中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013764)

今天最新净值 0.9268 -0.0047 -0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9268
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1251亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一月中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9199	0.9199	0.9268	0.9268	-0.0069	-0.75%
2026-09-10	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9268	0.9268	0.9315	0.9315	-0.0047	-0.50%
2026-09-09	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9315	0.9315	0.9311	0.9311	0.0004	0.04%
2026-09-08	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9311	0.9311	0.9310	0.9310	0.0001	0.01%
2026-09-07	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9310	0.9310	0.9340	0.9340	-0.0030	-0.32%
2026-09-04	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9340	0.9340	0.9309	0.9309	0.0031	0.33%
2026-09-03	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9309	0.9309	0.9266	0.9266	0.0043	0.46%
2026-09-02	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9343	0.9343	-0.0077	-0.83%
2026-09-01	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9343	0.9343	0.9357	0.9357	-0.0014	-0.15%
2026-08-31	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9357	0.9357	0.9414	0.9414	-0.0057	-0.61%

2026-08-28	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9410	0.9410	0.0004	0.04%
2026-08-27	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9380	0.9380	0.0030	0.32%
2026-08-26	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9341	0.9341	0.0039	0.42%
2026-08-25	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9333	0.9333	0.0008	0.09%
2026-08-24	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9347	0.9347	-0.0014	-0.15%
2026-08-21	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9347	0.9347	0.9339	0.9339	0.0008	0.09%
2026-08-20	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9339	0.9339	0.9293	0.9293	0.0046	0.49%
2026-08-19	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9367	0.9367	-0.0074	-0.79%
2026-08-18	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9367	0.9367	0.9382	0.9382	-0.0015	-0.16%
2026-08-17	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.9382	0.9382	0.9333	0.9333	0.0049	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%