嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询(013189)
今天最新净值
1.0853
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0698
0.0000 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0853
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4543亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0022 |
0.20% |
