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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金净值查询(013980)

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今天最新净值 1.1915 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2324 0.0067 0.5438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.12亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：翟云飞华叶舒

近一周光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大恒鑫混合A(013980)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013980	光大恒鑫混合A	1.2082	1.2082	1.1915	1.1915	0.0167	1.40%
2026-09-15	013980	光大恒鑫混合A	1.1915	1.1915	1.1929	1.1929	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	013980	光大恒鑫混合A	1.1929	1.1929	1.2122	1.2122	-0.0193	-1.62%
2026-09-11	013980	光大恒鑫混合A	1.2122	1.2122	1.2040	1.2040	0.0082	0.68%
2026-09-10	013980	光大恒鑫混合A	1.2040	1.2040	1.2069	1.2069	-0.0029	-0.24%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%