中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013764)

今天最新净值 0.9199 -0.0069 -0.75% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9199
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1251亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一季中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9169	0.9169	0.9199	0.9199	-0.0030	-0.33%
2026-09-11	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9199	0.9199	0.9268	0.9268	-0.0069	-0.75%
2026-09-10	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9268	0.9268	0.9315	0.9315	-0.0047	-0.50%
2026-09-09	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9315	0.9315	0.9311	0.9311	0.0004	0.04%
2026-09-08	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9311	0.9311	0.9310	0.9310	0.0001	0.01%
2026-09-07	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9310	0.9310	0.9340	0.9340	-0.0030	-0.32%
2026-09-04	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9340	0.9340	0.9309	0.9309	0.0031	0.33%
2026-09-03	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9309	0.9309	0.9266	0.9266	0.0043	0.46%
2026-09-02	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9343	0.9343	-0.0077	-0.83%
2026-09-01	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9343	0.9343	0.9357	0.9357	-0.0014	-0.15%

2026-08-31	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9357	0.9357	0.9414	0.9414	-0.0057	-0.61%
2026-08-28	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9410	0.9410	0.0004	0.04%
2026-08-27	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9380	0.9380	0.0030	0.32%
2026-08-26	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9341	0.9341	0.0039	0.42%
2026-08-25	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9333	0.9333	0.0008	0.09%
2026-08-24	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9347	0.9347	-0.0014	-0.15%
2026-08-21	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9347	0.9347	0.9339	0.9339	0.0008	0.09%
2026-08-20	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9339	0.9339	0.9293	0.9293	0.0046	0.49%
2026-08-19	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9367	0.9367	-0.0074	-0.79%
2026-08-18	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9367	0.9367	0.9382	0.9382	-0.0015	-0.16%
2026-08-17	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9382	0.9382	0.9333	0.9333	0.0049	0.53%
2026-08-14	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9337	0.9337	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9371	0.9371	-0.0034	-0.36%
2026-08-12	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9371	0.9371	0.9351	0.9351	0.0020	0.21%
2026-08-11	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9351	0.9351	0.9396	0.9396	-0.0045	-0.48%

2026-08-10	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9396	0.9396	0.9341	0.9341	0.0055	0.59%
2026-08-07	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9308	0.9308	0.0033	0.35%
2026-08-06	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9308	0.9308	0.9306	0.9306	0.0002	0.02%
2026-08-05	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9306	0.9306	0.9219	0.9219	0.0087	0.94%
2026-08-04	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9219	0.9219	0.9174	0.9174	0.0045	0.49%
2026-08-03	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9174	0.9174	0.9179	0.9179	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9179	0.9179	0.9128	0.9128	0.0051	0.56%
2026-07-30	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9144	0.9144	-0.0016	-0.17%
2026-07-29	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9144	0.9144	0.9094	0.9094	0.0050	0.55%
2026-07-28	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9094	0.9094	0.9218	0.9218	-0.0124	-1.36%
2026-07-27	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9218	0.9218	0.9134	0.9134	0.0084	0.92%
2026-07-24	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9134	0.9134	0.9280	0.9280	-0.0146	-1.60%
2026-07-23	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9264	0.9264	0.0016	0.17%
2026-07-22	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9264	0.9264	0.9289	0.9289	-0.0025	-0.27%
2026-07-21	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9289	0.9289	0.9156	0.9156	0.0133	1.43%
2026-07-20	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9156	0.9156	0.9123	0.9123	0.0033	0.36%
2026-07-17	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9123	0.9123	0.9374	0.9374	-0.0251	-2.75%
2026-07-16	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9374	0.9374	0.9483	0.9483	-0.0109	-1.16%
2026-07-15	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9483	0.9483	0.9510	0.9510	-0.0027	-0.28%
2026-07-14	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9510	0.9510	0.9375	0.9375	0.0135	1.42%
2026-07-13	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9595	0.9595	-0.0220	-2.35%
2026-07-10	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9595	0.9595	0.9703	0.9703	-0.0108	-1.13%
2026-07-09	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9548	0.9548	0.0155	1.60%
2026-07-08	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9548	0.9548	0.9595	0.9595	-0.0047	-0.49%
2026-07-07	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9595	0.9595	0.9726	0.9726	-0.0131	-1.37%
2026-07-06	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9726	0.9726	0.9748	0.9748	-0.0022	-0.23%
2026-07-03	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9688	0.9688	0.0060	0.62%
2026-07-02	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9924	0.9924	-0.0236	-2.44%
2026-07-01	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9926	0.9926	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9819	0.9819	0.0107	1.08%
2026-06-29	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9764	0.9764	0.0055	0.56%
2026-06-26	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9764	0.9764	1.0005	1.0005	-0.0241	-2.47%
2026-06-25	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	0.9875	0.9875	0.0130	1.30%
2026-06-24	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9792	0.9792	0.0083	0.85%
2026-06-23	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9792	0.9792	0.9962	0.9962	-0.0170	-1.74%
2026-06-22	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9855	0.9855	0.0107	1.07%
2026-06-18	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9855	0.9855	0.9756	0.9756	0.0099	1.01%
2026-06-17	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9672	0.9672	0.0084	0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%