中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)
今天最新净值
1.2146
-0.0099 -0.81%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5911亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑磊 侯丹琳
近一月中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0258 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0041 |
0.33% |
|
|
| 2026-08-28 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0195 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0242 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0098 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0506 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
013761 |
中欧星选一年持有混合(FOF)A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0280 |
2.18% |
