交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

今天最新净值 1.0649 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0649
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近半年交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0649	1.0649	0.0038	0.36%
2026-09-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0665	1.0665	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0672	1.0672	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0711	1.0711	-0.0039	-0.36%
2026-09-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0731	1.0731	-0.0020	-0.19%
2026-09-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0722	1.0722	0.0009	0.08%
2026-09-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2026-09-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0690	1.0690	0.0032	0.30%
2026-09-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%

2026-09-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0731	1.0731	-0.0051	-0.48%
2026-09-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0751	1.0751	-0.0020	-0.19%
2026-08-31	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0756	1.0756	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0770	1.0770	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0748	1.0748	0.0022	0.20%
2026-08-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0766	1.0766	-0.0018	-0.17%
2026-08-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0783	1.0783	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0870	1.0870	-0.0087	-0.80%
2026-08-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0826	1.0826	0.0044	0.41%
2026-08-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0738	1.0738	0.0088	0.82%
2026-08-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.1034	1.1034	-0.0296	-2.76%
2026-08-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1037	1.1037	1.0867	1.0867	0.0170	1.54%
2026-08-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0796	1.0796	0.0071	0.66%
2026-08-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0826	1.0826	-0.0030	-0.28%

2026-08-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0730	1.0730	0.0096	0.89%
2026-08-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0745	1.0745	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0760	1.0760	-0.0015	-0.14%
2026-08-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0637	1.0637	0.0123	1.14%
2026-08-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0569	1.0569	0.0068	0.64%
2026-08-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0429	1.0429	0.0140	1.32%
2026-08-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0211	1.0211	0.0218	2.09%
2026-08-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0283	1.0283	-0.0072	-0.70%
2026-07-31	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0142	1.0142	0.0141	1.37%
2026-07-30	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0356	1.0356	-0.0214	-2.11%
2026-07-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0346	1.0346	0.0010	0.10%
2026-07-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0625	1.0625	-0.0279	-2.70%
2026-07-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0483	1.0483	0.0142	1.34%
2026-07-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0590	1.0590	-0.0107	-1.02%
2026-07-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%
2026-07-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0703	1.0703	-0.0083	-0.78%
2026-07-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0408	1.0408	0.0295	2.76%
2026-07-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0506	1.0506	-0.0098	-0.94%
2026-07-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0837	1.0837	-0.0331	-3.15%
2026-07-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0964	1.0964	-0.0127	-1.17%
2026-07-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.1062	1.1062	-0.0098	-0.89%
2026-07-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.0926	1.0926	0.0136	1.23%
2026-07-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0926	1.0926	1.1138	1.1138	-0.0212	-1.94%
2026-07-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1305	1.1305	-0.0167	-1.50%
2026-07-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1305	1.1305	1.1116	1.1116	0.0189	1.67%
2026-07-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1173	1.1173	-0.0057	-0.51%
2026-07-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1217	1.1217	-0.0044	-0.39%
2026-07-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1306	1.1306	-0.0089	-0.79%
2026-07-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1249	1.1249	0.0057	0.51%
2026-07-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1477	1.1477	-0.0228	-2.03%
2026-07-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1562	1.1562	-0.0085	-0.74%
2026-06-30	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1562	1.1562	1.1423	1.1423	0.0139	1.20%
2026-06-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1369	1.1369	0.0054	0.47%
2026-06-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1540	1.1540	-0.0171	-1.50%
2026-06-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1540	1.1540	1.1495	1.1495	0.0045	0.39%
2026-06-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1404	1.1404	0.0091	0.80%
2026-06-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1584	1.1584	-0.0180	-1.58%
2026-06-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1584	1.1584	1.1531	1.1531	0.0053	0.46%
2026-06-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1531	1.1531	1.1446	1.1446	0.0085	0.74%
