大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)

今天最新净值 1.1663 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

近半年大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1662	1.1662	1.1663	1.1663	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1663	1.1663	1.1656	1.1656	0.0007	0.06%
2026-09-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1654	1.1654	0.0002	0.02%
2026-09-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1650	1.1650	0.0004	0.03%
2026-09-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-09-09	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-09-08	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	0.0001	0.01%
2026-09-07	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1651	1.1651	1.1645	1.1645	0.0006	0.05%
2026-09-04	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1645	1.1645	1.1651	1.1651	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1655	1.1655	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2026-08-31	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1655	1.1655	1.1656	1.1656	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1661	1.1661	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1661	1.1661	1.1662	1.1662	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1662	1.1662	1.1661	1.1661	0.0001	0.01%
2026-08-25	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1661	1.1661	1.1658	1.1658	0.0003	0.03%
2026-08-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1658	1.1658	1.1658	1.1658	0.0000	0.00%
2026-08-21	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1658	1.1658	1.1660	1.1660	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2026-08-19	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1660	1.1660	1.1669	1.1669	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1669	1.1669	1.1666	1.1666	0.0003	0.03%
2026-08-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1666	1.1666	1.1656	1.1656	0.0010	0.09%
2026-08-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1654	1.1654	0.0002	0.02%

