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嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询(013189)

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今天最新净值 1.0853 -0.0009 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0853
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4543亿
  • 最近资产：2.54亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡永青
近一年嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-09-15 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0853 1.0853 1.0862 1.0862 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0862 1.0862 1.0853 1.0853 0.0009 0.08%
2026-09-11 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0853 1.0853 1.0864 1.0864 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0864 1.0864 1.0879 1.0879 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0879 1.0879 1.0866 1.0866 0.0013 0.12%
2026-09-08 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0866 1.0866 1.0848 1.0848 0.0018 0.17%
2026-09-07 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2026-09-04 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2026-09-02 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0844 1.0844 1.0849 1.0849 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0849 1.0849 1.0856 1.0856 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0856 1.0856 1.0864 1.0864 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0864 1.0864 1.0874 1.0874 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2026-08-26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2026-08-25 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0869 1.0869 1.0864 1.0864 0.0005 0.05%
2026-08-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0864 1.0864 1.0887 1.0887 -0.0023 -0.21%
2026-08-21 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0887 1.0887 1.0897 1.0897 -0.0010 -0.09%
2026-08-20 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0897 1.0897 1.0884 1.0884 0.0013 0.12%
2026-08-19 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0884 1.0884 1.0915 1.0915 -0.0031 -0.28%
2026-08-18 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2026-08-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0913 1.0913 1.0891 1.0891 0.0022 0.20%
2026-08-14 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0891 1.0891 1.0897 1.0897 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2026-08-12 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-08-11 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0889 1.0889 1.0914 1.0914 -0.0025 -0.23%
2026-08-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0914 1.0914 1.0884 1.0884 0.0030 0.28%
2026-08-07 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0884 1.0884 1.0843 1.0843 0.0041 0.38%
2026-08-06 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2026-08-05 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0840 1.0840 1.0819 1.0819 0.0021 0.19%
2026-08-04 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0819 1.0819 1.0792 1.0792 0.0027 0.25%
2026-08-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0792 1.0792 1.0798 1.0798 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2026-07-30 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0791 1.0791 1.0800 1.0800 -0.0009 -0.08%
2026-07-29 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0800 1.0800 1.0796 1.0796 0.0004 0.04%
2026-07-28 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0796 1.0796 1.0810 1.0810 -0.0014 -0.13%
2026-07-27 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0810 1.0810 1.0798 1.0798 0.0012 0.11%
2026-07-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0798 1.0798 1.0823 1.0823 -0.0025 -0.23%
2026-07-23 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0823 1.0823 1.0811 1.0811 0.0012 0.11%
2026-07-22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0811 1.0811 1.0791 1.0791 0.0020 0.19%
2026-07-21 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0791 1.0791 1.0763 1.0763 0.0028 0.26%
2026-07-20 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0763 1.0763 1.0752 1.0752 0.0011 0.10%
2026-07-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0752 1.0752 1.0783 1.0783 -0.0031 -0.29%
2026-07-16 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0783 1.0783 1.0802 1.0802 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2026-07-14 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19%
2026-07-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0780 1.0780 1.0813 1.0813 -0.0033 -0.31%
2026-07-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0813 1.0813 1.0820 1.0820 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0820 1.0820 1.0798 1.0798 0.0022 0.20%
2026-07-08 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0798 1.0798 1.0820 1.0820 -0.0022 -0.20%
2026-07-07 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0820 1.0820 1.0845 1.0845 -0.0025 -0.23%
2026-07-06 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0845 1.0845 1.0827 1.0827 0.0018 0.17%
2026-07-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0827 1.0827 1.0818 1.0818 0.0009 0.08%
2026-07-02 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0818 1.0818 1.0859 1.0859 -0.0041 -0.38%
2026-07-01 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0859 1.0859 1.0877 1.0877 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0877 1.0877 1.0867 1.0867 0.0010 0.09%
