中欧丰利债券C基金净值查询(014001)

今天最新净值 1.1065 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0009 0.0797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1065
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：303.3469亿
最近资产：341.69亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一年中欧丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧丰利债券C(014001)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014001	中欧丰利债券C	1.1085	1.1085	1.1065	1.1065	0.0020	0.18%
2026-09-15	014001	中欧丰利债券C	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2026-09-14	014001	中欧丰利债券C	1.1065	1.1065	1.1068	1.1068	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	014001	中欧丰利债券C	1.1068	1.1068	1.1102	1.1102	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	014001	中欧丰利债券C	1.1102	1.1102	1.1132	1.1132	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	014001	中欧丰利债券C	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-09-08	014001	中欧丰利债券C	1.1131	1.1131	1.1153	1.1153	-0.0022	-0.20%
2026-09-07	014001	中欧丰利债券C	1.1153	1.1153	1.1157	1.1157	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	014001	中欧丰利债券C	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2026-09-03	014001	中欧丰利债券C	1.1156	1.1156	1.1149	1.1149	0.0007	0.06%

2026-09-02	014001	中欧丰利债券C	1.1149	1.1149	1.1176	1.1176	-0.0027	-0.24%
2026-09-01	014001	中欧丰利债券C	1.1176	1.1176	1.1192	1.1192	-0.0016	-0.14%
2026-08-31	014001	中欧丰利债券C	1.1192	1.1192	1.1184	1.1184	0.0008	0.07%
2026-08-28	014001	中欧丰利债券C	1.1184	1.1184	1.1193	1.1193	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014001	中欧丰利债券C	1.1193	1.1193	1.1177	1.1177	0.0016	0.14%
2026-08-26	014001	中欧丰利债券C	1.1177	1.1177	1.1161	1.1161	0.0016	0.14%
2026-08-25	014001	中欧丰利债券C	1.1161	1.1161	1.1157	1.1157	0.0004	0.04%
2026-08-24	014001	中欧丰利债券C	1.1157	1.1157	1.1216	1.1216	-0.0059	-0.53%
2026-08-21	014001	中欧丰利债券C	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-08-20	014001	中欧丰利债券C	1.1199	1.1199	1.1202	1.1202	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014001	中欧丰利债券C	1.1202	1.1202	1.1300	1.1300	-0.0098	-0.87%
2026-08-18	014001	中欧丰利债券C	1.1300	1.1300	1.1290	1.1290	0.0010	0.09%
2026-08-17	014001	中欧丰利债券C	1.1290	1.1290	1.1235	1.1235	0.0055	0.49%
2026-08-14	014001	中欧丰利债券C	1.1235	1.1235	1.1244	1.1244	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	014001	中欧丰利债券C	1.1244	1.1244	1.1263	1.1263	-0.0019	-0.17%

2026-08-12	014001	中欧丰利债券C	1.1263	1.1263	1.1251	1.1251	0.0012	0.11%
2026-08-11	014001	中欧丰利债券C	1.1251	1.1251	1.1297	1.1297	-0.0046	-0.41%
2026-08-10	014001	中欧丰利债券C	1.1297	1.1297	1.1285	1.1285	0.0012	0.11%
