富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)
今天最新净值
1.1895
-0.0097 -0.81%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：2022-01-07
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6874亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：石婧 王登元
近一月富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0220 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1873 |
1.1873 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0140 |
-1.16% |
|
|
| 2026-08-31 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2159 |
1.2159 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0215 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1895 |
1.1895 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0213 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2108 |
1.2108 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0117 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0504 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
013795 |
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0310 |
2.49% |
