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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

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今天最新净值 0.9616 -0.0024 -0.25% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9616
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8557亿
  • 最近资产：2.38亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元 王树君
近半年富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率-3.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9616 0.9616 0.0117 1.20%
2026-09-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9640 0.9640 -0.0024 -0.25%
2026-09-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9675 0.9675 -0.0035 -0.36%
2026-09-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9793 0.9793 -0.0118 -1.22%
2026-09-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9857 0.9857 -0.0064 -0.65%
2026-09-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9862 0.9862 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9881 0.9881 -0.0019 -0.19%
2026-09-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9791 0.9791 0.0090 0.92%
2026-09-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9860 0.9860 -0.0069 -0.70%
2026-09-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51%
2026-09-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9932 0.9932 -0.0122 -1.24%
2026-09-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 1.0006 1.0006 -0.0074 -0.74%
2026-08-31 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9957 0.9957 0.0049 0.49%
2026-08-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 1.0025 1.0025 -0.0068 -0.68%
2026-08-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 0.9878 0.9878 0.0147 1.47%
2026-08-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9806 0.9806 0.0072 0.73%
2026-08-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9818 0.9818 -0.0012 -0.12%
2026-08-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9964 0.9964 -0.0146 -1.49%
2026-08-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9922 0.9922 0.0042 0.42%
2026-08-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9866 0.9866 0.0056 0.57%
2026-08-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 1.0184 1.0184 -0.0318 -3.22%
2026-08-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0194 1.0194 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 0.9978 0.9978 0.0216 2.12%
2026-08-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9937 0.9937 0.0041 0.41%
2026-08-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9973 0.9973 -0.0036 -0.36%
2026-08-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9887 0.9887 0.0086 0.87%
2026-08-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9965 0.9965 -0.0078 -0.78%
2026-08-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9922 0.9922 0.0043 0.43%
2026-08-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9796 0.9796 0.0126 1.27%
2026-08-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9784 0.9784 0.0012 0.12%
2026-08-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9604 0.9604 0.0180 1.84%
2026-08-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9438 0.9438 0.0166 1.73%
2026-08-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9557 0.9557 -0.0119 -1.26%
2026-07-31 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9425 0.9425 0.0132 1.38%
2026-07-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9655 0.9655 -0.0230 -2.44%
2026-07-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9605 0.9605 0.0050 0.52%
2026-07-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9918 0.9918 -0.0313 -3.26%
2026-07-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9739 0.9739 0.0179 1.80%
2026-07-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9881 0.9881 -0.0142 -1.46%
2026-07-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9894 0.9894 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 1.0009 1.0009 -0.0115 -1.16%
2026-07-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9693 0.9693 0.0316 3.16%
2026-07-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9643 0.9643 0.0050 0.52%
2026-07-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9994 0.9994 -0.0351 -3.64%
2026-07-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0123 1.0123 -0.0129 -1.29%
2026-07-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0183 1.0183 -0.0060 -0.59%
2026-07-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0067 1.0067 0.0116 1.14%
2026-07-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0300 1.0300 -0.0233 -2.31%
2026-07-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0476 1.0476 -0.0176 -1.71%
2026-07-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0247 1.0247 0.0229 2.19%
2026-07-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0293 1.0293 -0.0046 -0.45%
2026-07-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0398 1.0398 -0.0105 -1.02%
2026-07-06 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2026-07-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0325 1.0325 0.0070 0.68%
2026-07-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0527 1.0527 -0.0202 -1.96%
2026-07-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0505 1.0505 0.0022 0.21%
2026-06-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0365 1.0365 0.0140 1.33%
2026-06-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0267 1.0267 0.0098 0.95%
2026-06-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0448 1.0448 -0.0181 -1.76%
2026-06-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0401 1.0401 0.0047 0.45%
2026-06-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0348 1.0348 0.0053 0.51%