2026-08-07	014001	中欧丰利债券C	1.1285	1.1285	1.1260	1.1260	0.0025	0.22%
2026-08-06	014001	中欧丰利债券C	1.1260	1.1260	1.1282	1.1282	-0.0022	-0.20%
2026-08-05	014001	中欧丰利债券C	1.1282	1.1282	1.1215	1.1215	0.0067	0.60%
2026-08-04	014001	中欧丰利债券C	1.1215	1.1215	1.1158	1.1158	0.0057	0.51%
2026-08-03	014001	中欧丰利债券C	1.1158	1.1158	1.1178	1.1178	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	014001	中欧丰利债券C	1.1178	1.1178	1.1143	1.1143	0.0035	0.31%
2026-07-30	014001	中欧丰利债券C	1.1143	1.1143	1.1164	1.1164	-0.0021	-0.19%
2026-07-29	014001	中欧丰利债券C	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-28	014001	中欧丰利债券C	1.1164	1.1164	1.1241	1.1241	-0.0077	-0.68%
2026-07-27	014001	中欧丰利债券C	1.1241	1.1241	1.1216	1.1216	0.0025	0.22%
2026-07-24	014001	中欧丰利债券C	1.1216	1.1216	1.1226	1.1226	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	014001	中欧丰利债券C	1.1226	1.1226	1.1230	1.1230	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	014001	中欧丰利债券C	1.1230	1.1230	1.1253	1.1253	-0.0023	-0.20%
2026-07-21	014001	中欧丰利债券C	1.1253	1.1253	1.1150	1.1150	0.0103	0.92%
2026-07-20	014001	中欧丰利债券C	1.1150	1.1150	1.1110	1.1110	0.0040	0.36%
2026-07-17	014001	中欧丰利债券C	1.1110	1.1110	1.1203	1.1203	-0.0093	-0.83%
2026-07-16	014001	中欧丰利债券C	1.1203	1.1203	1.1245	1.1245	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	014001	中欧丰利债券C	1.1245	1.1245	1.1260	1.1260	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	014001	中欧丰利债券C	1.1260	1.1260	1.1230	1.1230	0.0030	0.27%
2026-07-13	014001	中欧丰利债券C	1.1230	1.1230	1.1277	1.1277	-0.0047	-0.42%
2026-07-10	014001	中欧丰利债券C	1.1277	1.1277	1.1341	1.1341	-0.0064	-0.56%
2026-07-09	014001	中欧丰利债券C	1.1341	1.1341	1.1277	1.1277	0.0064	0.57%
2026-07-08	014001	中欧丰利债券C	1.1277	1.1277	1.1269	1.1269	0.0008	0.07%
2026-07-07	014001	中欧丰利债券C	1.1269	1.1269	1.1284	1.1284	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	014001	中欧丰利债券C	1.1284	1.1284	1.1271	1.1271	0.0013	0.12%
2026-07-03	014001	中欧丰利债券C	1.1271	1.1271	1.1259	1.1259	0.0012	0.11%
2026-07-02	014001	中欧丰利债券C	1.1259	1.1259	1.1330	1.1330	-0.0071	-0.63%
2026-07-01	014001	中欧丰利债券C	1.1330	1.1330	1.1373	1.1373	-0.0043	-0.38%
2026-06-30	014001	中欧丰利债券C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2026-06-29	014001	中欧丰利债券C	1.1373	1.1373	1.1353	1.1353	0.0020	0.18%
2026-06-26	014001	中欧丰利债券C	1.1353	1.1353	1.1427	1.1427	-0.0074	-0.65%
2026-06-25	014001	中欧丰利债券C	1.1427	1.1427	1.1438	1.1438	-0.0011	-0.10%
2026-06-24	014001	中欧丰利债券C	1.1438	1.1438	1.1393	1.1393	0.0045	0.39%
2026-06-23	014001	中欧丰利债券C	1.1393	1.1393	1.1456	1.1456	-0.0063	-0.55%
2026-06-22	014001	中欧丰利债券C	1.1456	1.1456	1.1415	1.1415	0.0041	0.36%
