光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金净值查询(013980)

今天最新净值 1.1915 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2324 0.0067 0.5438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.12亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：翟云飞华叶舒

近一季光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大恒鑫混合A(013980)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013980	光大恒鑫混合A	1.1915	1.1915	1.1929	1.1929	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	013980	光大恒鑫混合A	1.1929	1.1929	1.2122	1.2122	-0.0193	-1.62%
2026-09-11	013980	光大恒鑫混合A	1.2122	1.2122	1.2040	1.2040	0.0082	0.68%
2026-09-10	013980	光大恒鑫混合A	1.2040	1.2040	1.2069	1.2069	-0.0029	-0.24%
2026-09-09	013980	光大恒鑫混合A	1.2069	1.2069	1.1968	1.1968	0.0101	0.84%
2026-09-08	013980	光大恒鑫混合A	1.1968	1.1968	1.2035	1.2035	-0.0067	-0.56%
2026-09-07	013980	光大恒鑫混合A	1.2035	1.2035	1.1705	1.1705	0.0330	2.82%
2026-09-04	013980	光大恒鑫混合A	1.1705	1.1705	1.1754	1.1754	-0.0049	-0.42%
2026-09-03	013980	光大恒鑫混合A	1.1754	1.1754	1.1802	1.1802	-0.0048	-0.41%
2026-09-02	013980	光大恒鑫混合A	1.1802	1.1802	1.1894	1.1894	-0.0092	-0.77%

2026-09-01	013980	光大恒鑫混合A	1.1894	1.1894	1.2012	1.2012	-0.0118	-0.98%
2026-08-31	013980	光大恒鑫混合A	1.2012	1.2012	1.1959	1.1959	0.0053	0.44%
2026-08-28	013980	光大恒鑫混合A	1.1959	1.1959	1.2054	1.2054	-0.0095	-0.79%
2026-08-27	013980	光大恒鑫混合A	1.2054	1.2054	1.1832	1.1832	0.0222	1.88%
2026-08-26	013980	光大恒鑫混合A	1.1832	1.1832	1.1755	1.1755	0.0077	0.66%
2026-08-25	013980	光大恒鑫混合A	1.1755	1.1755	1.1786	1.1786	-0.0031	-0.26%
2026-08-24	013980	光大恒鑫混合A	1.1786	1.1786	1.1906	1.1906	-0.0120	-1.01%
2026-08-21	013980	光大恒鑫混合A	1.1906	1.1906	1.1834	1.1834	0.0072	0.61%
2026-08-20	013980	光大恒鑫混合A	1.1834	1.1834	1.1783	1.1783	0.0051	0.43%
2026-08-19	013980	光大恒鑫混合A	1.1783	1.1783	1.1977	1.1977	-0.0194	-1.62%
2026-08-18	013980	光大恒鑫混合A	1.1977	1.1977	1.2004	1.2004	-0.0027	-0.22%
2026-08-17	013980	光大恒鑫混合A	1.2004	1.2004	1.1969	1.1969	0.0035	0.29%
2026-08-14	013980	光大恒鑫混合A	1.1969	1.1969	1.1959	1.1959	0.0010	0.08%
2026-08-13	013980	光大恒鑫混合A	1.1959	1.1959	1.1980	1.1980	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	013980	光大恒鑫混合A	1.1980	1.1980	1.1967	1.1967	0.0013	0.11%

