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嘉实品质发现混合A - 基金主页(代码:013855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7342 0.0214 1.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4596 0.0177 1.2309% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7342
成立日期：2022-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1415亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蔡丞丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.72%	-0.45%	-1.03%	4.48%	39.15%	134.99%	102.48%	46.74%
同类排名	469/4982	1771/5419	1265/5423	449/5376	485/4741	558/4208	404/3661	-

嘉实品质发现混合A(013855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7400	0.33%
2026-09-16	1.7342	1.25%
2026-09-15	1.7128	-0.13%
2026-09-14	1.7151	0.25%
2026-09-11	1.7109	-1.14%
2026-09-10	1.7306	-0.66%

嘉实品质发现混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.51%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	3.37%	0.47%
603259	药明康德	0.0000	3.14%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	2.43%	0.56%
600176	中国巨石	0.0000	2.29%	3.07%
002821	凯莱英	0.0000	2.13%	3.99%
300037	新宙邦	0.0000	2.10%	-1.47%
688002	睿创微纳	0.0000	2.10%	2.31%
688536	思瑞浦	0.0000	2.09%	1.02%
002080	中材科技	0.0000	2.08%	3.23%

嘉实品质发现混合A(013855)基金档案

基金代码	013855	基金简称	嘉实品质发现混合A	基金全称
发行日期	2022-02-23~2022-03-15	成立日期	2022-03-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡丞丰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.99亿	最近份额	1.1415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%