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富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

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今天最新净值 1.1864 -0.0031 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1864
成立日期：2022-01-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6874亿
最近资产：0.77亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一周富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1864	1.1864	-0.0039	-0.33%
2026-09-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1895	1.1895	-0.0031	-0.26%
2026-09-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1992	1.1992	-0.0097	-0.81%
2026-09-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2065	1.2065	-0.0073	-0.61%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%