嘉实品质发现混合A基金净值查询(013855)
今天最新净值
1.7151
0.0042 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4596
0.0177 1.2309%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7151
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1415亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实品质发现混合A(013855)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7128 |
1.7128 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7109 |
1.7109 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0197 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7306 |
1.7306 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7421 |
1.7421 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0124 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7336 |
1.7336 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0155 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7181 |
1.7181 |
1.7254 |
1.7254 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7254 |
1.7254 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0107 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7482 |
1.7482 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7431 |
1.7431 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0264 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7270 |
1.7270 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0122 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0441 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7460 |
1.7460 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7454 |
1.7454 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0089 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7365 |
1.7365 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0565 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7930 |
1.7930 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
1.7968 |
1.7968 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0445 |
2.54% |
