中欧丰利债券C基金净值查询(014001)
今天最新净值
1.1065
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1424
0.0009 0.0797%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：303.3469亿
- 最近资产：341.69亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧丰利债券C(014001)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0055 |
0.49% |