2026-08-13	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1654	1.1654	0.0000	0.00%
2026-08-12	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1655	1.1655	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1655	1.1655	1.1664	1.1664	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1664	1.1664	1.1656	1.1656	0.0008	0.07%
2026-08-07	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1650	1.1650	0.0006	0.05%
2026-08-06	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1649	1.1649	0.0001	0.01%
2026-08-05	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1649	1.1649	1.1641	1.1641	0.0008	0.07%
2026-08-04	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1641	1.1641	1.1629	1.1629	0.0012	0.10%
2026-08-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1629	1.1629	1.1633	1.1633	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1633	1.1633	1.1629	1.1629	0.0004	0.03%
2026-07-30	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1629	1.1629	1.1632	1.1632	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1632	1.1632	1.1629	1.1629	0.0003	0.03%
2026-07-28	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1629	1.1629	1.1641	1.1641	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1641	1.1641	1.1634	1.1634	0.0007	0.06%
2026-07-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1634	1.1634	1.1638	1.1638	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-07-22	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1637	1.1637	1.1641	1.1641	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1641	1.1641	1.1626	1.1626	0.0015	0.13%
2026-07-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1626	1.1626	1.1630	1.1630	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1630	1.1630	1.1635	1.1635	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1635	1.1635	1.1645	1.1645	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1645	1.1645	1.1647	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1647	1.1647	1.1640	1.1640	0.0007	0.06%
2026-07-13	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1640	1.1640	1.1653	1.1653	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1653	1.1653	1.1658	1.1658	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1658	1.1658	1.1650	1.1650	0.0008	0.07%
2026-07-08	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1651	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1651	1.1651	1.1654	1.1654	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1645	1.1645	0.0009	0.08%
2026-07-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1645	1.1645	1.1651	1.1651	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1651	1.1651	1.1663	1.1663	-0.0012	-0.10%
2026-07-01	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1663	1.1663	1.1674	1.1674	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1674	1.1674	1.1657	1.1657	0.0017	0.15%
2026-06-29	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1657	1.1657	1.1650	1.1650	0.0007	0.06%
2026-06-26	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1652	1.1652	1.1647	1.1647	0.0005	0.04%
2026-06-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1647	1.1647	1.1637	1.1637	0.0010	0.09%
2026-06-23	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1637	1.1637	1.1646	1.1646	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1646	1.1646	1.1653	1.1653	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-06-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1653	1.1653	1.1646	1.1646	0.0007	0.06%
2026-06-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1646	1.1646	1.1634	1.1634	0.0012	0.10%
2026-06-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1634	1.1634	1.1622	1.1622	0.0012	0.10%
2026-06-12	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2026-06-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1621	1.1621	1.1623	1.1623	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1623	1.1623	1.1641	1.1641	-0.0018	-0.15%
2026-06-09	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1641	1.1641	1.1638	1.1638	0.0003	0.03%
2026-06-08	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1638	1.1638	1.1658	1.1658	-0.0020	-0.17%
2026-06-05	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1658	1.1658	1.1674	1.1674	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1674	1.1674	1.1674	1.1674	0.0000	0.00%
2026-06-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1674	1.1674	1.1676	1.1676	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1676	1.1676	1.1670	1.1670	0.0006	0.05%
2026-06-01	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1670	1.1670	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%
2026-05-29	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1667	1.1667	1.1679	1.1679	-0.0012	-0.10%
2026-05-28	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1679	1.1679	1.1663	1.1663	0.0016	0.14%
2026-05-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1664	1.1664	1.1665	1.1665	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1665	1.1665	1.1655	1.1655	0.0010	0.09%
2026-05-22	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1655	1.1655	1.1647	1.1647	0.0008	0.07%
2026-05-21	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1647	1.1647	1.1659	1.1659	-0.0012	-0.10%
2026-05-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1659	1.1659	1.1656	1.1656	0.0003	0.03%
2026-05-19	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1637	1.1637	0.0019	0.16%
2026-05-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1637	1.1637	1.1631	1.1631	0.0006	0.05%
2026-05-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%
2026-05-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1630	1.1630	1.1645	1.1645	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1645	1.1645	1.1634	1.1634	0.0011	0.09%
2026-05-12	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1634	1.1634	1.1643	1.1643	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1643	1.1643	1.1628	1.1628	0.0015	0.13%
2026-05-08	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1628	1.1628	1.1626	1.1626	0.0002	0.02%
2026-04-30	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1605	1.1605	1.1598	1.1598	0.0007	0.06%
2026-04-29	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1598	1.1598	1.1588	1.1588	0.0010	0.09%
2026-04-28	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1588	1.1588	1.1592	1.1592	-0.0004	-0.03%
2026-04-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1592	1.1592	1.1590	1.1590	0.0002	0.02%
2026-04-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1590	1.1590	1.1599	1.1599	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1605	1.1605	1.1585	1.1585	0.0020	0.17%
2026-04-21	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1585	1.1585	1.1586	1.1586	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1586	1.1586	1.1578	1.1578	0.0008	0.07%
2026-04-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1578	1.1578	1.1571	1.1571	0.0007	0.06%
2026-04-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1571	1.1571	1.1558	1.1558	0.0013	0.11%
2026-04-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1558	1.1558	1.1556	1.1556	0.0002	0.02%
2026-04-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1556	1.1556	1.1541	1.1541	0.0015	0.13%
2026-04-13	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1541	1.1541	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%
2026-04-10	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%
2026-04-09	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1538	1.1538	1.1536	1.1536	0.0002	0.02%
2026-04-08	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1536	1.1536	1.1513	1.1513	0.0023	0.20%
2026-04-07	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1513	1.1513	1.1502	1.1502	0.0011	0.10%
2026-04-03	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1502	1.1502	1.1494	1.1494	0.0008	0.07%
2026-04-02	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1494	1.1494	1.1502	1.1502	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1502	1.1502	1.1491	1.1491	0.0011	0.10%
2026-03-31	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1491	1.1491	1.1498	1.1498	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1498	1.1498	1.1496	1.1496	0.0002	0.02%
2026-03-27	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2026-03-26	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1492	1.1492	1.1500	1.1500	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1500	1.1500	1.1486	1.1486	0.0014	0.12%
2026-03-24	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1486	1.1486	1.1468	1.1468	0.0018	0.16%
2026-03-23	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1468	1.1468	1.1477	1.1477	-0.0009	-0.08%
2026-03-20	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1477	1.1477	1.1480	1.1480	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1480	1.1480	1.1482	1.1482	-0.0002	-0.02%
2026-03-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1482	1.1482	1.1471	1.1471	0.0011	0.10%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%