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嘉实品质发现混合A基金净值查询(013855)

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今天最新净值 1.7342 0.0214 1.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4596 0.0177 1.2309% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7342
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1415亿
  • 最近资产：0.99亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蔡丞丰
近半年嘉实品质发现混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实品质发现混合A(013855)基金累计收益率17.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013855 嘉实品质发现混合A 1.7400 1.7400 1.7342 1.7342 0.0058 0.33%
2026-09-16 013855 嘉实品质发现混合A 1.7342 1.7342 1.7128 1.7128 0.0214 1.25%
2026-09-15 013855 嘉实品质发现混合A 1.7128 1.7128 1.7151 1.7151 -0.0023 -0.13%
2026-09-14 013855 嘉实品质发现混合A 1.7151 1.7151 1.7109 1.7109 0.0042 0.25%
2026-09-11 013855 嘉实品质发现混合A 1.7109 1.7109 1.7306 1.7306 -0.0197 -1.14%
2026-09-10 013855 嘉实品质发现混合A 1.7306 1.7306 1.7421 1.7421 -0.0115 -0.66%
2026-09-09 013855 嘉实品质发现混合A 1.7421 1.7421 1.7297 1.7297 0.0124 0.72%
2026-09-08 013855 嘉实品质发现混合A 1.7297 1.7297 1.7336 1.7336 -0.0039 -0.22%
2026-09-07 013855 嘉实品质发现混合A 1.7336 1.7336 1.7181 1.7181 0.0155 0.90%
2026-09-04 013855 嘉实品质发现混合A 1.7181 1.7181 1.7254 1.7254 -0.0073 -0.42%
2026-09-03 013855 嘉实品质发现混合A 1.7254 1.7254 1.7205 1.7205 0.0049 0.28%
2026-09-02 013855 嘉实品质发现混合A 1.7205 1.7205 1.7312 1.7312 -0.0107 -0.62%
2026-09-01 013855 嘉实品质发现混合A 1.7312 1.7312 1.7482 1.7482 -0.0170 -0.97%
2026-08-31 013855 嘉实品质发现混合A 1.7482 1.7482 1.7431 1.7431 0.0051 0.29%
2026-08-28 013855 嘉实品质发现混合A 1.7431 1.7431 1.7534 1.7534 -0.0103 -0.59%
2026-08-27 013855 嘉实品质发现混合A 1.7534 1.7534 1.7270 1.7270 0.0264 1.53%
2026-08-26 013855 嘉实品质发现混合A 1.7270 1.7270 1.7141 1.7141 0.0129 0.75%
2026-08-25 013855 嘉实品质发现混合A 1.7141 1.7141 1.7019 1.7019 0.0122 0.72%
2026-08-24 013855 嘉实品质发现混合A 1.7019 1.7019 1.7460 1.7460 -0.0441 -2.53%
2026-08-21 013855 嘉实品质发现混合A 1.7460 1.7460 1.7454 1.7454 0.0006 0.03%
2026-08-20 013855 嘉实品质发现混合A 1.7454 1.7454 1.7365 1.7365 0.0089 0.51%
2026-08-19 013855 嘉实品质发现混合A 1.7365 1.7365 1.7930 1.7930 -0.0565 -3.15%
2026-08-18 013855 嘉实品质发现混合A 1.7930 1.7930 1.7968 1.7968 -0.0038 -0.21%
2026-08-17 013855 嘉实品质发现混合A 1.7968 1.7968 1.7523 1.7523 0.0445 2.54%
2026-08-14 013855 嘉实品质发现混合A 1.7523 1.7523 1.7498 1.7498 0.0025 0.14%
2026-08-13 013855 嘉实品质发现混合A 1.7498 1.7498 1.7582 1.7582 -0.0084 -0.48%