2026-06-18	014001	中欧丰利债券C	1.1415	1.1415	1.1425	1.1425	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	014001	中欧丰利债券C	1.1425	1.1425	1.1398	1.1398	0.0027	0.24%
2026-06-16	014001	中欧丰利债券C	1.1398	1.1398	1.1438	1.1438	-0.0040	-0.35%
2026-06-15	014001	中欧丰利债券C	1.1438	1.1438	1.1378	1.1378	0.0060	0.53%
2026-06-12	014001	中欧丰利债券C	1.1378	1.1378	1.1315	1.1315	0.0063	0.56%
2026-06-11	014001	中欧丰利债券C	1.1315	1.1315	1.1344	1.1344	-0.0029	-0.26%
2026-06-10	014001	中欧丰利债券C	1.1344	1.1344	1.1395	1.1395	-0.0051	-0.45%
2026-06-09	014001	中欧丰利债券C	1.1395	1.1395	1.1366	1.1366	0.0029	0.26%
2026-06-08	014001	中欧丰利债券C	1.1366	1.1366	1.1403	1.1403	-0.0037	-0.32%
2026-06-05	014001	中欧丰利债券C	1.1403	1.1403	1.1418	1.1418	-0.0015	-0.13%
2026-06-04	014001	中欧丰利债券C	1.1418	1.1418	1.1455	1.1455	-0.0037	-0.32%
2026-06-03	014001	中欧丰利债券C	1.1455	1.1455	1.1473	1.1473	-0.0018	-0.16%
2026-06-02	014001	中欧丰利债券C	1.1473	1.1473	1.1432	1.1432	0.0041	0.36%
2026-06-01	014001	中欧丰利债券C	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2026-05-29	014001	中欧丰利债券C	1.1431	1.1431	1.1454	1.1454	-0.0023	-0.20%
2026-05-28	014001	中欧丰利债券C	1.1454	1.1454	1.1441	1.1441	0.0013	0.11%
2026-05-27	014001	中欧丰利债券C	1.1441	1.1441	1.1496	1.1496	-0.0055	-0.48%
2026-05-26	014001	中欧丰利债券C	1.1496	1.1496	1.1499	1.1499	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	014001	中欧丰利债券C	1.1499	1.1499	1.1490	1.1490	0.0009	0.08%
2026-05-22	014001	中欧丰利债券C	1.1490	1.1490	1.1470	1.1470	0.0020	0.17%
2026-05-21	014001	中欧丰利债券C	1.1470	1.1470	1.1526	1.1526	-0.0056	-0.49%
2026-05-20	014001	中欧丰利债券C	1.1526	1.1526	1.1503	1.1503	0.0023	0.20%
2026-05-19	014001	中欧丰利债券C	1.1503	1.1503	1.1468	1.1468	0.0035	0.31%
2026-05-18	014001	中欧丰利债券C	1.1468	1.1468	1.1485	1.1485	-0.0017	-0.15%
2026-05-15	014001	中欧丰利债券C	1.1485	1.1485	1.1504	1.1504	-0.0019	-0.17%
2026-05-14	014001	中欧丰利债券C	1.1504	1.1504	1.1556	1.1556	-0.0052	-0.45%
2026-05-13	014001	中欧丰利债券C	1.1556	1.1556	1.1551	1.1551	0.0005	0.04%
2026-05-12	014001	中欧丰利债券C	1.1551	1.1551	1.1583	1.1583	-0.0032	-0.28%
2026-05-11	014001	中欧丰利债券C	1.1583	1.1583	1.1567	1.1567	0.0016	0.14%
2026-05-08	014001	中欧丰利债券C	1.1567	1.1567	1.1574	1.1574	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	014001	中欧丰利债券C	1.1518	1.1518	1.1530	1.1530	-0.0012	-0.10%
2026-04-29	014001	中欧丰利债券C	1.1530	1.1530	1.1458	1.1458	0.0072	0.63%
2026-04-28	014001	中欧丰利债券C	1.1458	1.1458	1.1469	1.1469	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	014001	中欧丰利债券C	1.1469	1.1469	1.1453	1.1453	0.0016	0.14%
2026-04-24	014001	中欧丰利债券C	1.1453	1.1453	1.1438	1.1438	0.0015	0.13%
2026-04-23	014001	中欧丰利债券C	1.1438	1.1438	1.1454	1.1454	-0.0016	-0.14%
