -0.41%
2026-08-10 014001 中欧丰利债券C 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2026-08-07 014001 中欧丰利债券C 1.1285 1.1285 1.1260 1.1260 0.0025 0.22%
2026-08-06 014001 中欧丰利债券C 1.1260 1.1260 1.1282 1.1282 -0.0022 -0.20%
2026-08-05 014001 中欧丰利债券C 1.1282 1.1282 1.1215 1.1215 0.0067 0.60%
2026-08-04 014001 中欧丰利债券C 1.1215 1.1215 1.1158 1.1158 0.0057 0.51%
2026-08-03 014001 中欧丰利债券C 1.1158 1.1158 1.1178 1.1178 -0.0020 -0.18%
2026-07-31 014001 中欧丰利债券C 1.1178 1.1178 1.1143 1.1143 0.0035 0.31%
2026-07-30 014001 中欧丰利债券C 1.1143 1.1143 1.1164 1.1164 -0.0021 -0.19%
2026-07-29 014001 中欧丰利债券C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-28 014001 中欧丰利债券C 1.1164 1.1164 1.1241 1.1241 -0.0077 -0.68%
2026-07-27 014001 中欧丰利债券C 1.1241 1.1241 1.1216 1.1216 0.0025 0.22%
2026-07-24 014001 中欧丰利债券C 1.1216 1.1216 1.1226 1.1226 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 014001 中欧丰利债券C 1.1226 1.1226 1.1230 1.1230 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 014001 中欧丰利债券C 1.1230 1.1230 1.1253 1.1253 -0.0023 -0.20%
2026-07-21 014001 中欧丰利债券C 1.1253 1.1253 1.1150 1.1150 0.0103 0.92%
2026-07-20 014001 中欧丰利债券C 1.1150 1.1150 1.1110 1.1110 0.0040 0.36%
2026-07-17 014001 中欧丰利债券C 1.1110 1.1110 1.1203 1.1203 -0.0093 -0.83%
2026-07-16 014001 中欧丰利债券C 1.1203 1.1203 1.1245 1.1245 -0.0042 -0.37%
2026-07-15 014001 中欧丰利债券C 1.1245 1.1245 1.1260 1.1260 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 014001 中欧丰利债券C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27%
2026-07-13 014001 中欧丰利债券C 1.1230 1.1230 1.1277 1.1277 -0.0047 -0.42%
2026-07-10 014001 中欧丰利债券C 1.1277 1.1277 1.1341 1.1341 -0.0064 -0.56%
2026-07-09 014001 中欧丰利债券C 1.1341 1.1341 1.1277 1.1277 0.0064 0.57%
2026-07-08 014001 中欧丰利债券C 1.1277 1.1277 1.1269 1.1269 0.0008 0.07%
2026-07-07 014001 中欧丰利债券C 1.1269 1.1269 1.1284 1.1284 -0.0015 -0.13%
2026-07-06 014001 中欧丰利债券C 1.1284 1.1284 1.1271 1.1271 0.0013 0.12%
2026-07-03 014001 中欧丰利债券C 1.1271 1.1271 1.1259 1.1259 0.0012 0.11%
2026-07-02 014001 中欧丰利债券C 1.1259 1.1259 1.1330 1.1330 -0.0071 -0.63%
2026-07-01 014001 中欧丰利债券C 1.1330 1.1330 1.1373 1.1373 -0.0043 -0.38%
2026-06-30 014001 中欧丰利债券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-06-29 014001 中欧丰利债券C 1.1373 1.1373 1.1353 1.1353 0.0020 0.18%
2026-06-26 014001 中欧丰利债券C 1.1353 1.1353 1.1427 1.1427 -0.0074 -0.65%
2026-06-25 014001 中欧丰利债券C 1.1427 1.1427 1.1438 1.1438 -0.0011 -0.10%
2026-06-24 014001 中欧丰利债券C 1.1438 1.1438 1.1393 1.1393 0.0045 0.39%
2026-06-23 014001 中欧丰利债券C 1.1393 1.1393 1.1456 1.1456 -0.0063 -0.55%
2026-06-22 014001 中欧丰利债券C 1.1456 1.1456 1.1415 1.1415 0.0041 0.36%
2026-06-18 014001 中欧丰利债券C 1.1415 1.1415 1.1425 1.1425 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 014001 中欧丰利债券C 1.1425 1.1425 1.1398 1.1398 0.0027 0.24%
2026-06-16 014001 中欧丰利债券C 1.1398 1.1398 1.1438 1.1438 -0.0040 -0.35%
2026-06-15 014001 中欧丰利债券C 1.1438 1.1438 1.1378 1.1378 0.0060 0.53%
2026-06-12 014001 中欧丰利债券C 1.1378 1.1378 1.1315 1.1315 0.0063 0.56%
2026-06-11 014001 中欧丰利债券C 1.1315 1.1315 1.1344 1.1344 -0.0029 -0.26%
2026-06-10 014001 中欧丰利债券C 1.1344 1.1344 1.1395 1.1395 -0.0051 -0.45%
2026-06-09 014001 中欧丰利债券C 1.1395 1.1395 1.1366 1.1366 0.0029 0.26%
2026-06-08 014001 中欧丰利债券C 1.1366 1.1366 1.1403 1.1403 -0.0037 -0.32%
2026-06-05 014001 中欧丰利债券C 1.1403 1.1403 1.1418 1.1418 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 014001 中欧丰利债券C 1.1418 1.1418 1.1455 1.1455 -0.0037 -0.32%
2026-06-03 014001 中欧丰利债券C 1.1455 1.1455 1.1473 1.1473 -0.0018 -0.16%
2026-06-02 014001 中欧丰利债券C 1.1473 1.1473 1.1432 1.1432 0.0041 0.36%
2026-06-01 014001 中欧丰利债券C 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-05-29 014001 中欧丰利债券C 1.1431 1.1431 1.1454 1.1454 -0.0023 -0.20%
