嘉实品质发现混合A基金净值查询(013855)

今天最新净值 1.7128 -0.0023 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4596 0.0177 1.2309% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7128
成立日期：2022-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1415亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蔡丞丰

近一季嘉实品质发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实品质发现混合A(013855)基金累计收益率3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013855	嘉实品质发现混合A	1.7342	1.7342	1.7128	1.7128	0.0214	1.25%
2026-09-15	013855	嘉实品质发现混合A	1.7128	1.7128	1.7151	1.7151	-0.0023	-0.13%
2026-09-14	013855	嘉实品质发现混合A	1.7151	1.7151	1.7109	1.7109	0.0042	0.25%
2026-09-11	013855	嘉实品质发现混合A	1.7109	1.7109	1.7306	1.7306	-0.0197	-1.14%
2026-09-10	013855	嘉实品质发现混合A	1.7306	1.7306	1.7421	1.7421	-0.0115	-0.66%
2026-09-09	013855	嘉实品质发现混合A	1.7421	1.7421	1.7297	1.7297	0.0124	0.72%
2026-09-08	013855	嘉实品质发现混合A	1.7297	1.7297	1.7336	1.7336	-0.0039	-0.22%
2026-09-07	013855	嘉实品质发现混合A	1.7336	1.7336	1.7181	1.7181	0.0155	0.90%
2026-09-04	013855	嘉实品质发现混合A	1.7181	1.7181	1.7254	1.7254	-0.0073	-0.42%
2026-09-03	013855	嘉实品质发现混合A	1.7254	1.7254	1.7205	1.7205	0.0049	0.28%

2026-09-02	013855	嘉实品质发现混合A	1.7205	1.7205	1.7312	1.7312	-0.0107	-0.62%
2026-09-01	013855	嘉实品质发现混合A	1.7312	1.7312	1.7482	1.7482	-0.0170	-0.97%
2026-08-31	013855	嘉实品质发现混合A	1.7482	1.7482	1.7431	1.7431	0.0051	0.29%
2026-08-28	013855	嘉实品质发现混合A	1.7431	1.7431	1.7534	1.7534	-0.0103	-0.59%
2026-08-27	013855	嘉实品质发现混合A	1.7534	1.7534	1.7270	1.7270	0.0264	1.53%
2026-08-26	013855	嘉实品质发现混合A	1.7270	1.7270	1.7141	1.7141	0.0129	0.75%
2026-08-25	013855	嘉实品质发现混合A	1.7141	1.7141	1.7019	1.7019	0.0122	0.72%
2026-08-24	013855	嘉实品质发现混合A	1.7019	1.7019	1.7460	1.7460	-0.0441	-2.53%
2026-08-21	013855	嘉实品质发现混合A	1.7460	1.7460	1.7454	1.7454	0.0006	0.03%
2026-08-20	013855	嘉实品质发现混合A	1.7454	1.7454	1.7365	1.7365	0.0089	0.51%
2026-08-19	013855	嘉实品质发现混合A	1.7365	1.7365	1.7930	1.7930	-0.0565	-3.15%
2026-08-18	013855	嘉实品质发现混合A	1.7930	1.7930	1.7968	1.7968	-0.0038	-0.21%
2026-08-17	013855	嘉实品质发现混合A	1.7968	1.7968	1.7523	1.7523	0.0445	2.54%
2026-08-14	013855	嘉实品质发现混合A	1.7523	1.7523	1.7498	1.7498	0.0025	0.14%
2026-08-13	013855	嘉实品质发现混合A	1.7498	1.7498	1.7582	1.7582	-0.0084	-0.48%