2026-04-22	014001	中欧丰利债券C	1.1454	1.1454	1.1459	1.1459	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	014001	中欧丰利债券C	1.1459	1.1459	1.1462	1.1462	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	014001	中欧丰利债券C	1.1462	1.1462	1.1443	1.1443	0.0019	0.17%
2026-04-17	014001	中欧丰利债券C	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	014001	中欧丰利债券C	1.1453	1.1453	1.1395	1.1395	0.0058	0.51%
2026-04-15	014001	中欧丰利债券C	1.1395	1.1395	1.1407	1.1407	-0.0012	-0.11%
2026-04-14	014001	中欧丰利债券C	1.1407	1.1407	1.1370	1.1370	0.0037	0.33%
2026-04-13	014001	中欧丰利债券C	1.1370	1.1370	1.1381	1.1381	-0.0011	-0.10%
2026-04-10	014001	中欧丰利债券C	1.1381	1.1381	1.1372	1.1372	0.0009	0.08%
2026-04-09	014001	中欧丰利债券C	1.1372	1.1372	1.1383	1.1383	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	014001	中欧丰利债券C	1.1383	1.1383	1.1309	1.1309	0.0074	0.65%
2026-04-07	014001	中欧丰利债券C	1.1309	1.1309	1.1300	1.1300	0.0009	0.08%
2026-04-03	014001	中欧丰利债券C	1.1300	1.1300	1.1308	1.1308	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	014001	中欧丰利债券C	1.1308	1.1308	1.1332	1.1332	-0.0024	-0.21%
2026-04-01	014001	中欧丰利债券C	1.1332	1.1332	1.1290	1.1290	0.0042	0.37%
2026-03-31	014001	中欧丰利债券C	1.1290	1.1290	1.1327	1.1327	-0.0037	-0.33%
2026-03-30	014001	中欧丰利债券C	1.1327	1.1327	1.1338	1.1338	-0.0011	-0.10%
2026-03-27	014001	中欧丰利债券C	1.1338	1.1338	1.1312	1.1312	0.0026	0.23%
2026-03-26	014001	中欧丰利债券C	1.1312	1.1312	1.1348	1.1348	-0.0036	-0.32%
2026-03-25	014001	中欧丰利债券C	1.1348	1.1348	1.1322	1.1322	0.0026	0.23%
2026-03-24	014001	中欧丰利债券C	1.1322	1.1322	1.1289	1.1289	0.0033	0.29%
2026-03-23	014001	中欧丰利债券C	1.1289	1.1289	1.1343	1.1343	-0.0054	-0.48%
2026-03-20	014001	中欧丰利债券C	1.1343	1.1343	1.1362	1.1362	-0.0019	-0.17%
2026-03-19	014001	中欧丰利债券C	1.1362	1.1362	1.1429	1.1429	-0.0067	-0.59%
2026-03-18	014001	中欧丰利债券C	1.1429	1.1429	1.1415	1.1415	0.0014	0.12%
2026-03-17	014001	中欧丰利债券C	1.1415	1.1415	1.1440	1.1440	-0.0025	-0.22%
2026-03-16	014001	中欧丰利债券C	1.1440	1.1440	1.1449	1.1449	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	014001	中欧丰利债券C	1.1449	1.1449	1.1458	1.1458	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	014001	中欧丰利债券C	1.1458	1.1458	1.1465	1.1465	-0.0007	-0.06%
2026-03-11	014001	中欧丰利债券C	1.1465	1.1465	1.1449	1.1449	0.0016	0.14%
2026-03-10	014001	中欧丰利债券C	1.1449	1.1449	1.1423	1.1423	0.0026	0.23%
2026-03-09	014001	中欧丰利债券C	1.1423	1.1423	1.1465	1.1465	-0.0042	-0.37%
2026-03-06	014001	中欧丰利债券C	1.1465	1.1465	1.1448	1.1448	0.0017	0.15%
2026-03-05	014001	中欧丰利债券C	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%
2026-03-04	014001	中欧丰利债券C	1.1441	1.1441	1.1486	1.1486	-0.0045	-0.39%
