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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金净值查询(013980)

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今天最新净值 1.1929 -0.0193 -1.62% 2026-09-15
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近一年光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金净值查询
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近一年,光大恒鑫混合A(013980)基金累计收益率3.46%
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2026-09-14 013980 光大恒鑫混合A 1.1929 1.1929 1.2122 1.2122 -0.0193 -1.62%
2026-09-11 013980 光大恒鑫混合A 1.2122 1.2122 1.2040 1.2040 0.0082 0.68%
2026-09-10 013980 光大恒鑫混合A 1.2040 1.2040 1.2069 1.2069 -0.0029 -0.24%
2026-09-09 013980 光大恒鑫混合A 1.2069 1.2069 1.1968 1.1968 0.0101 0.84%
2026-09-08 013980 光大恒鑫混合A 1.1968 1.1968 1.2035 1.2035 -0.0067 -0.56%
2026-09-07 013980 光大恒鑫混合A 1.2035 1.2035 1.1705 1.1705 0.0330 2.82%
2026-09-04 013980 光大恒鑫混合A 1.1705 1.1705 1.1754 1.1754 -0.0049 -0.42%
2026-09-03 013980 光大恒鑫混合A 1.1754 1.1754 1.1802 1.1802 -0.0048 -0.41%
2026-09-02 013980 光大恒鑫混合A 1.1802 1.1802 1.1894 1.1894 -0.0092 -0.77%
2026-09-01 013980 光大恒鑫混合A 1.1894 1.1894 1.2012 1.2012 -0.0118 -0.98%
2026-08-31 013980 光大恒鑫混合A 1.2012 1.2012 1.1959 1.1959 0.0053 0.44%
2026-08-28 013980 光大恒鑫混合A 1.1959 1.1959 1.2054 1.2054 -0.0095 -0.79%
2026-08-27 013980 光大恒鑫混合A 1.2054 1.2054 1.1832 1.1832 0.0222 1.88%
2026-08-26 013980 光大恒鑫混合A 1.1832 1.1832 1.1755 1.1755 0.0077 0.66%
2026-08-25 013980 光大恒鑫混合A 1.1755 1.1755 1.1786 1.1786 -0.0031 -0.26%
2026-08-24 013980 光大恒鑫混合A 1.1786 1.1786 1.1906 1.1906 -0.0120 -1.01%
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2026-08-19 013980 光大恒鑫混合A 1.1783 1.1783 1.1977 1.1977 -0.0194 -1.62%
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2026-08-13 013980 光大恒鑫混合A 1.1959 1.1959 1.1980 1.1980 -0.0021 -0.18%
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2026-08-11 013980 光大恒鑫混合A 1.1967 1.1967 1.1977 1.1977 -0.0010 -0.08%
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2026-08-06 013980 光大恒鑫混合A 1.1931 1.1931 1.1945 1.1945 -0.0014 -0.12%
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2026-07-27 013980 光大恒鑫混合A 1.1626 1.1626 1.1500 1.1500 0.0126 1.10%
2026-07-24 013980 光大恒鑫混合A 1.1500 1.1500 1.1625 1.1625 -0.0125 -1.08%
2026-07-23 013980 光大恒鑫混合A 1.1625 1.1625 1.1570 1.1570 0.0055 0.48%
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2026-07-16 013980 光大恒鑫混合A 1.1716 1.1716 1.1682 1.1682 0.0034 0.29%
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2026-05-14 013980 光大恒鑫混合A 1.2204 1.2204 1.2286 1.2286 -0.0082 -0.67%
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2026-04-14 013980 光大恒鑫混合A 1.2140 1.2140 1.2097 1.2097 0.0043 0.36%
2026-04-13 013980 光大恒鑫混合A 1.2097 1.2097 1.2096 1.2096 0.0001 0.01%
2026-04-10 013980 光大恒鑫混合A 1.2096 1.2096 1.2041 1.2041 0.0055 0.46%
2026-04-09 013980 光大恒鑫混合A 1.2041 1.2041 1.2127 1.2127 -0.0086 -0.71%
2026-04-08 013980 光大恒鑫混合A 1.2127 1.2127 1.1899 1.1899 0.0228 1.92%
2026-04-07 013980 光大恒鑫混合A 1.1899 1.1899 1.1874 1.1874 0.0025 0.21%
2026-04-03 013980 光大恒鑫混合A 1.1874 1.1874 1.1938 1.1938 -0.0064 -0.54%
2026-04-02 013980 光大恒鑫混合A 1.1938 1.1938 1.2030 1.2030 -0.0092 -0.76%
2026-04-01 013980 光大恒鑫混合A 1.2030 1.2030 1.1914 1.1914 0.0116 0.97%
2026-03-31 013980 光大恒鑫混合A 1.1914 1.1914 1.1944 1.1944 -0.0030 -0.25%
2026-03-30 013980 光大恒鑫混合A 1.1944 1.1944 1.1959 1.1959 -0.0015 -0.13%
2026-03-27 013980 光大恒鑫混合A 1.1959 1.1959 1.1907 1.1907 0.0052 0.44%
2026-03-26 013980 光大恒鑫混合A 1.1907 1.1907 1.2010 1.2010 -0.0103 -0.86%
2026-03-25 013980 光大恒鑫混合A 1.2010 1.2010 1.1944 1.1944 0.0066 0.55%
2026-03-24 013980 光大恒鑫混合A 1.1944 1.1944 1.1833 1.1833 0.0111 0.94%