2026-06-29 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0867 1.0867 1.0826 1.0826 0.0041 0.38%
2026-06-26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0826 1.0826 1.0832 1.0832 -0.0006 -0.06%
2026-06-25 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0832 1.0832 1.0825 1.0825 0.0007 0.06%
2026-06-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0825 1.0825 1.0820 1.0820 0.0005 0.05%
2026-06-23 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0820 1.0820 1.0844 1.0844 -0.0024 -0.22%
2026-06-22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0844 1.0844 1.0823 1.0823 0.0021 0.19%
2026-06-18 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0823 1.0823 1.0818 1.0818 0.0005 0.05%
2026-06-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0818 1.0818 1.0805 1.0805 0.0013 0.12%
2026-06-16 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0805 1.0805 1.0800 1.0800 0.0005 0.05%
2026-06-15 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0800 1.0800 1.0783 1.0783 0.0017 0.16%
2026-06-12 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2026-06-11 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0779 1.0779 1.0782 1.0782 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0782 1.0782 1.0796 1.0796 -0.0014 -0.13%
2026-06-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0796 1.0796 1.0787 1.0787 0.0009 0.08%
2026-06-08 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0787 1.0787 1.0817 1.0817 -0.0030 -0.28%
2026-06-05 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0817 1.0817 1.0842 1.0842 -0.0025 -0.23%
2026-06-04 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0842 1.0842 1.0844 1.0844 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0844 1.0844 1.0852 1.0852 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0852 1.0852 1.0848 1.0848 0.0004 0.04%
2026-06-01 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0848 1.0848 1.0866 1.0866 -0.0018 -0.17%
2026-05-29 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0866 1.0866 1.0885 1.0885 -0.0019 -0.17%
2026-05-28 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0885 1.0885 1.0869 1.0869 0.0016 0.15%
2026-05-27 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0869 1.0869 1.0881 1.0881 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2026-05-22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0867 1.0867 1.0847 1.0847 0.0020 0.18%
2026-05-21 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0847 1.0847 1.0875 1.0875 -0.0028 -0.26%
2026-05-20 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0875 1.0875 1.0866 1.0866 0.0009 0.08%
2026-05-19 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0866 1.0866 1.0854 1.0854 0.0012 0.11%
2026-05-18 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0854 1.0854 1.0871 1.0871 -0.0017 -0.16%
2026-05-15 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0871 1.0871 1.0853 1.0853 0.0018 0.17%
2026-05-14 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0853 1.0853 1.0881 1.0881 -0.0028 -0.26%
2026-05-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0881 1.0881 1.0855 1.0855 0.0026 0.24%
2026-05-12 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0855 1.0855 1.0869 1.0869 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0869 1.0869 1.0824 1.0824 0.0045 0.42%
2026-05-08 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0824 1.0824 1.0861 1.0861 -0.0037 -0.34%
2026-04-30 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2026-04-29 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0804 1.0804 1.0781 1.0781 0.0023 0.21%
2026-04-28 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03%
2026-04-27 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0778 1.0778 1.0786 1.0786 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0787 1.0787 1.0793 1.0793 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0793 1.0793 1.0783 1.0783 0.0010 0.09%
2026-04-21 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0783 1.0783 1.0758 1.0758 0.0025 0.23%
2026-04-20 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0758 1.0758 1.0736 1.0736 0.0022 0.20%
2026-04-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0736 1.0736 1.0744 1.0744 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0744 1.0744 1.0719 1.0719 0.0025 0.23%
2026-04-15 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-04-14 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0718 1.0718 1.0697 1.0697 0.0021 0.20%
2026-04-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0697 1.0697 1.0704 1.0704 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0704 1.0704 1.0685 1.0685 0.0019 0.18%
2026-04-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2026-04-08 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0685 1.0685 1.0648 1.0648 0.0037 0.35%
2026-04-07 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2026-04-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0648 1.0648 1.0662 1.0662 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2026-04-01 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0659 1.0659 1.0637 1.0637 0.0022 0.21%
2026-03-31 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0637 1.0637 1.0653 1.0653 -0.0016 -0.15%
2026-03-30 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0653 1.0653 1.0657 1.0657 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0657 1.0657 1.0642 1.0642 0.0015 0.14%
