博时恒盈稳健一年持有期混合C基金净值查询(013322)
今天最新净值
1.1336
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1617
0.0008 0.0726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1336
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4037亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 谢泽林
近一月,博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0223 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0128 |
1.12% |
