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嘉实稳健添利一年持有混合 - 基金主页(代码:013189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0854 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0854
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4543亿
最近资产：2.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.23%	-0.34%	0.45%	2.17%	7.97%	5.97%	7.19%
同类排名	588/1272	494/1337	622/1341	391/1322	629/1238	915/1182	950/1136	-

嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0858	0.04%
2026-09-16	1.0854	0.01%
2026-09-15	1.0853	-0.08%
2026-09-14	1.0862	0.08%
2026-09-11	1.0853	-0.10%
2026-09-10	1.0864	-0.14%

嘉实稳健添利一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603699	纽威股份	0.0000	1.18%	2.73%
300274	阳光电源	0.0000	0.89%	-2.29%
000338	潍柴动力	0.0000	0.74%	5.19%
688293	奥浦迈	0.0000	0.67%	2.57%
000333	美的集团	0.0000	0.62%	1.17%
00981	中芯国际	0.0000	0.55%	1.11%
688012	中微公司	0.0000	0.52%	0.99%
600066	宇通客车	0.0000	0.50%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	0.45%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	0.41%	1.35%

嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金档案

基金代码	013189	基金简称	嘉实稳健添利一年持有混合	基金全称
发行日期	2021-09-08~2021-09-09	成立日期	2021-09-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.54亿	最近份额	2.4543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%