2026-06-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1354	1.1354	0.0092	0.81%
2026-06-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1354	1.1354	1.1284	1.1284	0.0070	0.62%
2026-06-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1284	1.1284	1.1030	1.1030	0.0254	2.25%
2026-06-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.0976	1.0976	0.0054	0.49%
2026-06-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0976	1.0976	1.1025	1.1025	-0.0049	-0.44%
2026-06-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1145	1.1145	-0.0120	-1.08%
2026-06-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.0971	1.0971	0.0174	1.56%
2026-06-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0971	1.0971	1.1162	1.1162	-0.0191	-1.74%
2026-06-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1162	1.1162	1.1274	1.1274	-0.0112	-1.00%
2026-06-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1291	1.1291	-0.0017	-0.15%
2026-06-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1230	1.1230	0.0061	0.54%
2026-06-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1117	1.1117	0.0113	1.01%
2026-06-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1117	1.1117	1.1204	1.1204	-0.0087	-0.78%
2026-05-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1204	1.1204	1.1281	1.1281	-0.0077	-0.68%
2026-05-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1234	1.1234	0.0047	0.42%
2026-05-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1303	1.1303	-0.0069	-0.61%
2026-05-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1303	1.1303	1.1330	1.1330	-0.0027	-0.24%
2026-05-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1330	1.1330	1.1221	1.1221	0.0109	0.97%
2026-05-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1098	1.1098	0.0123	1.10%
2026-05-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1250	1.1250	-0.0152	-1.37%
2026-05-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1250	1.1250	1.1234	1.1234	0.0016	0.14%
2026-05-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1219	1.1219	0.0015	0.13%
2026-05-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1228	1.1228	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1228	1.1228	1.1333	1.1333	-0.0105	-0.93%
2026-05-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1440	1.1440	-0.0107	-0.94%
2026-05-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1440	1.1440	1.1354	1.1354	0.0086	0.76%
2026-05-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1354	1.1354	1.1351	1.1351	0.0003	0.03%
2026-05-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1351	1.1351	1.1275	1.1275	0.0076	0.67%
2026-05-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1287	1.1287	-0.0012	-0.11%
2026-05-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1193	1.1193	0.0094	0.84%
2026-04-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1042	1.1042	1.0983	1.0983	0.0059	0.54%
2026-04-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0983	1.0983	1.1076	1.1076	-0.0093	-0.84%
2026-04-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1053	1.1053	0.0023	0.21%
2026-04-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1102	1.1102	-0.0049	-0.44%
2026-04-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1185	1.1185	-0.0083	-0.74%
2026-04-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1119	1.1119	0.0066	0.59%
2026-04-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1125	1.1125	-0.0006	-0.05%
2026-04-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1097	1.1097	0.0028	0.25%
2026-04-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1097	1.1097	1.1070	1.1070	0.0027	0.24%
2026-04-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.0978	1.0978	0.0092	0.84%
2026-04-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0978	1.0978	1.1002	1.1002	-0.0024	-0.22%
2026-04-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1002	1.1002	1.0920	1.0920	0.0082	0.75%
2026-04-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-04-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0843	1.0843	0.0075	0.69%
2026-04-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0897	1.0897	-0.0054	-0.50%
2026-04-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0636	1.0636	0.0261	2.40%
2026-04-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0622	1.0622	0.0014	0.13%
2026-04-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0628	1.0628	-0.0006	-0.06%
2026-04-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0747	1.0747	-0.0119	-1.11%
2026-04-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0599	1.0599	0.0148	1.38%
2026-03-31	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0662	1.0662	-0.0063	-0.59%
2026-03-30	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0619	1.0619	0.0043	0.40%
2026-03-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0562	1.0562	0.0057	0.54%
2026-03-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0661	1.0661	-0.0099	-0.93%
2026-03-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0536	1.0536	0.0125	1.17%
2026-03-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0405	1.0405	0.0131	1.24%
2026-03-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0705	1.0705	-0.0300	-2.88%
2026-03-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0758	1.0758	-0.0053	-0.49%
2026-03-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0919	1.0919	-0.0161	-1.50%
2026-03-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0847	1.0847	0.0072	0.66%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%