2026-06-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0514 1.0514 -0.0166 -1.60%
2026-06-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0442 1.0442 0.0072 0.69%
2026-06-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0447 1.0447 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0389 1.0389 0.0058 0.56%
2026-06-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0372 1.0372 0.0017 0.16%
2026-06-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0157 1.0157 0.0215 2.07%
2026-06-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0058 1.0058 0.0099 0.98%
2026-06-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0114 1.0114 -0.0056 -0.55%
2026-06-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0261 1.0261 -0.0147 -1.45%
2026-06-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0120 1.0120 0.0141 1.37%
2026-06-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0310 1.0310 -0.0190 -1.88%
2026-06-05 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0447 1.0447 -0.0137 -1.33%
2026-06-04 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0470 1.0470 -0.0023 -0.22%
2026-06-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2026-06-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0363 1.0363 0.0099 0.95%
2026-06-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0450 1.0450 -0.0087 -0.83%
2026-05-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0566 1.0566 -0.0116 -1.11%
2026-05-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0532 1.0532 0.0034 0.32%
2026-05-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0613 1.0613 -0.0081 -0.76%
2026-05-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0644 1.0644 -0.0031 -0.29%
2026-05-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0573 1.0573 0.0071 0.67%
2026-05-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0458 1.0458 0.0115 1.09%
2026-05-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0652 1.0652 -0.0194 -1.86%
2026-05-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0609 1.0609 0.0043 0.41%
2026-05-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0551 1.0551 0.0058 0.55%
2026-05-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0576 1.0576 -0.0025 -0.24%
2026-05-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0692 1.0692 -0.0116 -1.10%
2026-05-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0869 1.0869 -0.0177 -1.66%
2026-05-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0771 1.0771 0.0098 0.91%
2026-05-12 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0801 1.0801 -0.0030 -0.28%
2026-05-11 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0674 1.0674 0.0127 1.18%
2026-05-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0539 1.0539 0.0138 1.29%
2026-04-29 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0247 1.0247 0.0116 1.12%
2026-04-28 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0349 1.0349 -0.0102 -0.99%
2026-04-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0336 1.0336 0.0013 0.13%
2026-04-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0366 1.0366 -0.0030 -0.29%
2026-04-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0464 1.0464 -0.0098 -0.94%
2026-04-22 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0365 1.0365 0.0099 0.95%
2026-04-21 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0333 1.0333 0.0032 0.31%
2026-04-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0314 1.0314 0.0019 0.18%
2026-04-17 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0271 1.0271 0.0043 0.42%
2026-04-16 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0097 1.0097 0.0174 1.69%
2026-04-15 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0116 1.0116 -0.0019 -0.19%
2026-04-14 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0027 1.0027 0.0089 0.88%
2026-04-13 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0047 1.0047 -0.0020 -0.20%
2026-04-10 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 0.9950 0.9950 0.0097 0.97%
2026-04-09 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9961 0.9961 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9613 0.9613 0.0348 3.49%
2026-04-07 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9601 0.9601 0.0012 0.12%
2026-04-03 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9638 0.9638 -0.0037 -0.38%
2026-04-02 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9736 0.9736 -0.0098 -1.01%
2026-04-01 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9523 0.9523 0.0213 2.19%
2026-03-31 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9654 0.9654 -0.0131 -1.38%
2026-03-30 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9649 0.9649 0.0005 0.05%
2026-03-27 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9553 0.9553 0.0096 1.00%
2026-03-26 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9681 0.9681 -0.0128 -1.34%
2026-03-25 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9553 0.9553 0.0128 1.32%
2026-03-24 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9386 0.9386 0.0167 1.75%
2026-03-23 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9677 0.9677 -0.0291 -3.10%
2026-03-20 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9734 0.9734 -0.0057 -0.59%
2026-03-19 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9930 0.9930 -0.0196 -2.01%
2026-03-18 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9861 0.9861 0.0069 0.70%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.43%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.21%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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