广发积极优势混合(FOF-LOF)C(广发积极优势一年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013954)
今天最新净值
1.2197
-0.0034 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2197
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3022亿
- 最近资产：1.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨喆
近一年广发积极优势混合(FOF-LOF)C|广发积极优势一年混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一年,广发积极优势混合(FOF-LOF)C(013954)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0254 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0167 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0161 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0422 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0269 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0091 |
0.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0216 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0309 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2083 |
1.2083 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0198 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0193 |
1.61% |
| 2026-07-30 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1793 |
1.1793 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0134 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1879 |
1.1879 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0274 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0271 |
2.23% |
| 2026-07-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1882 |
1.1882 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0276 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0388 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0523 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0291 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0349 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0189 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0164 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2816 |
1.2816 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0230 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-06-30 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0114 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0304 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0118 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0318 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0217 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0299 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0198 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0248 |
1.98% |
| 2026-06-08 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0365 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2869 |
1.2869 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0221 |
-1.72% |
| 2026-05-28 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0212 |
1.60% |
| 2026-05-21 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0295 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0310 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0149 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0268 |
2.01% |
| 2026-04-28 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0203 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0159 |
1.24% |
| 2026-04-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0404 |
3.21% |
| 2026-04-07 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0175 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0188 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0165 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0144 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2184 |
1.2184 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0205 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0377 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0326 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0191 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0141 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0365 |
-2.79% |
| 2026-03-02 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0156 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0187 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0192 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3099 |
1.3099 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0154 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0187 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0275 |
2.10% |
| 2026-02-02 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0451 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0216 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0162 |
1.20% |
| 2026-01-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0148 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0171 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0160 |
1.26% |
| 2026-01-08 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0175 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0300 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0164 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0134 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0331 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0137 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0136 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0177 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0138 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0183 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1795 |
1.1795 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0268 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0194 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0270 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-29 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0171 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0192 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0139 |
1.16% |
| 2025-09-17 |
013954 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0094 |
0.79% |
