广发恒享一年持有期混合A基金净值查询(013967)
今天最新净值
1.0982
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0814
0.0032 0.3001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.2206亿
- 最近资产：19.66亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒享一年持有期混合A(013967)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0977 |
1.1309 |
1.0982 |
1.1314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0982 |
1.1314 |
1.0972 |
1.1304 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0972 |
1.1304 |
1.0996 |
1.1328 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0996 |
1.1328 |
1.1018 |
1.1350 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1018 |
1.1350 |
1.1027 |
1.1359 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1027 |
1.1359 |
1.1032 |
1.1364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1032 |
1.1364 |
1.1029 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1029 |
1.1361 |
1.1031 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1031 |
1.1363 |
1.1024 |
1.1356 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1356 |
1.1057 |
1.1389 |
-0.0033 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1057 |
1.1389 |
1.1071 |
1.1403 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1071 |
1.1403 |
1.1060 |
1.1392 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1060 |
1.1392 |
1.1074 |
1.1406 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1074 |
1.1406 |
1.1025 |
1.1357 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1025 |
1.1357 |
1.1019 |
1.1351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1019 |
1.1351 |
1.1019 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1019 |
1.1351 |
1.1040 |
1.1372 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1372 |
1.1037 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1037 |
1.1369 |
1.1027 |
1.1359 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1027 |
1.1359 |
1.1114 |
1.1446 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1114 |
1.1446 |
1.1116 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.1116 |
1.1448 |
1.1086 |
1.1418 |
0.0030 |
0.27% |