2026-08-12	013855	嘉实品质发现混合A	1.7582	1.7582	1.7500	1.7500	0.0082	0.47%
2026-08-11	013855	嘉实品质发现混合A	1.7500	1.7500	1.7697	1.7697	-0.0197	-1.11%
2026-08-10	013855	嘉实品质发现混合A	1.7697	1.7697	1.7647	1.7647	0.0050	0.28%
2026-08-07	013855	嘉实品质发现混合A	1.7647	1.7647	1.7161	1.7161	0.0486	2.83%
2026-08-06	013855	嘉实品质发现混合A	1.7161	1.7161	1.7261	1.7261	-0.0100	-0.58%
2026-08-05	013855	嘉实品质发现混合A	1.7261	1.7261	1.6767	1.6767	0.0494	2.95%
2026-08-04	013855	嘉实品质发现混合A	1.6767	1.6767	1.6329	1.6329	0.0438	2.68%
2026-08-03	013855	嘉实品质发现混合A	1.6329	1.6329	1.6548	1.6548	-0.0219	-1.32%
2026-07-31	013855	嘉实品质发现混合A	1.6548	1.6548	1.6158	1.6158	0.0390	2.41%
2026-07-30	013855	嘉实品质发现混合A	1.6158	1.6158	1.6529	1.6529	-0.0371	-2.24%
2026-07-29	013855	嘉实品质发现混合A	1.6529	1.6529	1.6480	1.6480	0.0049	0.30%
2026-07-28	013855	嘉实品质发现混合A	1.6480	1.6480	1.7072	1.7072	-0.0592	-3.47%
2026-07-27	013855	嘉实品质发现混合A	1.7072	1.7072	1.6805	1.6805	0.0267	1.59%
2026-07-24	013855	嘉实品质发现混合A	1.6805	1.6805	1.7089	1.7089	-0.0284	-1.66%
2026-07-23	013855	嘉实品质发现混合A	1.7089	1.7089	1.7075	1.7075	0.0014	0.08%
2026-07-22	013855	嘉实品质发现混合A	1.7075	1.7075	1.7113	1.7113	-0.0038	-0.22%
2026-07-21	013855	嘉实品质发现混合A	1.7113	1.7113	1.6325	1.6325	0.0788	4.83%
2026-07-20	013855	嘉实品质发现混合A	1.6325	1.6325	1.6269	1.6269	0.0056	0.34%
2026-07-17	013855	嘉实品质发现混合A	1.6269	1.6269	1.7095	1.7095	-0.0826	-4.83%
2026-07-16	013855	嘉实品质发现混合A	1.7095	1.7095	1.7602	1.7602	-0.0507	-2.88%
2026-07-15	013855	嘉实品质发现混合A	1.7602	1.7602	1.7755	1.7755	-0.0153	-0.86%
2026-07-14	013855	嘉实品质发现混合A	1.7755	1.7755	1.7344	1.7344	0.0411	2.37%
2026-07-13	013855	嘉实品质发现混合A	1.7344	1.7344	1.7888	1.7888	-0.0544	-3.04%
2026-07-10	013855	嘉实品质发现混合A	1.7888	1.7888	1.8217	1.8217	-0.0329	-1.81%
2026-07-09	013855	嘉实品质发现混合A	1.8217	1.8217	1.7616	1.7616	0.0601	3.41%
2026-07-08	013855	嘉实品质发现混合A	1.7616	1.7616	1.7860	1.7860	-0.0244	-1.37%
2026-07-07	013855	嘉实品质发现混合A	1.7860	1.7860	1.8240	1.8240	-0.0380	-2.08%
2026-07-06	013855	嘉实品质发现混合A	1.8240	1.8240	1.8470	1.8470	-0.0230	-1.25%
2026-07-03	013855	嘉实品质发现混合A	1.8470	1.8470	1.8232	1.8232	0.0238	1.31%
2026-07-02	013855	嘉实品质发现混合A	1.8232	1.8232	1.8842	1.8842	-0.0610	-3.24%
2026-07-01	013855	嘉实品质发现混合A	1.8842	1.8842	1.8795	1.8795	0.0047	0.25%
2026-06-30	013855	嘉实品质发现混合A	1.8795	1.8795	1.8528	1.8528	0.0267	1.44%
2026-06-29	013855	嘉实品质发现混合A	1.8528	1.8528	1.8182	1.8182	0.0346	1.90%
2026-06-26	013855	嘉实品质发现混合A	1.8182	1.8182	1.8429	1.8429	-0.0247	-1.34%
2026-06-25	013855	嘉实品质发现混合A	1.8429	1.8429	1.7978	1.7978	0.0451	2.51%
2026-06-24	013855	嘉实品质发现混合A	1.7978	1.7978	1.7541	1.7541	0.0437	2.49%
2026-06-23	013855	嘉实品质发现混合A	1.7541	1.7541	1.7883	1.7883	-0.0342	-1.91%
2026-06-22	013855	嘉实品质发现混合A	1.7883	1.7883	1.7344	1.7344	0.0539	3.11%
2026-06-18	013855	嘉实品质发现混合A	1.7344	1.7344	1.7138	1.7138	0.0206	1.20%
2026-06-17	013855	嘉实品质发现混合A	1.7138	1.7138	1.6599	1.6599	0.0539	3.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%