2026-03-23 013980 光大恒鑫混合A 1.1833 1.1833 1.2079 1.2079 -0.0246 -2.04%
2026-03-20 013980 光大恒鑫混合A 1.2079 1.2079 1.2199 1.2199 -0.0120 -0.98%
2026-03-19 013980 光大恒鑫混合A 1.2199 1.2199 1.2329 1.2329 -0.0130 -1.05%
2026-03-18 013980 光大恒鑫混合A 1.2329 1.2329 1.2257 1.2257 0.0072 0.59%
2026-03-17 013980 光大恒鑫混合A 1.2257 1.2257 1.2373 1.2373 -0.0116 -0.94%
2026-03-16 013980 光大恒鑫混合A 1.2373 1.2373 1.2337 1.2337 0.0036 0.29%
2026-03-13 013980 光大恒鑫混合A 1.2337 1.2337 1.2401 1.2401 -0.0064 -0.52%
2026-03-12 013980 光大恒鑫混合A 1.2401 1.2401 1.2422 1.2422 -0.0021 -0.17%
2026-03-11 013980 光大恒鑫混合A 1.2422 1.2422 1.2446 1.2446 -0.0024 -0.19%
2026-03-10 013980 光大恒鑫混合A 1.2446 1.2446 1.2341 1.2341 0.0105 0.85%
2026-03-09 013980 光大恒鑫混合A 1.2341 1.2341 1.2362 1.2362 -0.0021 -0.17%
2026-03-06 013980 光大恒鑫混合A 1.2362 1.2362 1.2336 1.2336 0.0026 0.21%
2026-03-05 013980 光大恒鑫混合A 1.2336 1.2336 1.2266 1.2266 0.0070 0.57%
2026-03-04 013980 光大恒鑫混合A 1.2266 1.2266 1.2295 1.2295 -0.0029 -0.24%
2026-03-03 013980 光大恒鑫混合A 1.2295 1.2295 1.2476 1.2476 -0.0181 -1.45%
2026-03-02 013980 光大恒鑫混合A 1.2476 1.2476 1.2579 1.2579 -0.0103 -0.82%
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2026-02-10 013980 光大恒鑫混合A 1.2416 1.2416 1.2372 1.2372 0.0044 0.36%
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2026-02-06 013980 光大恒鑫混合A 1.2282 1.2282 1.2253 1.2253 0.0029 0.24%
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2026-02-04 013980 光大恒鑫混合A 1.2304 1.2304 1.2298 1.2298 0.0006 0.05%
2026-02-03 013980 光大恒鑫混合A 1.2298 1.2298 1.2189 1.2189 0.0109 0.89%
2026-02-02 013980 光大恒鑫混合A 1.2189 1.2189 1.2322 1.2322 -0.0133 -1.08%
2026-01-30 013980 光大恒鑫混合A 1.2322 1.2322 1.2327 1.2327 -0.0005 -0.04%
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2026-01-28 013980 光大恒鑫混合A 1.2367 1.2367 1.2414 1.2414 -0.0047 -0.38%
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2026-01-08 013980 光大恒鑫混合A 1.2048 1.2048 1.2012 1.2012 0.0036 0.30%
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2025-12-31 013980 光大恒鑫混合A 1.1884 1.1884 1.1872 1.1872 0.0012 0.10%
2025-12-30 013980 光大恒鑫混合A 1.1872 1.1872 1.1860 1.1860 0.0012 0.10%
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2025-12-05 013980 光大恒鑫混合A 1.1733 1.1733 1.1675 1.1675 0.0058 0.50%
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2025-10-22 013980 光大恒鑫混合A 1.1569 1.1569 1.1582 1.1582 -0.0013 -0.11%
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2025-10-09 013980 光大恒鑫混合A 1.1806 1.1806 1.1749 1.1749 0.0057 0.49%
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2025-09-29 013980 光大恒鑫混合A 1.1705 1.1705 1.1667 1.1667 0.0038 0.33%
2025-09-26 013980 光大恒鑫混合A 1.1667 1.1667 1.1747 1.1747 -0.0080 -0.68%
2025-09-25 013980 光大恒鑫混合A 1.1747 1.1747 1.1683 1.1683 0.0064 0.55%
2025-09-24 013980 光大恒鑫混合A 1.1683 1.1683 1.1558 1.1558 0.0125 1.08%
2025-09-23 013980 光大恒鑫混合A 1.1558 1.1558 1.1571 1.1571 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 013980 光大恒鑫混合A 1.1571 1.1571 1.1553 1.1553 0.0018 0.16%
2025-09-19 013980 光大恒鑫混合A 1.1553 1.1553 1.1560 1.1560 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 013980 光大恒鑫混合A 1.1560 1.1560 1.1598 1.1598 -0.0038 -0.33%
2025-09-17 013980 光大恒鑫混合A 1.1598 1.1598 1.1573 1.1573 0.0025 0.22%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.73%
光大保德信睿盈混合A 0.6378 2.47%
光大保德信中证500指数增强C 1.3511 1.87%
光大保德信中证500指数增强A 1.3799 1.86%
光大保德信汇佳混合A 1.1536 1.44%
光大保德信汇佳混合C 1.1212 1.44%
光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.40%
光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.39%
光大保德信核心资产混合A 0.8712 1.16%
光大保德信核心资产混合C 0.8518 1.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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