2026-03-03	014001	中欧丰利债券C	1.1486	1.1486	1.1540	1.1540	-0.0054	-0.47%
2026-03-02	014001	中欧丰利债券C	1.1540	1.1540	1.1523	1.1523	0.0017	0.15%
2026-02-27	014001	中欧丰利债券C	1.1523	1.1523	1.1501	1.1501	0.0022	0.19%
2026-02-26	014001	中欧丰利债券C	1.1501	1.1501	1.1533	1.1533	-0.0032	-0.28%
2026-02-25	014001	中欧丰利债券C	1.1533	1.1533	1.1511	1.1511	0.0022	0.19%
2026-02-24	014001	中欧丰利债券C	1.1511	1.1511	1.1487	1.1487	0.0024	0.21%
2026-02-13	014001	中欧丰利债券C	1.1487	1.1487	1.1545	1.1545	-0.0058	-0.50%
2026-02-12	014001	中欧丰利债券C	1.1545	1.1545	1.1534	1.1534	0.0011	0.10%
2026-02-11	014001	中欧丰利债券C	1.1534	1.1534	1.1526	1.1526	0.0008	0.07%
2026-02-10	014001	中欧丰利债券C	1.1526	1.1526	1.1517	1.1517	0.0009	0.08%
2026-02-09	014001	中欧丰利债券C	1.1517	1.1517	1.1475	1.1475	0.0042	0.37%
2026-02-06	014001	中欧丰利债券C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-02-05	014001	中欧丰利债券C	1.1475	1.1475	1.1502	1.1502	-0.0027	-0.23%
2026-02-04	014001	中欧丰利债券C	1.1502	1.1502	1.1486	1.1486	0.0016	0.14%
2026-02-03	014001	中欧丰利债券C	1.1486	1.1486	1.1428	1.1428	0.0058	0.51%
2026-02-02	014001	中欧丰利债券C	1.1428	1.1428	1.1507	1.1507	-0.0079	-0.69%
2026-01-30	014001	中欧丰利债券C	1.1507	1.1507	1.1555	1.1555	-0.0048	-0.42%
2026-01-29	014001	中欧丰利债券C	1.1555	1.1555	1.1542	1.1542	0.0013	0.11%
2026-01-28	014001	中欧丰利债券C	1.1542	1.1542	1.1500	1.1500	0.0042	0.37%
2026-01-27	014001	中欧丰利债券C	1.1500	1.1500	1.1495	1.1495	0.0005	0.04%
2026-01-26	014001	中欧丰利债券C	1.1495	1.1495	1.1475	1.1475	0.0020	0.17%
2026-01-23	014001	中欧丰利债券C	1.1475	1.1475	1.1458	1.1458	0.0017	0.15%
2026-01-22	014001	中欧丰利债券C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2026-01-21	014001	中欧丰利债券C	1.1458	1.1458	1.1430	1.1430	0.0028	0.24%
2026-01-20	014001	中欧丰利债券C	1.1430	1.1430	1.1425	1.1425	0.0005	0.04%
2026-01-19	014001	中欧丰利债券C	1.1425	1.1425	1.1406	1.1406	0.0019	0.17%
2026-01-16	014001	中欧丰利债券C	1.1406	1.1406	1.1413	1.1413	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	014001	中欧丰利债券C	1.1413	1.1413	1.1413	1.1413	0.0000	0.00%
2026-01-14	014001	中欧丰利债券C	1.1413	1.1413	1.1404	1.1404	0.0009	0.08%
2026-01-13	014001	中欧丰利债券C	1.1404	1.1404	1.1386	1.1386	0.0018	0.16%
2026-01-12	014001	中欧丰利债券C	1.1386	1.1386	1.1363	1.1363	0.0023	0.20%
2026-01-09	014001	中欧丰利债券C	1.1363	1.1363	1.1346	1.1346	0.0017	0.15%
2026-01-08	014001	中欧丰利债券C	1.1346	1.1346	1.1376	1.1376	-0.0030	-0.26%
2026-01-07	014001	中欧丰利债券C	1.1376	1.1376	1.1383	1.1383	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	014001	中欧丰利债券C	1.1383	1.1383	1.1339	1.1339	0.0044	0.39%
2026-01-05	014001	中欧丰利债券C	1.1339	1.1339	1.1264	1.1264	0.0075	0.67%