2026-05-28 014001 中欧丰利债券C 1.1454 1.1454 1.1441 1.1441 0.0013 0.11%
2026-05-27 014001 中欧丰利债券C 1.1441 1.1441 1.1496 1.1496 -0.0055 -0.48%
2026-05-26 014001 中欧丰利债券C 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 014001 中欧丰利债券C 1.1499 1.1499 1.1490 1.1490 0.0009 0.08%
2026-05-22 014001 中欧丰利债券C 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17%
2026-05-21 014001 中欧丰利债券C 1.1470 1.1470 1.1526 1.1526 -0.0056 -0.49%
2026-05-20 014001 中欧丰利债券C 1.1526 1.1526 1.1503 1.1503 0.0023 0.20%
2026-05-19 014001 中欧丰利债券C 1.1503 1.1503 1.1468 1.1468 0.0035 0.31%
2026-05-18 014001 中欧丰利债券C 1.1468 1.1468 1.1485 1.1485 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 014001 中欧丰利债券C 1.1485 1.1485 1.1504 1.1504 -0.0019 -0.17%
2026-05-14 014001 中欧丰利债券C 1.1504 1.1504 1.1556 1.1556 -0.0052 -0.45%
2026-05-13 014001 中欧丰利债券C 1.1556 1.1556 1.1551 1.1551 0.0005 0.04%
2026-05-12 014001 中欧丰利债券C 1.1551 1.1551 1.1583 1.1583 -0.0032 -0.28%
2026-05-11 014001 中欧丰利债券C 1.1583 1.1583 1.1567 1.1567 0.0016 0.14%
2026-05-08 014001 中欧丰利债券C 1.1567 1.1567 1.1574 1.1574 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 014001 中欧丰利债券C 1.1518 1.1518 1.1530 1.1530 -0.0012 -0.10%
2026-04-29 014001 中欧丰利债券C 1.1530 1.1530 1.1458 1.1458 0.0072 0.63%
2026-04-28 014001 中欧丰利债券C 1.1458 1.1458 1.1469 1.1469 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 014001 中欧丰利债券C 1.1469 1.1469 1.1453 1.1453 0.0016 0.14%
2026-04-24 014001 中欧丰利债券C 1.1453 1.1453 1.1438 1.1438 0.0015 0.13%
2026-04-23 014001 中欧丰利债券C 1.1438 1.1438 1.1454 1.1454 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 014001 中欧丰利债券C 1.1454 1.1454 1.1459 1.1459 -0.0005 -0.04%
2026-04-21 014001 中欧丰利债券C 1.1459 1.1459 1.1462 1.1462 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 014001 中欧丰利债券C 1.1462 1.1462 1.1443 1.1443 0.0019 0.17%
2026-04-17 014001 中欧丰利债券C 1.1443 1.1443 1.1453 1.1453 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 014001 中欧丰利债券C 1.1453 1.1453 1.1395 1.1395 0.0058 0.51%
2026-04-15 014001 中欧丰利债券C 1.1395 1.1395 1.1407 1.1407 -0.0012 -0.11%
2026-04-14 014001 中欧丰利债券C 1.1407 1.1407 1.1370 1.1370 0.0037 0.33%
2026-04-13 014001 中欧丰利债券C 1.1370 1.1370 1.1381 1.1381 -0.0011 -0.10%
2026-04-10 014001 中欧丰利债券C 1.1381 1.1381 1.1372 1.1372 0.0009 0.08%
2026-04-09 014001 中欧丰利债券C 1.1372 1.1372 1.1383 1.1383 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 014001 中欧丰利债券C 1.1383 1.1383 1.1309 1.1309 0.0074 0.65%
2026-04-07 014001 中欧丰利债券C 1.1309 1.1309 1.1300 1.1300 0.0009 0.08%
2026-04-03 014001 中欧丰利债券C 1.1300 1.1300 1.1308 1.1308 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 014001 中欧丰利债券C 1.1308 1.1308 1.1332 1.1332 -0.0024 -0.21%
2026-04-01 014001 中欧丰利债券C 1.1332 1.1332 1.1290 1.1290 0.0042 0.37%
2026-03-31 014001 中欧丰利债券C 1.1290 1.1290 1.1327 1.1327 -0.0037 -0.33%
2026-03-30 014001 中欧丰利债券C 1.1327 1.1327 1.1338 1.1338 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 014001 中欧丰利债券C 1.1338 1.1338 1.1312 1.1312 0.0026 0.23%
2026-03-26 014001 中欧丰利债券C 1.1312 1.1312 1.1348 1.1348 -0.0036 -0.32%
2026-03-25 014001 中欧丰利债券C 1.1348 1.1348 1.1322 1.1322 0.0026 0.23%
2026-03-24 014001 中欧丰利债券C 1.1322 1.1322 1.1289 1.1289 0.0033 0.29%
2026-03-23 014001 中欧丰利债券C 1.1289 1.1289 1.1343 1.1343 -0.0054 -0.48%
2026-03-20 014001 中欧丰利债券C 1.1343 1.1343 1.1362 1.1362 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 014001 中欧丰利债券C 1.1362 1.1362 1.1429 1.1429 -0.0067 -0.59%
2026-03-18 014001 中欧丰利债券C 1.1429 1.1429 1.1415 1.1415 0.0014 0.12%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.57%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.54%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.46%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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