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广发恒享一年持有期混合A - 基金主页(代码:013967)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0982 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 0.0032 0.3001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：2021-11-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.2206亿
最近资产：19.66亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.45%	-0.98%	0.47%	0.86%	17.48%	12.02%	12.23%
同类排名	554/1273	633/1339	952/1340	322/1314	851/1237	351/1183	574/1137	-

广发恒享一年持有期混合A(013967)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0977	-0.05%
2026-09-14	1.0982	0.09%
2026-09-11	1.0972	-0.22%
2026-09-10	1.0996	-0.20%
2026-09-09	1.1018	-0.08%
2026-09-08	1.1027	-0.05%

广发恒享一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0332元

广发恒享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688123	聚辰股份	0.0000	2.03%	-0.02%
002138	顺络电子	0.0000	1.26%	0.58%
300835	龙磁科技	0.0000	1.16%	2.33%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.11%	3.36%
000100	TCL科技	0.0000	1.04%	3.81%
688392	骄成超声	0.0000	1.02%	6.08%
603005	晶方科技	0.0000	0.94%	1.42%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.81%	3.21%
002409	雅克科技	0.0000	0.74%	0.51%
688630	芯碁微装	0.0000	0.71%	8.33%

广发恒享一年持有期混合A(013967)基金档案

基金代码	013967	基金简称	广发恒享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-11-11~2021-11-11	成立日期	2021-11-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	19.66亿	最近份额	18.2206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%