2025-12-31	014001	中欧丰利债券C	1.1264	1.1264	1.1271	1.1271	-0.0007	-0.06%
2025-12-30	014001	中欧丰利债券C	1.1271	1.1271	1.1254	1.1254	0.0017	0.15%
2025-12-29	014001	中欧丰利债券C	1.1254	1.1254	1.1292	1.1292	-0.0038	-0.34%
2025-12-26	014001	中欧丰利债券C	1.1292	1.1292	1.1273	1.1273	0.0019	0.17%
2025-12-25	014001	中欧丰利债券C	1.1273	1.1273	1.1264	1.1264	0.0009	0.08%
2025-12-24	014001	中欧丰利债券C	1.1264	1.1264	1.1251	1.1251	0.0013	0.12%
2025-12-23	014001	中欧丰利债券C	1.1251	1.1251	1.1246	1.1246	0.0005	0.04%
2025-12-22	014001	中欧丰利债券C	1.1246	1.1246	1.1221	1.1221	0.0025	0.22%
2025-12-19	014001	中欧丰利债券C	1.1221	1.1221	1.1202	1.1202	0.0019	0.17%
2025-12-18	014001	中欧丰利债券C	1.1202	1.1202	1.1207	1.1207	-0.0005	-0.04%
2025-12-17	014001	中欧丰利债券C	1.1207	1.1207	1.1158	1.1158	0.0049	0.44%
2025-12-16	014001	中欧丰利债券C	1.1158	1.1158	1.1196	1.1196	-0.0038	-0.34%
2025-12-15	014001	中欧丰利债券C	1.1196	1.1196	1.1212	1.1212	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	014001	中欧丰利债券C	1.1212	1.1212	1.1189	1.1189	0.0023	0.21%
2025-12-11	014001	中欧丰利债券C	1.1189	1.1189	1.1204	1.1204	-0.0015	-0.13%
2025-12-10	014001	中欧丰利债券C	1.1204	1.1204	1.1190	1.1190	0.0014	0.13%
2025-12-09	014001	中欧丰利债券C	1.1190	1.1190	1.1224	1.1224	-0.0034	-0.30%
2025-12-08	014001	中欧丰利债券C	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2025-12-05	014001	中欧丰利债券C	1.1220	1.1220	1.1182	1.1182	0.0038	0.34%
2025-12-04	014001	中欧丰利债券C	1.1182	1.1182	1.1193	1.1193	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	014001	中欧丰利债券C	1.1193	1.1193	1.1212	1.1212	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	014001	中欧丰利债券C	1.1212	1.1212	1.1227	1.1227	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	014001	中欧丰利债券C	1.1227	1.1227	1.1196	1.1196	0.0031	0.28%
2025-11-28	014001	中欧丰利债券C	1.1196	1.1196	1.1177	1.1177	0.0019	0.17%
2025-11-27	014001	中欧丰利债券C	1.1177	1.1177	1.1189	1.1189	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	014001	中欧丰利债券C	1.1189	1.1189	1.1197	1.1197	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	014001	中欧丰利债券C	1.1197	1.1197	1.1181	1.1181	0.0016	0.14%
2025-11-24	014001	中欧丰利债券C	1.1181	1.1181	1.1162	1.1162	0.0019	0.17%
2025-11-21	014001	中欧丰利债券C	1.1162	1.1162	1.1238	1.1238	-0.0076	-0.68%
2025-11-20	014001	中欧丰利债券C	1.1238	1.1238	1.1251	1.1251	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	014001	中欧丰利债券C	1.1251	1.1251	1.1236	1.1236	0.0015	0.13%
2025-11-18	014001	中欧丰利债券C	1.1236	1.1236	1.1279	1.1279	-0.0043	-0.38%
2025-11-17	014001	中欧丰利债券C	1.1279	1.1279	1.1293	1.1293	-0.0014	-0.12%
2025-11-14	014001	中欧丰利债券C	1.1293	1.1293	1.1338	1.1338	-0.0045	-0.40%
2025-11-13	014001	中欧丰利债券C	1.1338	1.1338	1.1286	1.1286	0.0052	0.46%