2026-08-11	013980	光大恒鑫混合A	1.1967	1.1967	1.1977	1.1977	-0.0010	-0.08%
2026-08-10	013980	光大恒鑫混合A	1.1977	1.1977	1.1961	1.1961	0.0016	0.13%
2026-08-07	013980	光大恒鑫混合A	1.1961	1.1961	1.1931	1.1931	0.0030	0.25%
2026-08-06	013980	光大恒鑫混合A	1.1931	1.1931	1.1945	1.1945	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	013980	光大恒鑫混合A	1.1945	1.1945	1.1928	1.1928	0.0017	0.14%
2026-08-04	013980	光大恒鑫混合A	1.1928	1.1928	1.1895	1.1895	0.0033	0.28%
2026-08-03	013980	光大恒鑫混合A	1.1895	1.1895	1.1833	1.1833	0.0062	0.52%
2026-07-31	013980	光大恒鑫混合A	1.1833	1.1833	1.1727	1.1727	0.0106	0.90%
2026-07-30	013980	光大恒鑫混合A	1.1727	1.1727	1.1731	1.1731	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	013980	光大恒鑫混合A	1.1731	1.1731	1.1613	1.1613	0.0118	1.02%
2026-07-28	013980	光大恒鑫混合A	1.1613	1.1613	1.1626	1.1626	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	013980	光大恒鑫混合A	1.1626	1.1626	1.1500	1.1500	0.0126	1.10%
2026-07-24	013980	光大恒鑫混合A	1.1500	1.1500	1.1625	1.1625	-0.0125	-1.08%
2026-07-23	013980	光大恒鑫混合A	1.1625	1.1625	1.1570	1.1570	0.0055	0.48%
2026-07-22	013980	光大恒鑫混合A	1.1570	1.1570	1.1623	1.1623	-0.0053	-0.46%
2026-07-21	013980	光大恒鑫混合A	1.1623	1.1623	1.1577	1.1577	0.0046	0.40%
2026-07-20	013980	光大恒鑫混合A	1.1577	1.1577	1.1565	1.1565	0.0012	0.10%
2026-07-17	013980	光大恒鑫混合A	1.1565	1.1565	1.1716	1.1716	-0.0151	-1.29%
2026-07-16	013980	光大恒鑫混合A	1.1716	1.1716	1.1682	1.1682	0.0034	0.29%
2026-07-15	013980	光大恒鑫混合A	1.1682	1.1682	1.1618	1.1618	0.0064	0.55%
2026-07-14	013980	光大恒鑫混合A	1.1618	1.1618	1.1592	1.1592	0.0026	0.22%
2026-07-13	013980	光大恒鑫混合A	1.1592	1.1592	1.1768	1.1768	-0.0176	-1.50%
2026-07-10	013980	光大恒鑫混合A	1.1768	1.1768	1.1694	1.1694	0.0074	0.63%
2026-07-09	013980	光大恒鑫混合A	1.1694	1.1694	1.1690	1.1690	0.0004	0.03%
2026-07-08	013980	光大恒鑫混合A	1.1690	1.1690	1.1753	1.1753	-0.0063	-0.54%
2026-07-07	013980	光大恒鑫混合A	1.1753	1.1753	1.1847	1.1847	-0.0094	-0.79%
2026-07-06	013980	光大恒鑫混合A	1.1847	1.1847	1.1915	1.1915	-0.0068	-0.57%
2026-07-03	013980	光大恒鑫混合A	1.1915	1.1915	1.1791	1.1791	0.0124	1.05%
2026-07-02	013980	光大恒鑫混合A	1.1791	1.1791	1.1820	1.1820	-0.0029	-0.25%
2026-07-01	013980	光大恒鑫混合A	1.1820	1.1820	1.1742	1.1742	0.0078	0.66%
2026-06-30	013980	光大恒鑫混合A	1.1742	1.1742	1.1655	1.1655	0.0087	0.75%
2026-06-29	013980	光大恒鑫混合A	1.1655	1.1655	1.1629	1.1629	0.0026	0.22%
2026-06-26	013980	光大恒鑫混合A	1.1629	1.1629	1.1741	1.1741	-0.0112	-0.95%
2026-06-25	013980	光大恒鑫混合A	1.1741	1.1741	1.1806	1.1806	-0.0065	-0.55%
2026-06-24	013980	光大恒鑫混合A	1.1806	1.1806	1.1826	1.1826	-0.0020	-0.17%
2026-06-23	013980	光大恒鑫混合A	1.1826	1.1826	1.1866	1.1866	-0.0040	-0.34%
2026-06-22	013980	光大恒鑫混合A	1.1866	1.1866	1.1865	1.1865	0.0001	0.01%
2026-06-18	013980	光大恒鑫混合A	1.1865	1.1865	1.1855	1.1855	0.0010	0.08%
2026-06-17	013980	光大恒鑫混合A	1.1855	1.1855	1.1906	1.1906	-0.0051	-0.43%

标签云

光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%