广发恒享一年持有期混合A基金净值查询(013967)
今天最新净值
1.0977
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0814
0.0032 0.3001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1309
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.2206亿
- 最近资产：19.66亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一周,广发恒享一年持有期混合A(013967)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0989 |
1.1321 |
1.0977 |
1.1309 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0977 |
1.1309 |
1.0982 |
1.1314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0982 |
1.1314 |
1.0972 |
1.1304 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0972 |
1.1304 |
1.0996 |
1.1328 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
1.0996 |
1.1328 |
1.1018 |
1.1350 |
-0.0022 |
-0.20% |