2026-08-12 013855 嘉实品质发现混合A 1.7582 1.7582 1.7500 1.7500 0.0082 0.47%
2026-08-11 013855 嘉实品质发现混合A 1.7500 1.7500 1.7697 1.7697 -0.0197 -1.11%
2026-08-10 013855 嘉实品质发现混合A 1.7697 1.7697 1.7647 1.7647 0.0050 0.28%
2026-08-07 013855 嘉实品质发现混合A 1.7647 1.7647 1.7161 1.7161 0.0486 2.83%
2026-08-06 013855 嘉实品质发现混合A 1.7161 1.7161 1.7261 1.7261 -0.0100 -0.58%
2026-08-05 013855 嘉实品质发现混合A 1.7261 1.7261 1.6767 1.6767 0.0494 2.95%
2026-08-04 013855 嘉实品质发现混合A 1.6767 1.6767 1.6329 1.6329 0.0438 2.68%
2026-08-03 013855 嘉实品质发现混合A 1.6329 1.6329 1.6548 1.6548 -0.0219 -1.32%
2026-07-31 013855 嘉实品质发现混合A 1.6548 1.6548 1.6158 1.6158 0.0390 2.41%
2026-07-30 013855 嘉实品质发现混合A 1.6158 1.6158 1.6529 1.6529 -0.0371 -2.24%
2026-07-29 013855 嘉实品质发现混合A 1.6529 1.6529 1.6480 1.6480 0.0049 0.30%
2026-07-28 013855 嘉实品质发现混合A 1.6480 1.6480 1.7072 1.7072 -0.0592 -3.47%
2026-07-27 013855 嘉实品质发现混合A 1.7072 1.7072 1.6805 1.6805 0.0267 1.59%
2026-07-24 013855 嘉实品质发现混合A 1.6805 1.6805 1.7089 1.7089 -0.0284 -1.66%
2026-07-23 013855 嘉实品质发现混合A 1.7089 1.7089 1.7075 1.7075 0.0014 0.08%
2026-07-22 013855 嘉实品质发现混合A 1.7075 1.7075 1.7113 1.7113 -0.0038 -0.22%
2026-07-21 013855 嘉实品质发现混合A 1.7113 1.7113 1.6325 1.6325 0.0788 4.83%
2026-07-20 013855 嘉实品质发现混合A 1.6325 1.6325 1.6269 1.6269 0.0056 0.34%
2026-07-17 013855 嘉实品质发现混合A 1.6269 1.6269 1.7095 1.7095 -0.0826 -4.83%
2026-07-16 013855 嘉实品质发现混合A 1.7095 1.7095 1.7602 1.7602 -0.0507 -2.88%
2026-07-15 013855 嘉实品质发现混合A 1.7602 1.7602 1.7755 1.7755 -0.0153 -0.86%
2026-07-14 013855 嘉实品质发现混合A 1.7755 1.7755 1.7344 1.7344 0.0411 2.37%
2026-07-13 013855 嘉实品质发现混合A 1.7344 1.7344 1.7888 1.7888 -0.0544 -3.04%
2026-07-10 013855 嘉实品质发现混合A 1.7888 1.7888 1.8217 1.8217 -0.0329 -1.81%
2026-07-09 013855 嘉实品质发现混合A 1.8217 1.8217 1.7616 1.7616 0.0601 3.41%
2026-07-08 013855 嘉实品质发现混合A 1.7616 1.7616 1.7860 1.7860 -0.0244 -1.37%
2026-07-07 013855 嘉实品质发现混合A 1.7860 1.7860 1.8240 1.8240 -0.0380 -2.08%
2026-07-06 013855 嘉实品质发现混合A 1.8240 1.8240 1.8470 1.8470 -0.0230 -1.25%
2026-07-03 013855 嘉实品质发现混合A 1.8470 1.8470 1.8232 1.8232 0.0238 1.31%
2026-07-02 013855 嘉实品质发现混合A 1.8232 1.8232 1.8842 1.8842 -0.0610 -3.24%
2026-07-01 013855 嘉实品质发现混合A 1.8842 1.8842 1.8795 1.8795 0.0047 0.25%
2026-06-30 013855 嘉实品质发现混合A 1.8795 1.8795 1.8528 1.8528 0.0267 1.44%
2026-06-29 013855 嘉实品质发现混合A 1.8528 1.8528 1.8182 1.8182 0.0346 1.90%