2025-11-12	014001	中欧丰利债券C	1.1286	1.1286	1.1295	1.1295	-0.0009	-0.08%
2025-11-11	014001	中欧丰利债券C	1.1295	1.1295	1.1309	1.1309	-0.0014	-0.12%
2025-11-10	014001	中欧丰利债券C	1.1309	1.1309	1.1279	1.1279	0.0030	0.27%
2025-11-07	014001	中欧丰利债券C	1.1279	1.1279	1.1280	1.1280	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	014001	中欧丰利债券C	1.1280	1.1280	1.1241	1.1241	0.0039	0.35%
2025-11-05	014001	中欧丰利债券C	1.1241	1.1241	1.1218	1.1218	0.0023	0.21%
2025-11-04	014001	中欧丰利债券C	1.1218	1.1218	1.1268	1.1268	-0.0050	-0.44%
2025-11-03	014001	中欧丰利债券C	1.1268	1.1268	1.1260	1.1260	0.0008	0.07%
2025-10-31	014001	中欧丰利债券C	1.1260	1.1260	1.1282	1.1282	-0.0022	-0.20%
2025-10-30	014001	中欧丰利债券C	1.1282	1.1282	1.1277	1.1277	0.0005	0.04%
2025-10-29	014001	中欧丰利债券C	1.1277	1.1277	1.1249	1.1249	0.0028	0.25%
2025-10-28	014001	中欧丰利债券C	1.1249	1.1249	1.1270	1.1270	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	014001	中欧丰利债券C	1.1270	1.1270	1.1226	1.1226	0.0044	0.39%
2025-10-24	014001	中欧丰利债券C	1.1226	1.1226	1.1209	1.1209	0.0017	0.15%
2025-10-23	014001	中欧丰利债券C	1.1209	1.1209	1.1197	1.1197	0.0012	0.11%
2025-10-22	014001	中欧丰利债券C	1.1197	1.1197	1.1216	1.1216	-0.0019	-0.17%
2025-10-21	014001	中欧丰利债券C	1.1216	1.1216	1.1189	1.1189	0.0027	0.24%
2025-10-20	014001	中欧丰利债券C	1.1189	1.1189	1.1175	1.1175	0.0014	0.13%
2025-10-17	014001	中欧丰利债券C	1.1175	1.1175	1.1229	1.1229	-0.0054	-0.48%
2025-10-16	014001	中欧丰利债券C	1.1229	1.1229	1.1239	1.1239	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	014001	中欧丰利债券C	1.1239	1.1239	1.1193	1.1193	0.0046	0.41%
2025-10-14	014001	中欧丰利债券C	1.1193	1.1193	1.1244	1.1244	-0.0051	-0.45%
2025-10-13	014001	中欧丰利债券C	1.1244	1.1244	1.1256	1.1256	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	014001	中欧丰利债券C	1.1256	1.1256	1.1307	1.1307	-0.0051	-0.45%
2025-10-09	014001	中欧丰利债券C	1.1307	1.1307	1.1264	1.1264	0.0043	0.38%
2025-09-30	014001	中欧丰利债券C	1.1264	1.1264	1.1228	1.1228	0.0036	0.32%
2025-09-29	014001	中欧丰利债券C	1.1228	1.1228	1.1172	1.1172	0.0056	0.50%
2025-09-26	014001	中欧丰利债券C	1.1172	1.1172	1.1192	1.1192	-0.0020	-0.18%
2025-09-25	014001	中欧丰利债券C	1.1192	1.1192	1.1182	1.1182	0.0010	0.09%
2025-09-24	014001	中欧丰利债券C	1.1182	1.1182	1.1149	1.1149	0.0033	0.30%
2025-09-23	014001	中欧丰利债券C	1.1149	1.1149	1.1168	1.1168	-0.0019	-0.17%
2025-09-22	014001	中欧丰利债券C	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	014001	中欧丰利债券C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2025-09-18	014001	中欧丰利债券C	1.1168	1.1168	1.1212	1.1212	-0.0044	-0.39%
2025-09-17	014001	中欧丰利债券C	1.1212	1.1212	1.1182	1.1182	0.0030	0.27%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%