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中欧丰利债券C - 基金主页(代码:014001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1085 0.0020 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0009 0.0797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：303.3469亿
最近资产：341.69亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.61%	-0.17%	-1.83%	-2.99%	-1.15%	12.53%	11.79%	14.49%
同类排名	1309/1517	877/1763	1482/1765	1423/1723	1207/1389	453/1149	477/961	-

中欧丰利债券C(014001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1083	-0.02%
2026-09-16	1.1085	0.18%
2026-09-15	1.1065	0.00%
2026-09-14	1.1065	-0.03%
2026-09-11	1.1068	-0.31%
2026-09-10	1.1102	-0.27%

中欧丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	2.78%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	1.07%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.93%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	0.89%	1.13%
01138	中远海能	0.0000	0.81%	7.61%
02628	中国人寿	0.0000	0.75%	3.15%
300274	阳光电源	0.0000	0.74%	-2.29%
600519	贵州茅台	0.0000	0.74%	-0.05%
688630	芯碁微装	0.0000	0.64%	8.33%

中欧丰利债券C(014001)基金档案

基金代码	014001	基金简称	中欧丰利债券C	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-07	成立日期	2021-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	341.69亿	最近份额	303.3469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%