2026-03-26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0642 1.0642 1.0651 1.0651 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0651 1.0651 1.0640 1.0640 0.0011 0.10%
2026-03-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0640 1.0640 1.0627 1.0627 0.0013 0.12%
2026-03-23 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0627 1.0627 1.0656 1.0656 -0.0029 -0.27%
2026-03-20 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0656 1.0656 1.0664 1.0664 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0664 1.0664 1.0702 1.0702 -0.0038 -0.36%
2026-03-18 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2026-03-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0698 1.0698 1.0704 1.0704 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0704 1.0704 1.0719 1.0719 -0.0015 -0.14%
2026-03-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0719 1.0719 1.0734 1.0734 -0.0015 -0.14%
2026-03-12 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2026-03-11 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0734 1.0734 1.0737 1.0737 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0737 1.0737 1.0713 1.0713 0.0024 0.22%
2026-03-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0713 1.0713 1.0736 1.0736 -0.0023 -0.21%
2026-03-06 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0736 1.0736 1.0725 1.0725 0.0011 0.10%
2026-03-05 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2026-03-04 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0723 1.0723 1.0744 1.0744 -0.0021 -0.20%
2026-03-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0744 1.0744 1.0785 1.0785 -0.0041 -0.38%
2026-03-02 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2026-02-27 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0778 1.0778 1.0769 1.0769 0.0009 0.08%
2026-02-26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0769 1.0769 1.0786 1.0786 -0.0017 -0.16%
2026-02-25 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0786 1.0786 1.0773 1.0773 0.0013 0.12%
2026-02-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0773 1.0773 1.0756 1.0756 0.0017 0.16%
2026-02-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0756 1.0756 1.0790 1.0790 -0.0034 -0.32%
2026-02-12 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0790 1.0790 1.0779 1.0779 0.0011 0.10%
2026-02-11 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0779 1.0779 1.0772 1.0772 0.0007 0.06%
2026-02-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0772 1.0772 1.0767 1.0767 0.0005 0.05%
2026-02-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0767 1.0767 1.0736 1.0736 0.0031 0.29%
2026-02-06 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2026-02-05 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0735 1.0735 1.0755 1.0755 -0.0020 -0.19%
2026-02-04 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2026-02-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0751 1.0751 1.0725 1.0725 0.0026 0.24%
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2026-01-28 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0873 1.0873 1.0850 1.0850 0.0023 0.21%
2026-01-27 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0850 1.0850 1.0853 1.0853 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0853 1.0853 1.0842 1.0842 0.0011 0.10%
2026-01-23 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0842 1.0842 1.0831 1.0831 0.0011 0.10%
2026-01-22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0831 1.0831 1.0846 1.0846 -0.0015 -0.14%
2026-01-21 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0846 1.0846 1.0815 1.0815 0.0031 0.29%
2026-01-20 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-01-19 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2026-01-16 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0812 1.0812 1.0806 1.0806 0.0006 0.06%
2026-01-15 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0806 1.0806 1.0795 1.0795 0.0011 0.10%
2026-01-14 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0796 1.0796 1.0776 1.0776 0.0020 0.19%
2026-01-12 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0776 1.0776 1.0765 1.0765 0.0011 0.10%
2026-01-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0765 1.0765 1.0734 1.0734 0.0031 0.29%
2026-01-08 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0734 1.0734 1.0736 1.0736 -0.0002 -0.02%
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2026-01-06 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0745 1.0745 1.0710 1.0710 0.0035 0.33%
2026-01-05 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0710 1.0710 1.0669 1.0669 0.0041 0.38%
2025-12-31 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-12-30 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0668 1.0668 1.0656 1.0656 0.0012 0.11%
2025-12-29 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0656 1.0656 1.0693 1.0693 -0.0037 -0.35%
2025-12-26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0693 1.0693 1.0685 1.0685 0.0008 0.07%
2025-12-25 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
2025-12-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0681 1.0681 1.0676 1.0676 0.0005 0.05%
2025-12-23 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0676 1.0676 1.0668 1.0668 0.0008 0.07%
2025-12-22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0668 1.0668 1.0655 1.0655 0.0013 0.12%
2025-12-19 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0655 1.0655 1.0637 1.0637 0.0018 0.17%