2026-06-26 013855 嘉实品质发现混合A 1.8182 1.8182 1.8429 1.8429 -0.0247 -1.34%
2026-06-25 013855 嘉实品质发现混合A 1.8429 1.8429 1.7978 1.7978 0.0451 2.51%
2026-06-24 013855 嘉实品质发现混合A 1.7978 1.7978 1.7541 1.7541 0.0437 2.49%
2026-06-23 013855 嘉实品质发现混合A 1.7541 1.7541 1.7883 1.7883 -0.0342 -1.91%
2026-06-22 013855 嘉实品质发现混合A 1.7883 1.7883 1.7344 1.7344 0.0539 3.11%
2026-06-18 013855 嘉实品质发现混合A 1.7344 1.7344 1.7138 1.7138 0.0206 1.20%
2026-06-17 013855 嘉实品质发现混合A 1.7138 1.7138 1.6599 1.6599 0.0539 3.25%
2026-06-16 013855 嘉实品质发现混合A 1.6599 1.6599 1.6476 1.6476 0.0123 0.75%
2026-06-15 013855 嘉实品质发现混合A 1.6476 1.6476 1.5822 1.5822 0.0654 4.13%
2026-06-12 013855 嘉实品质发现混合A 1.5822 1.5822 1.5710 1.5710 0.0112 0.71%
2026-06-11 013855 嘉实品质发现混合A 1.5710 1.5710 1.5607 1.5607 0.0103 0.66%
2026-06-10 013855 嘉实品质发现混合A 1.5607 1.5607 1.5783 1.5783 -0.0176 -1.12%
2026-06-09 013855 嘉实品质发现混合A 1.5783 1.5783 1.5383 1.5383 0.0400 2.60%
2026-06-08 013855 嘉实品质发现混合A 1.5383 1.5383 1.5713 1.5713 -0.0330 -2.10%
2026-06-05 013855 嘉实品质发现混合A 1.5713 1.5713 1.6116 1.6116 -0.0403 -2.50%
2026-06-04 013855 嘉实品质发现混合A 1.6116 1.6116 1.6005 1.6005 0.0111 0.69%
2026-06-03 013855 嘉实品质发现混合A 1.6005 1.6005 1.5994 1.5994 0.0011 0.07%
2026-06-02 013855 嘉实品质发现混合A 1.5994 1.5994 1.5873 1.5873 0.0121 0.76%
2026-06-01 013855 嘉实品质发现混合A 1.5873 1.5873 1.6286 1.6286 -0.0413 -2.54%
2026-05-29 013855 嘉实品质发现混合A 1.6286 1.6286 1.6616 1.6616 -0.0330 -1.99%
2026-05-28 013855 嘉实品质发现混合A 1.6616 1.6616 1.6514 1.6514 0.0102 0.62%
2026-05-27 013855 嘉实品质发现混合A 1.6514 1.6514 1.6732 1.6732 -0.0218 -1.30%
2026-05-26 013855 嘉实品质发现混合A 1.6732 1.6732 1.6706 1.6706 0.0026 0.16%
2026-05-25 013855 嘉实品质发现混合A 1.6706 1.6706 1.6444 1.6444 0.0262 1.59%
2026-05-22 013855 嘉实品质发现混合A 1.6444 1.6444 1.6001 1.6001 0.0443 2.77%
2026-05-21 013855 嘉实品质发现混合A 1.6001 1.6001 1.6269 1.6269 -0.0268 -1.65%
2026-05-20 013855 嘉实品质发现混合A 1.6269 1.6269 1.6064 1.6064 0.0205 1.28%
2026-05-19 013855 嘉实品质发现混合A 1.6064 1.6064 1.5909 1.5909 0.0155 0.97%
2026-05-18 013855 嘉实品质发现混合A 1.5909 1.5909 1.5926 1.5926 -0.0017 -0.11%
2026-05-15 013855 嘉实品质发现混合A 1.5926 1.5926 1.6102 1.6102 -0.0176 -1.09%
2026-05-14 013855 嘉实品质发现混合A 1.6102 1.6102 1.6350 1.6350 -0.0248 -1.52%
2026-05-13 013855 嘉实品质发现混合A 1.6350 1.6350 1.6199 1.6199 0.0151 0.93%
2026-05-12 013855 嘉实品质发现混合A 1.6199 1.6199 1.6167 1.6167 0.0032 0.20%
2026-05-11 013855 嘉实品质发现混合A 1.6167 1.6167 1.5800 1.5800 0.0367 2.32%