2025-12-18 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0637 1.0637 1.0644 1.0644 -0.0007 -0.07%
2025-12-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0644 1.0644 1.0608 1.0608 0.0036 0.34%
2025-12-16 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0608 1.0608 1.0635 1.0635 -0.0027 -0.25%
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2025-12-12 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0661 1.0661 1.0631 1.0631 0.0030 0.28%
2025-12-11 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0631 1.0631 1.0634 1.0634 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-12-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0626 1.0626 1.0645 1.0645 -0.0019 -0.18%
2025-12-08 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2025-12-05 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0644 1.0644 1.0615 1.0615 0.0029 0.27%
2025-12-04 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0615 1.0615 1.0622 1.0622 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0622 1.0622 1.0626 1.0626 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0626 1.0626 1.0643 1.0643 -0.0017 -0.16%
2025-12-01 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0643 1.0643 1.0621 1.0621 0.0022 0.21%
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2025-11-25 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0628 1.0628 1.0612 1.0612 0.0016 0.15%
2025-11-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0612 1.0612 1.0598 1.0598 0.0014 0.13%
2025-11-21 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0598 1.0598 1.0648 1.0648 -0.0050 -0.47%
2025-11-20 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-11-19 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-11-18 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0647 1.0647 1.0669 1.0669 -0.0022 -0.21%
2025-11-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0669 1.0669 1.0699 1.0699 -0.0030 -0.28%
2025-11-14 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0699 1.0699 1.0727 1.0727 -0.0028 -0.26%
2025-11-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0727 1.0727 1.0702 1.0702 0.0025 0.23%
2025-11-12 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-11 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0702 1.0702 1.0715 1.0715 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0715 1.0715 1.0698 1.0698 0.0017 0.16%
2025-11-07 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0698 1.0698 1.0707 1.0707 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0707 1.0707 1.0688 1.0688 0.0019 0.18%
2025-11-05 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0688 1.0688 1.0665 1.0665 0.0023 0.22%
2025-11-04 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0665 1.0665 1.0691 1.0691 -0.0026 -0.24%
2025-11-03 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0691 1.0691 1.0693 1.0693 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0693 1.0693 1.0703 1.0703 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0703 1.0703 1.0733 1.0733 -0.0030 -0.28%
2025-10-29 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0733 1.0733 1.0704 1.0704 0.0029 0.27%
2025-10-28 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0704 1.0704 1.0708 1.0708 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0708 1.0708 1.0673 1.0673 0.0035 0.33%
2025-10-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0673 1.0673 1.0650 1.0650 0.0023 0.22%
2025-10-23 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0651 1.0651 1.0658 1.0658 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0658 1.0658 1.0632 1.0632 0.0026 0.24%
2025-10-20 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-10-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0627 1.0627 1.0660 1.0660 -0.0033 -0.31%
2025-10-16 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0660 1.0660 1.0666 1.0666 -0.0006 -0.06%
2025-10-15 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0666 1.0666 1.0639 1.0639 0.0027 0.25%
2025-10-14 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0639 1.0639 1.0699 1.0699 -0.0060 -0.56%
2025-10-13 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0699 1.0699 1.0707 1.0707 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0707 1.0707 1.0769 1.0769 -0.0062 -0.58%
2025-10-09 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0769 1.0769 1.0716 1.0716 0.0053 0.49%
2025-09-30 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0716 1.0716 1.0676 1.0676 0.0040 0.37%
2025-09-29 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0676 1.0676 1.0643 1.0643 0.0033 0.31%
2025-09-26 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0643 1.0643 1.0659 1.0659 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0659 1.0659 1.0634 1.0634 0.0025 0.24%
2025-09-24 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-09-23 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0626 1.0626 1.0643 1.0643 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0643 1.0643 1.0611 1.0611 0.0032 0.30%
2025-09-19 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0611 1.0611 1.0620 1.0620 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0620 1.0620 1.0638 1.0638 -0.0018 -0.17%
2025-09-17 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0638 1.0638 1.0623 1.0623 0.0015 0.14%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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