2026-05-08 013855 嘉实品质发现混合A 1.5800 1.5800 1.5977 1.5977 -0.0177 -1.11%
2026-04-30 013855 嘉实品质发现混合A 1.5648 1.5648 1.5549 1.5549 0.0099 0.64%
2026-04-29 013855 嘉实品质发现混合A 1.5549 1.5549 1.5404 1.5404 0.0145 0.94%
2026-04-28 013855 嘉实品质发现混合A 1.5404 1.5404 1.5300 1.5300 0.0104 0.68%
2026-04-27 013855 嘉实品质发现混合A 1.5300 1.5300 1.5199 1.5199 0.0101 0.66%
2026-04-24 013855 嘉实品质发现混合A 1.5199 1.5199 1.5133 1.5133 0.0066 0.44%
2026-04-23 013855 嘉实品质发现混合A 1.5133 1.5133 1.5064 1.5064 0.0069 0.46%
2026-04-22 013855 嘉实品质发现混合A 1.5064 1.5064 1.4921 1.4921 0.0143 0.96%
2026-04-21 013855 嘉实品质发现混合A 1.4921 1.4921 1.4812 1.4812 0.0109 0.74%
2026-04-20 013855 嘉实品质发现混合A 1.4812 1.4812 1.4847 1.4847 -0.0035 -0.24%
2026-04-17 013855 嘉实品质发现混合A 1.4847 1.4847 1.4859 1.4859 -0.0012 -0.08%
2026-04-16 013855 嘉实品质发现混合A 1.4859 1.4859 1.4667 1.4667 0.0192 1.31%
2026-04-15 013855 嘉实品质发现混合A 1.4667 1.4667 1.4825 1.4825 -0.0158 -1.07%
2026-04-14 013855 嘉实品质发现混合A 1.4825 1.4825 1.4669 1.4669 0.0156 1.06%
2026-04-13 013855 嘉实品质发现混合A 1.4669 1.4669 1.4585 1.4585 0.0084 0.58%
2026-04-10 013855 嘉实品质发现混合A 1.4585 1.4585 1.4449 1.4449 0.0136 0.94%
2026-04-09 013855 嘉实品质发现混合A 1.4449 1.4449 1.4408 1.4408 0.0041 0.28%
2026-04-08 013855 嘉实品质发现混合A 1.4408 1.4408 1.4021 1.4021 0.0387 2.76%
2026-04-07 013855 嘉实品质发现混合A 1.4021 1.4021 1.3877 1.3877 0.0144 1.04%
2026-04-03 013855 嘉实品质发现混合A 1.3877 1.3877 1.3926 1.3926 -0.0049 -0.35%
2026-04-02 013855 嘉实品质发现混合A 1.3926 1.3926 1.4063 1.4063 -0.0137 -0.97%
2026-04-01 013855 嘉实品质发现混合A 1.4063 1.4063 1.3757 1.3757 0.0306 2.22%
2026-03-31 013855 嘉实品质发现混合A 1.3757 1.3757 1.4020 1.4020 -0.0263 -1.88%
2026-03-30 013855 嘉实品质发现混合A 1.4020 1.4020 1.4013 1.4013 0.0007 0.05%
2026-03-27 013855 嘉实品质发现混合A 1.4013 1.4013 1.3914 1.3914 0.0099 0.71%
2026-03-26 013855 嘉实品质发现混合A 1.3914 1.3914 1.4127 1.4127 -0.0213 -1.51%
2026-03-25 013855 嘉实品质发现混合A 1.4127 1.4127 1.3958 1.3958 0.0169 1.21%
2026-03-24 013855 嘉实品质发现混合A 1.3958 1.3958 1.3737 1.3737 0.0221 1.61%
2026-03-23 013855 嘉实品质发现混合A 1.3737 1.3737 1.4137 1.4137 -0.0400 -2.83%
2026-03-20 013855 嘉实品质发现混合A 1.4137 1.4137 1.4264 1.4264 -0.0127 -0.89%
2026-03-19 013855 嘉实品质发现混合A 1.4264 1.4264 1.4595 1.4595 -0.0331 -2.27%
2026-03-18 013855 嘉实品质发现混合A 1.4595 1.4595 1.4419 1.4419 0.0176 1.22%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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